SOBOLEWSKI INVESTMENTS SP. Z O.O. | KRS: 0000592523

Podsumowanie

aktywa

5,1 mln

przychód

2,3 mln

zysk

183 tys.

wartość firmy

4,4 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

GNIEZNO

Adres

UL. TUMSKA, 5

Kod pocztowy

62-200

Rejestracja

2015-12-17

Rozpoczęcie działalności

2015-12-17

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostałe zakwaterowanie Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Sobolewski Investments osiągnęła 2 315 497 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 106 183 zł. Pozostałe przychody to 209 314 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 922 808 zł.

Zysk netto wyniósł 183 375 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 262 299 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 315 497 zł w 2024 roku.
• 1 577 025 zł w 2023 roku.
• 1 944 924 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 50 935 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 183 375 zł w 2024 roku.
• 154 680 zł w 2023 roku.
• 964 636 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

479406.11

-173170.62

470061.54

-92556.29

673959.06

91080.47

764989.95

170951.19

1488798.81

690190.62

1944924.06

964635.94

1577025.23

154679.6

2315496.7

183374.74

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT

EBITDA

-160624.9

-155861.2

-79247.26

-64924.44

92322.6

150401.45

188651

258570.96

760240.62

804723.69

1066318.79

1107667.23

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Sobolewski Investments wynosi 4 441 726 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 833 747 zł a 11 544 334 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 516 123 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 441 726 zł w 2024 roku.
• 3 675 797 zł w 2023 roku.
• 7 044 879 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

828863.97

2716052.76

0

753217.04

2345827.6

508153.03

1321780.95

2710149.48

635530.17

1829328.23

3389494.24

1166241.89

4919536.91

9662668.68

1889718.84

7044878.64

13504903.16

1546796

3675797.09

10697218.88

1833747.4

4441726.02

11544333.84

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Sobolewski Investments wynosi 3,07%. To oznacza, że firma ma szansę 3,07% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,07% w 2024 roku.
• 3,08% w 2023 roku.
• 3,08% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0309174

0.030915

0.0308812

0.0308803

0.0308293

0.030782

0.0307972

0.0307436

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sobolewski Investments wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,127% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.009748

0.0087684

0.0061075

0.0025931

0.0012479

0.0007967

0.0014508

0.0008712

Wiarygodność firmy

dane za rok

Sobolewski Investments charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Sobolewski Investments wynosi 113 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 577 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 577 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 16 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 113 tys. zł w 2024 roku.
• 71 tys. zł w 2023 roku.
• 116 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 577 tys. zł w 2024 roku.
• 535 tys. zł w 2023 roku.
• 504 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

135802.64

0

117291.38

0

135507.47

0

169474.71

0

65767.4

310997.84

0

115501.03

503925.02

0

70563.57

534860.94

0

113039.31

577216.69

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 682 663 zł.

Koszty operacyjne Sobolewski Investments wyniosły 1 793 424 zł.

Wynagrodzenia stanowią 38% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 83 079 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 682 663 zł w 2024 roku
• 127 962 zł w 2023 roku
• 137 299 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

101107.58

160725.73

96204.74

94961.04

73784.18

137299.07

127961.93

682663.16

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Sobolewski Investments wyniosła 5 139 274 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 3 275 460 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 863 814 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 139 274 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 886 083 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 253 191 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 391 379 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 139 274 zł w 2024 roku.
• 5 217 207 zł w 2023 roku.
• 4 560 439 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2399620.43

2408082.08

3005935.96

2962287.63

3335432.21

4560439.23

5217206.53

5139274.02

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.

Marża operacyjna wyniosła 15%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.07

-0.26

-0.34

-0.36

-0.04

-0.16

-0.17

-0.2

0.03

0.13

0.14

0.06

0.2

0.25

0.22

0.21

0.44

0.51

0.46

0.21

0.38

0.55

0.5

0.03

0.06

0.34

0.1

0.04

0.06

0.15

0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Sobolewski Investments wyniosły 2 253 191 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 139 274 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 76 083 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 253 191 zł w 2024 roku
• 2 542 902 zł w 2023 roku
• 2 040 814 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2024 roku
• 49% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2399620.43

1720607.24

0.72

2408082.08

1821625.18

0.76

3005935.96

2328398.59

0.77

2962287.63

2114914.07

0.71

3335432.21

1780443.03

0.53

4560439.23

2040814.11

0.45

5217206.53

2542901.81

0.49

5139274.02

2253190.56

0.44

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Sobolewski Investments wykazała przychody na poziomie 2 315 497 zł.

Organizacja zarobiła 218 428 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 35 053 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 183 375 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5008 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 35 053 zł w 2024 roku
• 54 351 zł w 2023 roku
• 101 489 zł w 2022 roku

Wartość

0

17425

69791

101489

54351

35053

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Sobolewski Investments wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 72% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 52% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.09249

0.55914

0.56495

0.65888

0.20059

0.1906

0.1532

0.08013

0

0.13981

0.56634

0.57414

0.67179

0.25321

0.22405

0.20639

0.10188

0

0.72549

0.6169

0.60398

0.68097

0.65779

0.58947

0.67421

0.68709

0

0.79502

0.64267

0.60117

0.65102

0.7327

0.68849

0.77762

0.73077

0.80118

0.87497

0.72893

0.61061

0.54919

0.86702

0.85166

0.90897

0.82168

0.87264

0.90149

0.74739

0.64758

0.50646

0.89831

0.87777

0.90919

0.79797

0.88331

0.71949

0.6952

0.65918

0.53601

0.56398

0.74495

0.61595

0.5369

0.82568

0.70751

0.71687

0.62328

0.51901

0.53819

0.56119

0.65583

0.52402

0.75393

Powiązania

S JACEK - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.12.2015

S Jacek

Grudzień 1976

Osoba

prokurent

24.11.2016

13.10.2020

P Radosław

Marzec 1986

Osoba

reprezentacja

17.12.2015

S Jacek

Grudzień 1976

Osoba

Udziałowcy

Sobolewski Jacek posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Podobne organizacje do SOBOLEWSKI INVESTMENTS

	Organizacja	Numer KRS
1	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MUROWANIEC"	0000199798
2	ZIELONY RYNEK SP. Z O.O.	0000043935
3	KAPITAŁ INVEST SBG SP. Z O.O.	0000254338
4	PROCAJŁO - INWESTYCJA SP. Z O.O.	0000103042
5	HOSSO VISION H2 SP. Z O.O.	0000612085
6	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA POTOK DOLNY	0000174195
7	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA "ZGODA"	0000097651
8	PRECO SP. Z O.O.	0000155705
9	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "ZIMOWE LEŻE"	0000206656
10	STYL - WOOD WĘGIERKA SP. Z O.O.	0000315578
11	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W BIAŁEJ RAWSKIEJ	0000206138
12	DTEC SP. Z O.O.	0000533394
13	MG SP. Z O.O.	0000053218
14	ZESPÓŁ INICJATYW EDUKACYJNYCH "ABOR" SP. Z O.O.	0000022002
15	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WILANÓW"	0000069636
16	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ADAMOWO"	0000220382
17	ALBATROS SP. Z O.O.	0000100687
18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "RODŁO" W BARCZEWIE	0000150318
19	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "INFORMATYK"	0000174000
20	MIĘDZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BUDOWLANYCH"	0000169175
21	MENORA SP. Z O.O.	0000177457
22	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SKARBOWIEC"	0000115614
23	WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MARYNINEK II"	0000187001
24	BUDMED SP. Z O.O.	0000644458
25	TEAMDRESS PRO NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000063977
26	BB INVESTMENTS POLAND SP. Z O.O.	0000270328
27	ARION SP. Z O.O.	0000894467
28	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "TĘCZA" W OLSZTYNIE	0000181853
29	BROWAR MIESZCZAŃSKI SP. Z O.O.	0000185293
30	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MYSTAL"	0000062857

SOBOLEWSKI INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000592523 NIP 5621806392 REGON 363258711

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SOBOLEWSKI INVESTMENTS

SOBOLEWSKI INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000592523 NIP
5621806392 REGON
363258711