PROEKO ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII SP. Z O.O. | KRS: 0000592344

Podsumowanie

aktywa

1,6 mln

przychód

1,9 mln

zysk

91 tys.

wartość firmy

2,3 mln

Branża główna: Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. ROGOWSKA, 96

Kod pocztowy

54-440

Rejestracja

2015-12-16

Rozpoczęcie działalności

2015-12-16

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

heluszkakamil@wp.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: A) PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO. B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Wykonywanie instalacji elektrycznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Proeko Odnawialne Źródła Energii osiągnęła 1 939 225 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 938 687 zł. Pozostałe przychody to 538 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 847 780 zł.

Zysk netto wyniósł 90 907 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 381 301 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 939 225 zł w 2022 roku.
• 2 193 551 zł w 2021 roku.
• 1 922 295 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 17 833 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 90 907 zł w 2022 roku.
• 146 664 zł w 2021 roku.
• 326 485 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

32720.84

1744.15

23808.96

0

808611.37

234995.78

1922294.97

326484.51

2193551.07

146663.5

1939224.99

90907.05

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Proeko Odnawialne Źródła Energii wynosi 112 tys. zł.

EBITDA Proeko Odnawialne Źródła Energii wynosi 127 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 21 936 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 111 614 zł w 2022 roku.
• 165 931 zł w 2021 roku.
• 362 821 zł w 2020 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 24 969 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 126 780 zł w 2022 roku.
• 191 931 zł w 2021 roku.
• 386 655 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Proeko Odnawialne Źródła Energii wynosi 2 257 710 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 601 265 zł a 4 848 062 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 444 974 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 257 710 zł w 2022 roku.
• 2 582 106 zł w 2021 roku.
• 3 010 555 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

4051.09

32841.58

81802.1

0

17849.29

59522.4

178223.49

1657280.86

3289940.92

423086.87

3010554.89

4805737.42

533084.5

2582105.88

5483877.67

601264.79

2257709.65

4848062.47

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Proeko Odnawialne Źródła Energii wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.
• 1,84% w 2020 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Proeko Odnawialne Źródła Energii wynosi 1,53%. To oznacza, że firma ma szansę 1,53% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,304% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,53% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.
• 0,03% w 2020 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Proeko Odnawialne Źródła Energii charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Proeko Odnawialne Źródła Energii wynosi 102 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 17 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 281 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 17 tys. zł a 281 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 20 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 102 tys. zł w 2022 roku.
• 99 tys. zł w 2021 roku.
• 92 tys. zł w 2020 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 17 tys. zł w 2022 roku.
• 25 tys. zł w 2021 roku.
• 54 tys. zł w 2020 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 281 tys. zł w 2022 roku.
• 243 tys. zł w 2021 roku.
• 183 tys. zł w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 202 565 zł.

Koszty operacyjne Proeko Odnawialne Źródła Energii wyniosły 1 827 074 zł.

Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 34 679 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 202 565 zł w 2022 roku
• 73 970 zł w 2021 roku
• 10 189 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 16.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku
• 1% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Proeko Odnawialne Źródła Energii wyniosła 1 549 156 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 549 156 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 549 156 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 801 686 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 747 470 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 308 266 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 549 156 zł w 2022 roku.
• 1 190 866 zł w 2021 roku.
• 841 512 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

7826.61

4170.73

317597.2

841512.11

1190866.05

1549156.09

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.22

0.32

0.06

0.05

0

-0.12

0

0.74

0.99

0.32

0.29

0.39

0.58

0.19

0.17

0.12

0.21

0.08

0.07

0.06

0.11

0.06

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Proeko Odnawialne Źródła Energii wyniosły 747 470 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 549 156 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 149 009 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 747 470 zł w 2022 roku
• 480 087 zł w 2021 roku
• 277 396 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2022 roku
• 40% w 2021 roku
• 33% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

7826.61

2425.16

0.31

4170.73

1535.19

0.37

317597.2

79965.88

0.25

841512.11

277396.28

0.33

1190866.05

480086.72

0.4

1549156.09

747469.71

0.48

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Proeko Odnawialne Źródła Energii wykazała przychody na poziomie 1 939 225 zł.

Organizacja zarobiła 111 804 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 20 897 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 90 907 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4142 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 897 zł w 2022 roku
• 16 075 zł w 2021 roku
• 32 227 zł w 2020 roku

Wartość

189

0

23337

32227

16075

20897

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych" (43.22.Z)

dane za rok

Organizacja Proeko Odnawialne Źródła Energii wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 66% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 51% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.50091

0.3357

0.21234

0.31649

0.55457

0.56008

0.79472

0.63981

0.54824

0.23689

0.29979

0.14691

0.37713

0.22979

0.13795

0.24733

0.17721

0

0.74518

0.54339

0.48752

0.29487

0.88021

0.89487

0.95767

0.87644

0.76986

0.81248

0.66936

0.62314

0.37486

0.74082

0.76769

0.83739

0.72282

0.84023

0.71245

0.69494

0.68063

0.42848

0.53933

0.55691

0.59823

0.49686

0.76268

0.65702

0.65555

0.72037

0.51081

0.47327

0.47429

0.49603

0.41196

0.75567

Powiązania

H KAMIL - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.12.2015

H Kamil

Maj 1985

Osoba

reprezentacja

16.12.2015

H Kamil

Maj 1985

Osoba

Udziałowcy

Heluszka Kamil posiada 98 udziałów, które stanowią 98.0% firmy.

Podobne organizacje do PROEKO ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

	Organizacja	Numer KRS
1	FORWENT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000469332
2	DOBRA KLIMA SP. Z O.O.	0000392718
3	INVEST SYSTEM SP. Z O.O.	0000594475
4	DOBRY KLIMAT SP. Z O.O.	0000672541
5	STARGEL SP. Z O.O.	0000706890
6	MASTER SYSTEM SP. Z O.O.	0000525361
7	INSTAMAX SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000492798
8	ATIGO SP. Z O.O.	0000531243
9	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE "KAR-DAR" SP. Z O.O.	0000112941
10	MONOMER SP. Z O.O.	0000535616
11	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - HANDLOWE "DRAINPOL" SP. Z O.O.	0000632049
12	AGIS-S SP. Z O.O.	0000742932
13	HEGAN SP. Z O.O.	0000091705
14	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG BUDOWLANYCH "ESBUD" SP. Z O.O.	0000128952
15	INSTALTHERM SP. Z O.O.	0000466530
16	INSTAL-PRO SP. Z O.O.	0000825124
17	NIPPARO SP. J. PAWŁOWSKI, PAWŁOWSKA	0000092863
18	BP INSTALACJE SP. Z O.O.	0000737975
19	WIWENT SERWIS SP. Z O.O.	0000376836
20	MECHANICAL SYSTEMS SP. Z O.O. SP. K.	0000710929
21	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE "REBUD" SP. Z O.O.	0000181270
22	INTECH SP. Z O.O.	0000688121
23	BUDO-SERWIS SP. Z O.O.	0000524175
24	BSK10 SP. Z O.O. SP. K.	0000787102
25	PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO-MONTAŻOWE "INSTAL-PLUS"	0000032374
26	KLIMA LESZNO SP. Z O.O.	0000529477
27	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "JAK" SP. Z O.O.	0000098519
28	MDM KLIMA SP. Z O.O.	0000727806
29	PRZEDSIĘBIORSTWO EKO-CHEM SP. Z O.O.	0000193148
30	FROZEN TECHNIKA CHŁODNICZA SP. Z O.O.	0000597365

PROEKO ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000592344 NIP 8943070685 REGON 363246748

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych" (43.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PROEKO ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

PROEKO ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000592344 NIP
8943070685 REGON
363246748