Odbiór i wywóz odpadów komunalnych i segregowanych
Utrzymanie czystości w mieście, w tym ulic i parków
Budownictwo i remonty dróg oraz parkingów
Produkcja masy bitumicznej
Usługi pielęgnacji zieleni oraz wywozu gruzu
COM-D Sp. z o.o. w Jaworze to firma specjalizująca się w kompleksowej gospodarce odpadami oraz usługach budowlanych i inżynieryjnych. Z jej propozycji korzystają zarówno klienci indywidualni, jak i jednostki samorządowe oraz przedsiębiorstwa. Główne obszary działalności obejmują odbiór i wywóz odpadów komunalnych, w tym segregowanych, oraz utrzymanie czystości w przestrzeni miejskiej, takiej jak ulice, parki i place. Dodatkowo, firma zapewnia sprzęt do zbierania odpadów, w tym kontenery oraz pojemniki. COM-D także oferuje usługi związane z zakładaniem i pielęgnowaniem zieleni oraz wywozem gruzu i nieczystości płynnych.
Wciąż rozwijając swoją ofertę, COM-D zajmuje się również budową i remontami dróg, parkingów oraz innych przestrzeni publicznych. Dzięki solidnemu zapleczu sprzętowemu oraz wysoko wykwalifikowanym specjalistom, firma może zapewnić efektywną realizację projektów budowlanych. Na szczególną uwagę zasługuje również ich własna wytwórnia masy bitumicznej, która wspiera działalność budowlaną. Misją COM-D jest dbanie o czystość oraz poprawę infrastruktury w miastach, co udaje im się przez ciągły rozwój oraz dostosowywanie oferty do potrzeb lokalnych społeczności.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Usługowo - I COM - D osiągnęła 127 298 682 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 127 233 429 zł. Pozostałe przychody to 65 253 zł.
Całkowite koszty wyniosły 120 253 324 zł.
Zysk netto wyniósł 6 980 105 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 12 091 029 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 127 298 682 zł w 2024 roku.
• 100 208 202 zł w 2023 roku.
• 98 345 849 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 930 564 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 980 105 zł w 2024 roku.
• 3 626 135 zł w 2023 roku.
• 1 649 458 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Usługowo - I COM - D wynosi 9,81 mln zł.
EBITDA Usługowo - I COM - D wynosi 13,03 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 201 000 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 9 809 100 zł w
2024 roku.
• 5 976 254 zł w
2023 roku.
• 3 436 579 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 419 068 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 13 033 531 zł w
2024 roku.
• 8 572 328 zł w
2023 roku.
• 5 675 059 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Usługowo - I COM - D wynosi 129 031 164 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
16 244 954 zł a 318 246 705 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 13 570 267 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 129 031 164 zł w 2024 roku.
• 93 069 882 zł w 2023 roku.
• 81 202 004 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Usługowo - I COM - D wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,066% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,49% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Usługowo - I COM - D charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 30 767 150
zł.
Koszty operacyjne Usługowo - I COM - D wyniosły 117 424 329
zł.
Wynagrodzenia stanowią 26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3 193 099 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 30 767 150 zł w 2024 roku
• 25 288 628 zł w 2023 roku
• 22 373 725 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
26% w 2024 roku
•
27% w 2023 roku
•
24% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Usługowo - I COM - D wyniosła 52 661 578 zł.
a
ktywa trwałe to 20 745 893 zł.
a
ktywa obrotowe to 31 915 685 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 52 661 578 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 21 659 939 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 31 001 640 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 724 839 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 52 661 578 zł w 2024 roku.
• 37 274 450 zł w 2023 roku.
• 44 095 742 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Usługowo - I COM - D wyniosły 31 001 640 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 52 661 578 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 341 738 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 31 001 640 zł w 2024 roku
• 21 594 617 zł w 2023 roku
• 32 042 043 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2024 roku
• 58% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Usługowo - I COM - D wykazała przychody na poziomie 127 298 682 zł.
Organizacja zarobiła 8 584 918 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 604 813 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 980 105 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 192 806 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 604 813 zł w 2024 roku
• 959 495 zł w 2023 roku
• 428 456 zł w 2022 roku