Organizacja Adoramos osiągnęła 3 559 928 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 558 258 zł. Pozostałe przychody to 1670 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 583 416 zł.
Strata netto wyniosła 23 488 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
3 559 926 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 559 928 zł w 2018 roku. • 2 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
23 290 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -23 488 zł w 2018 roku. • -198 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Adoramos wynosi 2 299 109 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
2 295 651 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 299 109 zł w
2018 roku. • 3458 zł w
2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Adoramos wynosi -25 tys. zł.
EBITDA Adoramos wynosi -25 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
24 960 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -25 158 zł w
2018 roku. • -198 zł w
2017 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
24 960 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -25 158 zł w
2018 roku. • -198 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Adoramos mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 12 obwieszczeń
dotyczących organizacji Adoramos. W tym 2 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 13 marca 2025.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 13 marca 2025 (MSiG nr 50/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
12
obwieszczeń w MSiG, w tym 2 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 150462. ADORAMOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000594003. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.12.2015.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/6647/25/140]
UWAGAMSiG 50/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Poz. 42245. ADORAMOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Poznaniu. KRS 0000594003. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23 grudnia 2015 r., sygn. akt
PO. VIII Ns-Rej. KRS 26747/24/252.
[BMSiG-42113/2024]
UWAGAMSiG 168/2024IV. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM
Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
wszczął postępowanie o rozwiązanie, bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, pod sygnaturą PO. VIII
–
S TAW Ę O K R A J O W Y M R E J E S T R Z E S Ą D O W Y M
Ns-Rej. KRS 26747/24/252 wobec spółki ADORAMOS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W POZNANIU,
o numerze KRS 0000594003. Ostatni ujawniony adres siedziby spółki to: ul. Juliusza Słowackiego 55/1, 60-521 Poznań.
Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
wzywa wszystkie osoby, których uzasadniony interes mógłby
sprzeciwiać się rozwiązaniu podmiotu bez przeprowadzania
postępowania likwidacyjnego i jego wykreśleniu z Rejestru,
do zgłaszania okoliczności przemawiających przeciwko rozwiązaniu w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.
W przypadku stwierdzenia, że podmiot wpisany do Rejestru
nie posiada zbywalnego majątku i faktycznie nie prowadzi
działalności, sąd rejestrowy może orzec o rozwiązaniu tego
podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i zarządzić jego wykreślenie z Rejestru.
Pozostałe obwieszczenia (10) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 66091. ADORAMOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000594003. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
23.12.2015.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/34983/19/13]
Rzuć okiemMSiG 30/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 2. miejscowość POZNAŃ ulica UL. JULIUSZA
SŁOWACKIEGO nr domu 55 nr lokalu 1 kod pocztowy 60-521 poczta POZNAŃ kraj POLSKA wpisać:
2. miejscowość POZNAŃ kraj POLSKA
Poz. 554605. ADORAMOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000594003. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.12.2015.
[RDF/134259/19/710]
MSiG 129/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 554604. ADORAMOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000594003. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.12.2015.
[RDF/134259/19/309]
MSiG 129/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 554603. ADORAMOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000594003. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.12.2015.
[RDF/134259/19/908]
MSiG 129/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 517467. ADORAMOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000594003. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
23.12.2015.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/14270/19/768]
Rzuć okiemMSiG 127/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. KAZAKEVICS 2. ALEKSANDRS) wykreślić: 1. KAZAKEVICS wpisać: 1. KAZAKEVIČS
3. [ukryto]
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu 1 (dla
pozycji: 1. KAZAKEVICS 2. ALEKSANDRS) wykreślić: 1. KAZAKEVICS wpisać: 1. KAZAKEVIČS
3. [ukryto]
Poz. 1000212. ADORAMOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000594003. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.12.2015.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/19200/18/873]
Rzuć okiemMSiG 220/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość POZNAŃ ulica UL. JANA HENRYKA
DĄBROWSKIEGO nr domu 75 nr lokalu 70 kod pocztowy 60-523 poczta POZNAŃ kraj POLSKA wpisać:
2. miejscowość POZNAŃ ulica UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO nr domu 55 nr lokalu 1 kod pocztowy
60-521 poczta POZNAŃ kraj POLSKA
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. SZOPIŃSKI 2. JACEK 3. [ukryto] 5. 100 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ 6. TAK wpisać:
2 1. KAZAKEVICS 2. ALEKSANDRS 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ 6. TAK
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. SZOPIŃSKI 2. JACEK 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. KAZAKEVICS 2. ALEKSANDRS 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
X V. W P I S Y D
Poz. 202836. ADORAMOS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000594003. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.12.2015.
[RDF/74263/18/689]
MSiG 120/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 202835. ADORAMOS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000594003. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.12.2015.
[RDF/74262/18/288]
MSiG 120/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 202834. ADORAMOS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000594003. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.12.2015.
[RDF/74261/18/887]
MSiG 120/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.05.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 376589. ADORAMOS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000594003. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.12.2015.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/26134/17/130]
MSiG 202/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.10.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.07.2017 okres OD
20.12.2015 DO 31.12.2016 1 3. OD 20.12.2015 DO
31.12.2016 1 4. OD 20.12.2015 DO 31.12.2016
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Adoramos nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adoramos wynosi 0,75%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,520% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,75% w 2018 roku. • 0,23% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Adoramos charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 1 roku.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Adoramos wynosi 38 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 142 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 142 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2017 a 2018 rokiem. Zmiana wynosi 38 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 38 tys. zł w 2018 roku. • 415 zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 142 tys. zł w 2018 roku. • 2 tys. zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Adoramos wyniosły
3 583 416 zł.
Brak danych o wynagrodzeniach w organizacji za ostatnie lata.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adoramos wyniosła 2 599 909 zł.
Aktywa obrotowe to 2 599 909 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 599 909 zł.
Kapitał (fundusz) własny to -18 835 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 618 744 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 595 256 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 23 488 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 2 599 909 zł sumy bilansowej i -18 835 zł kapitału własnego w 2018 roku. • 4653 zł sumy bilansowej i 4653 zł kapitału własnego w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0,9%.
Marża operacyjna wyniosła -0,71%.
Marża netto wyniosła -0,66%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
129 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
9901 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
9901 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adoramos wyniosły 2 618 744 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 599 909 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 100,7%.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 618 744 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
101 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 101% w 2018 roku • 0% w 2017 roku
Wierzyciele
Organizacja Adoramos ma 2 618 744 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 2 616 602 zł (100%).
Poza tym: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 2142 zł (poniżej 1%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): państwu, pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
2,6 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
100%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
2,6 mln zł
100%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
2 tys. zł
<1%
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Adoramos wynosi 0,99 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 0,99.
Płynność gotówkowa wynosi 0,22, czyli same środki pieniężne pokrywają 22% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,96 miesiąca.
Aktywa obrotowe (2 599 909 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (2 618 744 zł) o 18 835 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
2,6 mln zł
2,6 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 586 tys. zł należności i inne: 2 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,99 zł, z czego 0,22 zł w gotówce.
0,99
płynność bieżąca
0,22
płynność gotówkowa
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,99 w 2018 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Adoramos wobec banków i pożyczkodawców: 2142 zł, gotówka: 585 961 zł. Gotówka przewyższa dług o 583 819 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 2 618 744 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 584 tys. zł
0 zł586 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców2 tys. zł
gotówka586 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2018: nadwyżka gotówki 584 tys. zł • 2017: bez długu, gotówka 5 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2018: bez kosztów odsetek • 2017: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Adoramos wynosi 187 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 267 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -79 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 825 052 zł, z czego 1 825 052 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-79 dni
firma płaci dostawcom 79 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
187 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 187 dni
267 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 267 dniach
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 187 dni w 2018 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Adoramos wynoszą 3 583 416 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 1 793 251 zł, czyli 50% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 1 783 889 zł, czyli 50% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to podatki i opłaty: 5285 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej3,6 mln zł
Usługi obce1,8 mln zł · 50%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów1,8 mln zł · 50%
Podatki i opłaty5 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe991 zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Zużycie materiałów i energii0 zł · 0%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 3,6 mln zł w 2018 roku • 200 zł w 2017 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2018 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wartość sprzedanych towarów i materiałów, podatki i opłaty. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Adoramos wykazała przychody na poziomie 3 559 928 zł.
Organizacja Adoramos wykazała zysk netto większy niż 17% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 był on wyższy niż 17% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2018 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 był wyższy niż 80% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:3 558 257,20
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów1 754 017,34
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów1 804 239,86
B. Koszty działalności operacyjnej3 583 416,27
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii0,00
III. Usługi obce1 793 251,29
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)5 284,55
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe991,36
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów1 783 889,07
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-25 159,07
D. Pozostałe przychody operacyjne1,27
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne1,27
E. Pozostałe koszty operacyjne0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-25 157,80
G. Przychody finansowe1 669,88
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne1 669,88
H. Koszty finansowe0,22
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,22
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-23 488,14
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-23 488,14
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Adoramos składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 35 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2018 zostało złożone 17 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-35
dni względem terminu
2
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2018
−17 dni28-06-2019
2017
−1 mies. 24 dni22-05-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
