Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wiarygodność firmy
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

SESTEC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000593906 NIP
9442249959 REGON
363321007

Podsumowanie

aktywa

2,1 mln

przychód

2,7 mln

zysk

-5,8 mln

wartość firmy

1,8 mln

Branża główna: Produkcja klejów

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. PROF. MICHAŁA ŻYCZKOWSKIEGO, 16

Kod pocztowy

31-864

Rejestracja

2015-12-23

Rozpoczęcie działalności

2015-12-23

Kapitał zakładowy

11100,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Produkcja klejów Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna Pozostałe badania i analizy techniczne Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania

Opis

Produkcja ekologicznych klejów do materiałów drewnopochodnych.
System klejów GreenBond, wolny od formaldehydu.
Minimalizacja emisji CO2 oraz oszczędność energii.
Współpraca z naukowcami i liderami branży.
Dążenie do zrównoważonego rozwoju z wykorzystaniem naturalnych surowców.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Sestec Polska osiągnęła 2 681 150 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 653 448 zł. Pozostałe przychody to 27 702 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 441 091 zł.

Strata netto wyniosła 5 787 644 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 382 651 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 681 150 zł w 2024 roku.
• 4 460 415 zł w 2023 roku.
• 2 389 720 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -461 623 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -5 787 644 zł w 2024 roku.
• -6 391 541 zł w 2023 roku.
• -4 855 322 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2590.13

-2556280.08

8611.49

-4069320.14

89216.45

-3892936.62

309026

-4237298.1

345977.16

-4500564.17

2389720.27

-4855321.83

4460414.65

-6391540.5

2681149.55

-5787643.89

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Sestec Polska wynosi -4,02 mln zł.

EBITDA Sestec Polska wynosi -3,45 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 209 575 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -4 023 306 zł w 2024 roku.
• -3 960 153 zł w 2023 roku.
• -3 395 513 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 188 033 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -3 450 477 zł w 2024 roku.
• -3 226 098 zł w 2023 roku.
• -2 741 967 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Sestec Polska wynosi 1 787 433 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 6 702 874 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 255 101 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 787 433 zł w 2024 roku.
• 2 973 610 zł w 2023 roku.
• 1 593 147 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1726.75

6475.33

0

5740.99

21528.72

0

59477.63

223041.13

0

206017.33

772565

0

230651.44

864942.9

0

1593146.85

5974300.67

0

2973609.77

11151036.63

0

1787433.03

6702873.88

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sestec Polska wynosi 13,5%. To oznacza, że firma ma szansę 13,5% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,610% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 13,5% w 2024 roku.
• 15,1% w 2023 roku.
• 13,4% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Sestec Polska charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 645 373 zł.

Koszty operacyjne Sestec Polska wyniosły 6 676 753 zł.

Wynagrodzenia stanowią 25% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 188 092 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 645 373 zł w 2024 roku
• 1 277 911 zł w 2023 roku
• 1 014 477 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Sestec Polska wyniosła 2 103 679 zł.

a

ktywa trwałe to 1 444 344 zł.

a

ktywa obrotowe to 659 336 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 103 679 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -37 800 931 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 39 904 610 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -269 592 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 103 679 zł w 2024 roku.
• 1 980 247 zł w 2023 roku.
• 3 637 426 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3990825.65

7206326.81

7135537.15

4290111.45

3482015.78

3637426.36

1980246.91

2103679.46

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -275%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.

Marża operacyjna wyniosła -152%.

Marża netto wyniosła -216%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -30.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14077.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14068.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.64

0.69

-986.93

-986.93

-0.56

0.52

-413.76

-472.55

-0.55

0.33

-35.71

-43.63

-0.99

0.27

-11.16

-13.71

-1.29

0.22

-10.43

-13.01

-1.33

0.19

-1.42

-2.03

-3.23

0.2

-0.89

-1.43

-2.75

0.15

-1.52

-2.16

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Sestec Polska wyniosły 39 904 610 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 103 679 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1,897%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 602 759 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 39 904 610 zł w 2024 roku
• 33 993 534 zł w 2023 roku
• 29 255 272 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 243.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1897% w 2024 roku
• 1717% w 2023 roku
• 804% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3990825.65

7685296.7

1.93

7206326.81

14969478.77

2.08

7135537.15

18791625.73

2.63

4290111.45

20183498.13

4.7

3482015.78

24139232.7

6.93

3637426.36

29255272.47

8.04

1980246.91

33993533.52

17.17

2103679.46

39904609.96

18.97

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Sestec Polska wykazała przychody na poziomie 2 681 150 zł.

Organizacja zarobiła -5 787 644 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -5 787 644 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

0

0

0

0

0

0

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja klejów" (20.52.Z)

dane za rok

Organizacja Sestec Polska wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Produkcja klejów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 36% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 33% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 95% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.02222

0.23256

0.6

0.95349

0

0.02941

0.02326

0.83721

0

0

0.21739

0.70213

0.93333

0.025

0.02703

0.08889

0.82222

0

0

0.23404

0.65957

0.91111

0.02439

0.05128

0.06667

0.71111

0

0

0.26087

0.54348

0.95652

0.04545

0.04762

0.04348

0.71739

0

0

0.30435

0.52174

0.93023

0

0

0.04651

0.60465

0

0

0.42553

0.51064

0.93478

0

0

0.04348

0.52174

0

0

0.45652

0.3913

0.95556

0.02381

0.02439

0.02222

0.73333

0

0

0.35897

0.33333

0.94872

0.02703

0.02778

0.02564

0.51282

0

Powiązania

ACOUSTIC ACTIVE SOLUTIONS - wspólnik

T MAGDALENA - reprezentacja

P JACEK - wspólnik

F MARCIN - wspólnik

EDELMANN HANS JOACHIM - wspólnik

EDELMANN HANS JOACHIM - reprezentacja

HOFMANN KLAUS - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.12.2015

21.04.2016

Luty 1968

Osoba

wspólnik

18.10.2017

05.07.2018

Luty 1968

Osoba

wspólnik

05.07.2018

Luty 1968

Osoba

wspólnik

21.04.2016

18.10.2017

Luty 1968

Osoba

wspólnik

05.07.2018

28.10.2020

Grudzień 1968

Osoba

wspólnik

23.12.2015

21.04.2016

Grudzień 1968

Osoba

wspólnik

21.04.2016

18.10.2017

Grudzień 1968

Osoba

wspólnik

18.10.2017

05.07.2018

Grudzień 1968

Osoba

wspólnik

23.12.2015

21.04.2016

Luty 1977

Osoba

wspólnik

05.07.2018

Luty 1977

Osoba

wspólnik

18.10.2017

05.07.2018

Luty 1977

Osoba

wspólnik

21.04.2016

18.10.2017

Luty 1977

Osoba

wspólnik

05.07.2018

29.06.2023

Edelmann Hans Joachim

Osoba

wspólnik

29.06.2023

Edelmann Hans Joachim

Osoba

wspólnik

18.10.2017

05.07.2018

Edelmann Hans Joachim

Osoba

wspólnik

21.04.2016

18.10.2017

Edelmann Hans Joachim

Osoba

wspólnik

05.07.2018

29.06.2023

D Pytlik Teresa

Styczeń 1976

Osoba

wspólnik

28.10.2020

Acoustic Active Solutions

Organizacja

prokurent

21.04.2016

12.10.2016

Kwiecień 1978

Osoba

prokurent

15.12.2018

25.01.2023

Luty 1977

Osoba

reprezentacja

23.12.2015

12.10.2016

Luty 1968

Osoba

reprezentacja

23.12.2015

14.02.2017

Czerwiec 1969

Osoba

reprezentacja

14.02.2017

25.01.2023

Czerwiec 1969

Osoba

reprezentacja

21.04.2016

Edelmann Hans Joachim

Osoba

reprezentacja

14.02.2017

Kwiecień 1978

Osoba

reprezentacja

12.10.2016

14.02.2017

Kwiecień 1978

Osoba

reprezentacja

25.01.2023

23.02.2024

Luty 1977

Osoba

reprezentacja

23.02.2024

Hofmann Klaus

Osoba

Udziałowcy

Prusek Jacek posiada 60 udziałów, które stanowią 27.0% firmy.

Fryda Marcin posiada 60 udziałów, które stanowią 27.0% firmy.

Acoustic Active Solutions posiada 60 udziałów, które stanowią 27.0% firmy.

Edelmann Hans Joachim posiada 29 udziałów, które stanowią 13.1% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Fryda Marcin (27% udziałów)
• Prusek Jacek (27% udziałów)
• Acoustic Active Solutions (27% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 28.10.2020 do 29.06.2023:
• Fryda Marcin (27% udziałów)
• Prusek Jacek (27% udziałów)
• Acoustic Active Solutions (27% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 05.07.2018 do 28.10.2020:
• Fryda Marcin (27% udziałów)
• Prusek Jacek (27% udziałów)

Podobne organizacje do SESTEC POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	EPUROX SP. Z O.O.	0000663470
2	VITRO-CER-TECH SP. Z O.O.	0000207053
3	INTERGLOBUS SP. Z O.O.	0000789539
4	TL TECHNOLOGIE KLEJENIA SP. Z O.O. SP. K.	0000537571
5	MULTIBOND SP. Z O.O. SP. K.	0000611992
6	MASTMAX MB SP. Z O.O.	0000340853
7	GRUPA PRONICEL S.A.	0000438935
8	GRUPA SICOL SP. Z O.O.	0000783396
9	GERGONNE POLSKA SP. Z O.O.	0000270946
10	KATALIZATOR SP. Z O.O.	0000110041
11	CONVERTING COMPANY SP. Z O.O.	0000522998
12	PRODUKCJA CHEMII BUDOWLANEJ MOSKA SP. J.	0000108965
13	TRIOCHEM SP. Z O.O.	0000272700
14	AKAMIT SP. Z O.O.	0000232198
15	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE "CHEMIPOL" SP. Z O.O.	0000170641
16	CHEMIPETROL SP. Z O.O.	0000074599
17	PRZEDSIĘBIORSTWO VESTOIL SP. Z O.O.	0000160075
18	MIRAROSA COSMETICS SP. Z O.O.	0000336998
19	MATERIALIX MARCIN ŁUKASIK S.K.A.	0000987109
20	BELLE AIRE CREATIONS EUROPE SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000930773
21	FARKOM A. JAŹWIŃSKA-LASEK SP. K.	0000966177
22	"CAZET" KAMPINOS ZAKŁAD CHEMII BUDOWLANEJ ZDZISŁAW ZAPADKA,	0000013297
23	KOLASA SP. J.	0000086379
24	ZETTEX INDUSTRY SP. Z O.O.	0000701496
25	SKWAT SP. Z O.O.	0000251992
26	PPHU KEJ SP. Z O.O.	0000510498
27	SIRA SP. Z O.O.	0000209502
28	COMPLETE HEMP TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000743996
29	FLUX SP. Z O.O.	0000875254
30	BON OIL SP. Z O.O.	0000256375