Organizacja Przedsiębiorstwo usługowo - produkcyjne i handlowe "com - d" osiągnęła 98 345 849 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 98 297 980 zł. Pozostałe przychody to 47 869 zł.
Całkowite koszty wyniosły 96 648 522 zł.
Zysk netto wyniósł 1 649 458 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 11 136 874 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 98 345 849 zł w 2022 roku.
• 77 480 389 zł w 2021 roku.
• 64 072 376 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 236 660 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 649 458 zł w 2022 roku.
• 705 508 zł w 2021 roku.
• 721 804 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo usługowo - produkcyjne i handlowe "com - d" wynosi 81 202 004 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9 040 274 zł a 245 864 623 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 432 542 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 81 202 004 zł w 2022 roku.
• 62 278 804 zł w 2021 roku.
• 52 876 184 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo usługowo - produkcyjne i handlowe "com - d" wyniosła 44 095 742 zł.
a
ktywa trwałe to 12 987 032 zł.
a
ktywa obrotowe to 31 108 710 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 44 095 742 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 053 698 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 32 042 043 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 901 608 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 44 095 742 zł w 2022 roku.
• 29 402 214 zł w 2021 roku.
• 28 189 856 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo usługowo - produkcyjne i handlowe "com - d" wyniosły 32 042 043 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 44 095 742 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 486 513 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 32 042 043 zł w 2022 roku
• 18 997 974 zł w 2021 roku
• 18 491 123 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2022 roku
• 65% w 2021 roku
• 66% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo usługowo - produkcyjne i handlowe "com - d" wykazała przychody na poziomie 98 345 849 zł.
Organizacja zarobiła 2 077 914 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 428 456 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 649 458 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 34 657 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 428 456 zł w 2022 roku
• 218 283 zł w 2021 roku
• 372 890 zł w 2020 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo usługowo - produkcyjne i handlowe "com - d" wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Roboty związane z budową dróg i autostrad".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.