Specjalizacja w dociepleniach i izolacjach z pianek poliuretanowych|Usługi dla budownictwa, rolnictwa oraz przemysłu|Audyty termowizyjne identyfikujące straty energii|Rozwiązania przyjazne środowisku|Promocyjne ceny na usługi izolacyjne
ADVANCE POLYMER SOLUTIONS to firma specjalizująca się w dostarczaniu rozwiązań w zakresie dociepleń i izolacji termicznych, głównie przy użyciu pianek poliuretanowych. Ich oferta obejmuje kompleksowe usługi, które znajdują zastosowanie w różnych sektorach, takich jak budownictwo mieszkalne, rolnictwo oraz przemysł. Używają najnowocześniejszych technologii, które pozwalają na osiągnięcie wysokiej efektywności energetycznej oraz eliminację mostków cieplnych, co przekłada się na znaczne oszczędności energii, wynoszące od 30% do 70%. Firma wyróżnia się profesjonalnym podejściem do realizacji projektów oraz bogatym wyposażeniem parku maszynowego, co pozwala na skuteczne i precyzyjne natryskiwanie materiału. W ofercie dostępne są także audyty termowizyjne, które umożliwiają identyfikację miejsc strat energii cieplnej oraz konieczność dokonania poprawy istniejących izolacji, co jest istotnym elementem w zapobieganiu problemom związanym z wilgocią, a także grzybem i pleśnią. ADVANCE POLYMER SOLUTIONS dba o środowisko, stosując technologiczne rozwiązania przyjazne dla natury, co czyni ich ofertę jeszcze bardziej atrakcyjną zarówno dla klientów indywidualnych, jak i biznesowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Advance Polymer Solutions Spółka Z Ogrniczoną Odpowiedzialnością osiągnęła 14 981 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 981 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1738 zł.
Zysk netto wyniósł 13 243 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -33 700 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 14 981 zł w 2021 roku. • 61 100 zł w 2020 roku. • 89 054 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2919 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 13 243 zł w 2021 roku. • 56 754 zł w 2020 roku. • -20 318 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Advance Polymer Solutions Spółka Z Ogrniczoną Odpowiedzialnością wynosi 95 752 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
22 472 zł a 185 398 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 41 556 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 95 752 zł w 2021 roku. • 290 795 zł w 2020 roku. • 59 369 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Advance Polymer Solutions Spółka Z Ogrniczoną Odpowiedzialnością wynosi 15 tys. zł.
EBITDA Advance Polymer Solutions Spółka Z Ogrniczoną Odpowiedzialnością wynosi 15 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
3287 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 14 568 zł w
2021 roku. • 58 454 zł w
2020 roku. • -18 675 zł w
2019 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
9017 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 14 568 zł w
2021 roku. • 58 454 zł w
2020 roku. • -11 403 zł w
2019 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Advance Polymer Solutions Spółka Z Ogrniczoną Odpowiedzialnością wynosi 2,74%. To oznacza, że firma ma szansę 2,74% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,74% w 2021 roku. • 2,74% w 2020 roku. • 2,73% w 2019 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Advance Polymer Solutions Spółka Z Ogrniczoną Odpowiedzialnością wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,02% w 2021 roku. • 0,02% w 2020 roku. • 0,06% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Advance Polymer Solutions Spółka Z Ogrniczoną Odpowiedzialnością charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Advance Polymer Solutions Spółka Z Ogrniczoną Odpowiedzialnością wynosi 5 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 15 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 tys. zł a 15 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
0 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 5 tys. zł w 2021 roku. • 7 tys. zł w 2020 roku. • 0 zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 tys. zł w 2021 roku. • 2 tys. zł w 2020 roku. • 0 zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 15 tys. zł w 2021 roku. • 11 tys. zł w 2020 roku. • 4 tys. zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Advance Polymer Solutions Spółka Z Ogrniczoną Odpowiedzialnością wyniosły
413
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-313 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2021 roku • 0 zł w 2020 roku • 80 000 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2021 roku •
0% w 2020 roku •
74% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Advance Polymer Solutions Spółka Z Ogrniczoną Odpowiedzialnością wyniosła 45 049 zł.
a
ktywa obrotowe to 45 049 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 45 049 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 43 724 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1325 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -16 238 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 45 049 zł w 2021 roku. • 31 308 zł w 2020 roku. • 43 777 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 97%.
Marża netto wyniosła 88%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Advance Polymer Solutions Spółka Z Ogrniczoną Odpowiedzialnością wyniosły 1325 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 45 049 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -6355 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1325 zł w 2021 roku • 580 zł w 2020 roku • 69 803 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 3% w 2021 roku • 2% w 2020 roku • 159% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Advance Polymer Solutions Spółka Z Ogrniczoną Odpowiedzialnością wykazała przychody na poziomie 14 981 zł.
Organizacja zarobiła 14 568 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1325 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 13 243 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 45 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 1325 zł w 2021 roku • 1665 zł w 2020 roku • 1046 zł w 2019 roku
Organizacja Advance Polymer Solutions Spółka Z Ogrniczoną Odpowiedzialnością wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 33% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 31% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był wyższy niż 12% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 48 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 109 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-48
dni względem terminu
4
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
−3 mies. 19 dni28-06-2022
2020
−1 mies. 27 dni19-08-2021
2019
−2 mies. 12 dni04-08-2020
2018
−14 dni01-07-2019
2017
+11 dni26-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Siciński Mariusz posiada 35
udziałów,
które stanowią
70.0% firmy.
Małecki Szymon posiada 15
udziałów,
które stanowią
30.0% firmy.
Największym udziałowcem od 18.02.2020 jest Siciński Mariusz kontrolujący 70% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 13.01.2016 do 18.02.2020
był Siciński Mariusz kontrolując 70% udziałów.