REDON NAKŁO SP. Z O.O. | KRS: 0000593909

Podsumowanie

aktywa

46,5 mln

przychód

86,8 mln

zysk

7,3 mln

wartość firmy

117,6 mln

Branża główna: Roboty związane z budową dróg i autostrad

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

NAKŁO NAD NOTECIĄ

Adres

UL. KARNOWSKA, 3

Kod pocztowy

89-100

Rejestracja

2015-12-23

Rozpoczęcie działalności

2015-12-23

Kapitał zakładowy

150000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

redon@adres.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

REPREZENTACJA SAMOISTNA

Branże

Roboty związane z budową dróg i autostrad Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe sprzątanie Naprawa i konserwacja maszyn Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Przygotowanie terenu pod budowę Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Roboty związane z budową mostów i tuneli Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Redon Nakło osiągnęła 86 804 987 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 86 491 531 zł. Pozostałe przychody to 313 456 zł.

Całkowite koszty wyniosły 79 244 174 zł.

Zysk netto wyniósł 7 247 357 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 11 599 665 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 86 804 987 zł w 2024 roku.
• 70 192 411 zł w 2023 roku.
• 56 738 018 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 801 944 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7 247 357 zł w 2024 roku.
• 6 624 285 zł w 2023 roku.
• 5 116 679 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

5607331.82

1633750.57

35344639.51

8519691

30013473.95

3871839.08

34236738.26

2736281.01

47070929.65

4153520.49

56738017.59

5116679.45

70192411.04

6624284.91

86804987.1

7247357.22

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Redon Nakło wynosi 8,67 mln zł.

EBITDA Redon Nakło wynosi 10,67 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 964 420 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 8 670 545 zł w 2024 roku.
• 7 881 072 zł w 2023 roku.
• 6 342 938 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Redon Nakło wynosi 117 562 909 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 30 703 489 zł a 217 012 468 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 15 050 096 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 117 562 909 zł w 2024 roku.
• 98 497 815 zł w 2023 roku.
• 78 529 584 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1939012.38

12212235.87

22872507.98

8328780.63

65970637.64

119275674

11232659.94

46728998.89

75033684.88

13284870.7

47054486.91

85591845.65

16400011.06

64394712.79

117677324.13

20237520.65

78529583.51

141845043.98

25205734.34

98497814.67

175481027.6

30703488.8

117562909.08

217012467.75

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Redon Nakło wynosi 1,99%. To oznacza, że firma ma szansę 1,99% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,99% w 2024 roku.
• 1,97% w 2023 roku.
• 1,95% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Redon Nakło wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Redon Nakło charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Redon Nakło wynosi 4,91 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1,3 mln zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 12,49 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 1,3 mln zł a 12,49 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 649 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 4,91 mln zł w 2024 roku.
• 3,94 mln zł w 2023 roku.
• 3,23 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1,3 mln zł w 2024 roku.
• 1,18 mln zł w 2023 roku.
• 951 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 12,49 mln zł w 2024 roku.
• 9,51 mln zł w 2023 roku.
• 8,02 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 076 707 zł.

Koszty operacyjne Redon Nakło wyniosły 77 820 986 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 725 244 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 076 707 zł w 2024 roku
• 4 250 430 zł w 2023 roku
• 3 334 170 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Redon Nakło wyniosła 46 484 946 zł.

a

ktywa trwałe to 5 261 357 zł.

a

ktywa obrotowe to 41 223 589 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 46 484 946 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 40 937 985 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 546 961 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 118 898 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 46 484 946 zł w 2024 roku.
• 38 333 159 zł w 2023 roku.
• 36 013 982 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3652662.39

17872110.66

17701295.73

23243533.38

29638693.83

36013982.44

38333159.47

46484945.95

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.45

0.63

0.34

0.29

0.48

0.77

0.3

0.24

0.22

0.26

0.16

0.13

0.12

0.15

0.1

0.08

0.14

0.19

0.1

0.09

0.14

0.19

0.11

0.09

0.17

0.2

0.11

0.09

0.16

0.18

0.1

0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Redon Nakło wyniosły 5 546 961 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 46 484 946 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 639 950 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 546 961 zł w 2024 roku
• 4 725 514 zł w 2023 roku
• 9 030 622 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3652662.39

1067312.55

0.29

17872110.66

6767069.82

0.38

17701295.73

2724415.81

0.15

23243533.38

5530372.45

0.24

29638693.83

7772012.41

0.26

36013982.44

9030621.57

0.25

38333159.47

4725513.69

0.12

46484945.95

5546960.89

0.12

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Redon Nakło wykazała przychody na poziomie 86 804 987 zł.

Organizacja zarobiła 8 982 337 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1 734 980 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7 247 357 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 206 380 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 734 980 zł w 2024 roku
• 1 584 495 zł w 2023 roku
• 1 221 285 zł w 2022 roku

Wartość

290323

2001006

915431

643941

715012

1221285

1584495

1734980

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową dróg i autostrad" (42.11.Z)

dane za rok

Organizacja Redon Nakło wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Roboty związane z budową dróg i autostrad".

Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 20% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.91519

0.72967

0.72714

0.30034

0.88977

0.90542

0.92617

0.8034

0.91611

0.98022

0.91471

0.90491

0.40392

0.82121

0.84851

0.88265

0.81036

0.98265

0.95076

0.90701

0.90334

0.2232

0.67524

0.72007

0.73945

0.59514

0.96105

0.93772

0.91636

0.91756

0.27977

0.61333

0.63854

0.6707

0.53069

0.95378

0.9671

0.93735

0.93534

0.32851

0.64206

0.64957

0.70313

0.5848

0.96494

0.96168

0.9399

0.94226

0.32124

0.60867

0.62911

0.65898

0.53302

0.96992

0.94102

0.94316

0.94102

0.19256

0.5327

0.54048

0.62743

0.49145

0.95374

0.94175

0.94177

0.94241

0.2

0.52872

0.53758

0.61472

0.48543

0.95139

Powiązania

T ANDRZEJ - reprezentacja, wspólnik

T GRZEGORZ - reprezentacja, wspólnik

T ARKADIUSZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.12.2015

T Arkadiusz

Maj 1958

Osoba

wspólnik

23.12.2015

T Andrzej

Kwiecień 1963

Osoba

wspólnik

23.12.2015

T Grzegorz

Sierpień 1965

Osoba

reprezentacja

23.12.2015

T Arkadiusz

Maj 1958

Osoba

reprezentacja

23.12.2015

T Andrzej

Kwiecień 1963

Osoba

reprezentacja

23.12.2015

T Grzegorz

Sierpień 1965

Osoba

Udziałowcy

Trudziński Andrzej posiada 100 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Trudziński Grzegorz posiada 100 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Trudziński Arkadiusz posiada 100 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Podobne organizacje do REDON NAKŁO

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO-MOSTOWE "DROMOS" SP. Z O.O.	0000285673
2	ROTOMAT SP. Z O.O.	0000270704
3	GM ROADS POLSKA SP. Z O.O.	0000328810
4	BETPOL S.A.	0000300568
5	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH "REGIONALNE DROGI	0000048277
6	PRODIM SP. Z O.O.	0000957889
7	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - PRODUKCYJNE I HANDLOWE "COM	0000019263
8	MAKAX SP. Z O.O.	0000662279
9	WYSOWA MOSTY SP. Z O.O.	0001014779
10	SAT SP. Z O.O.	0000015855
11	INFRAKOM KOŚCIAN SP. Z O.O.	0001020752
12	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO-MOSTOWYCH SP. Z O.O.	0000051361
13	PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWE DYLMEX - INWESTYCJE	0000525653
14	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY DRÓG I MOSTÓW SP. Z O.O.	0000066829
15	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH "INODROG" SP. Z O.O.	0000155187
16	ADAC-LEWAR SP. Z O.O.	0000414601
17	PRZEDSIEBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNO - DROGOWYCH	0000088035
18	SARIVO INFRASTRUKTURA SP. Z O.O.	0000106572
19	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO-MOSTOWYCH SP. Z O.O.	0000136726
20	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY DRÓG S.A.	0000147141
21	MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO DRÓG I MOSTÓW SP. Z O.O.	0000043638
22	KWIDZYŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO-BUDOWLANYCH	0000152876
23	R.D.M. ŚRÓDMIEŚCIE SP. Z O.O.	0000024357
24	TRANSPRZĘT SP. Z O.O. SP. K.	0000696872
25	PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWE BUD-DRÓG SP. Z O.O.	0000764360
26	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH SP. Z O.O.	0000331821
27	ZIBUD SP. Z O.O. SP. K.	0000838277
28	PATYRA BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000820052
29	AUTOSTRADA MAZOWIECKA SP. Z O.O.	0000440722
30	REJON ROBÓT DROGOWYCH DROG-BUD SP. Z O.O.	0000011106

REDON NAKŁO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000593909 NIP 5581863520 REGON 363308834

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową dróg i autostrad" (42.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do REDON NAKŁO

REDON NAKŁO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000593909 NIP
5581863520 REGON
363308834