Organizacja UMC Catering Services osiągnęła 2 164 721 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 158 669 zł. Pozostałe przychody to 6052 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 330 097 zł.
Strata netto wyniosła 165 376 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
5462 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 164 721 zł w 2018 roku. • 2 159 259 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
49 368 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -165 376 zł w 2018 roku. • -214 744 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji UMC Catering Services wynosi 1 083 640 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
96 885 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 083 640 zł w
2018 roku. • 1 180 526 zł w
2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT UMC Catering Services wynosi -171 tys. zł.
EBITDA UMC Catering Services wynosi -138 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
38 739 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -171 064 zł w
2018 roku. • -209 802 zł w
2017 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
36 246 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -137 605 zł w
2018 roku. • -173 851 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie UMC Catering Services wynosi 14 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 14 os. w 2018 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2017 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 14 obwieszczeń
dotyczących organizacji UMC Catering Services. W tym 5 oznaczonych jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 21 października 2025.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 21 października 2025 (MSiG nr 204/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
14
obwieszczeń w MSiG, w tym 5 istotnych - ostatnie istotne:
Poz. 1375645. UMC CATERING SERVICES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000590746. SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.12.2015.
[TO.VII NS-REJ.KRS/9525/25/808]
UWAGAMSiG 204/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.10.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 642967. UMC CATERING SERVICES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000590746. SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.12.2015.
[TO.VII NS-REJ.KRS/9591/24/448]
UWAGAMSiG 129/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 6. Rub. 2. Informacje o rozwiązaniu lub unieważ
nieniu spółki wpisać: 1. POSTANOWIENIE SĄDU
REJONOWEGO W TORUNIU VII WYDZIAŁU GOSPODARCZEGO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Z DNIA23.06.2025R., SYGNATURA TO.VII NS-REJ.
KRS 9591/24/448, W PRZEDMIOCIE ROZWIĄZANIA
UMC CATERING SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ , NUMER KRS
590746 , BEZ PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA LIKWIDACYJNEGO W TRYBIE ART.25D UST.1
USTAWY O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM.
, 23.06.2025 2.
Poz. 4708. UMC CATERING SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Ostaszewie.
KRS 0000590746. SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 9 grudnia 2015 r., sygn. akt TO. VII Ns-Rej
KRS 9591/24/448.
[BMSiG-4122/2025]
UWAGAMSiG 20/2025IV. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM
Sygn. sprawy: BMSiG-4122/2025Nr ogłoszenia: 4708
Treść obwieszczeniaZwiń treść obwieszczenia
Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzi postępowanie o rozwiązanie podmiotu UMC CATERING SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS numer 0000590746,
sygn. akt TO. VII Ns-Rej. KRS 9591/24/448, ostatni ujawniony
w Rejestrze adres: Ostaszewo 578, 87-148 Łysomice), bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego i wzywa wszystkie
osoby, których uzasadniony interes mógłby sprzeciwiać się
rozwiązaniu podmiotu bez przeprowadzenia postępowania
likwidacyjnego i jego wykreśleniu z Rejestru, do zgłaszania
okoliczności przemawiających przeciwko rozwiązaniu w terminie 3 (trzech) miesięcy od dnia ogłoszenia.
W przypadku stwierdzenia, że podmiot wpisany do Rejestru
nie posiada zbywalnego majątku i faktycznie nie prowadzi
działalności, sąd rejestrowy może orzec o rozwiązaniu tego
podmiotu bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego i zarządzić jego wykreślenie z Rejestru.
Poz. 18411. UMC CATERING SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Ostaszewie.
KRS 0000590746. SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 9 grudnia 2015 r., sygn. akt TO. VII Ns-Rej.
KRS 3254/23/635.
[BMSiG-17827/2023]
UWAGAMSiG 71/2023IV. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM
Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzi postępowanie o rozwiązanie UMC CATERING SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS 0000590746, sygn. akt TO.
VII Ns-Rej. KRS 3254/23/635, ostatni ujawniony w Rejestrze
adres: Ostaszewo 57B, 87-148 Łysomice), bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, i wzywa wszystkie osoby,
których uzasadniony interes mógłby sprzeciwiać się rozwiązaniu podmiotu bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego i jego wykreśleniu z Rejestru do zgłaszania okoliczności
przemawiających przeciwko rozwiązaniu w terminie 3 (trzech)
miesięcy od dnia ogłoszenia.
80 –
W przypadku stwierdzenia, że podmiot wpisany do Rejestru
nie posiada zbywalnego majątku i faktycznie nie prowadzi
działalności, sąd rejestrowy może orzec o rozwiązaniu tego
podmiotu bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego i zarządzić jego wykreślenie z Rejestru.
Poz. 44982. UMC CATERING SERVICES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Ostaszewie.
KRS 0000590746. SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 9 grudnia 2015 r.
[BMSiG-45437/2020]
UWAGAMSiG 174/2020I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH/2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
W związku z uchwałą wspólników UMC CATERING SERVICES Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Ostaszewie z dnia
14 sierpnia 2020 r. o rozwiązaniu Spółki i postawieniu jej
w stan likwidacji, wzywa się wierzycieli Spółki do zgłaszania
wierzytelności w ciągu 3 miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia na adres Spółki.
Pozostałe obwieszczenia (9) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 908638. UMC CATERING SERVICES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000590746. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.12.2015.
[RDF/167651/19/256]
MSiG 146/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 908637. UMC CATERING SERVICES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000590746. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.12.2015.
[RDF/167651/19/855]
MSiG 146/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 908636. UMC CATERING SERVICES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000590746. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.12.2015.
[RDF/167651/19/454]
MSiG 146/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1128513. UMC CATERING SERVICES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000590746. SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.12.2015.
[TO.VII NS-REJ.KRS/10992/18/632]
Rzuć okiemMSiG 227/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 31.10.2018, REP. A NR 6943/2018, NOTARIUSZ
NATALIA GARDZIEJEWSKA-KANIEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W CHEŁMŻY PRZY ULICY
SZEWSKIEJ 17B, DODANO: W § 4 PKT 11 ORAZ 12.
Poz. 1110939. UMC CATERING SERVICES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000590746. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.12.2015.
[RDF/877473/18/985]
MSiG 225/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1110938. UMC CATERING SERVICES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000590746. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.12.2015.
[RDF/877472/18/584]
MSiG 225/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1110937. UMC CATERING SERVICES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000590746. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.12.2015.
[RDF/877471/18/183]
MSiG 225/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.10.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1090721. UMC CATERING SERVICES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000590746. SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.12.2015.
[TO.VII NS-REJ.KRS/10087/18/407]
Rzuć okiemMSiG 224/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji:
1. KHABLIEV 2. ASLAN) wpisać: 3. [ukryto]
Poz. 254961. UMC CATERING SERVICES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000590746. SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.12.2015.
[TO.VII NS-REJ.KRS/11121/17/244]
MSiG 163/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.08.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2017 okres OD
07.12.2015 DO 31.12.2016 1 3. OD 07.12.2015 DO
31.12.2016 1 4. OD 07.12.2015 DO 31.12.2016
Krajowy Rejestr Zadłużonych
UMC Catering Services nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji UMC Catering Services wynosi 6,7%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 2,050% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 6,7% w 2018 roku. • 4,65% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
UMC Catering Services charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla UMC Catering Services wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 86 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 86 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Maksymalny kredyt wynosił: • 86 tys. zł w 2018 roku. • 86 tys. zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
963 615
zł.
Koszty operacyjne UMC Catering Services wyniosły
2 329 733
zł.
Wynagrodzenia stanowią
41,4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
60 659 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 963 615 zł w 2018 roku • 1 024 274 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1,9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
41,4% w 2018 roku •
43,3% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów UMC Catering Services wyniosła 296 127 zł.
a
ktywa trwałe to 62 785 zł.
a
ktywa obrotowe to 233 342 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 296 127 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -847 701 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 143 829 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 199 028 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 165 376 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 296 127 zł sumy bilansowej i -847 701 zł kapitału własnego w 2018 roku. • 495 156 zł sumy bilansowej i -682 325 zł kapitału własnego w 2017 roku.
Pozostali, 54 626 zł (5%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
1,1 mln zł
z rezerwami, według bilansu
82%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
69 tys. zł
6%
Państwo
podatki, cła i ZUS
48 tys. zł
4%
Pracownicy
wynagrodzenia
30 tys. zł
3%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
942 tys. zł
82%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
55 tys. zł
5%
W roku 2018 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 82% (w 2017: 91%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji UMC Catering Services wynosi 0,2 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,2 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,03, czyli same środki pieniężne pokrywają 3% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (233 342 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (1 143 829 zł) o 910 487 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
233 tys. zł
1,1 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 36 tys. zł należności i inne: 193 tys. zł zapasy do sprzedania: 5 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,20 zł, z czego 0,03 zł w gotówce.
0,2
płynność bieżąca
0,2
płynność szybka
0,03
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,12 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,2 w 2018 roku • 0,32 w 2017 roku
Obsługa długu
Dług organizacji UMC Catering Services wobec banków i pożyczkodawców: 942 453 zł, gotówka: 35 748 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 906 704 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 364 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
EBITDA (zysk operacyjny przed amortyzacją) jest ujemna - nie ma z czego spłacać długu netto.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 143 829 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 907 tys. zł
0 zł942 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców942 tys. zł
gotówka36 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 364 zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
Strata EBITDA - nie ma z czego spłacać długu netto.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2018: 907 tys. zł • 2017: 1 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2018: strata operacyjna • 2017: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji UMC Catering Services wynosi 12 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 11 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 2 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 0,8 dnia - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 73 033 zł, z czego 73 033 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza2 dni
firma płaci dostawcom 2 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
12 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 12 dni
11 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 11 dniach
Rotacja zapasów0,8 dnia
towar leży w magazynie 0,8 dnia, zanim firma go sprzeda
0,8 dnia
Należności handlowe73 tys. zł
klienci są winni firmie 73 tys. zł
do 12 miesięcy73 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 12 dni w 2018 roku • 27 dni w 2017 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji UMC Catering Services wynoszą 2 309 804 zł.
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 813 705 zł, czyli 35% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 714 354 zł, czyli 31% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 476 564 zł, czyli 21% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem2,3 mln zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)814 tys. zł · 35%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów714 tys. zł · 31%
Usługi obce477 tys. zł · 21%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia150 tys. zł · 6%
Zużycie materiałów i energii110 tys. zł · 5%
Amortyzacja33 tys. zł · 1%
Podatki i opłaty11 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe185 zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 2,3 mln zł w 2018 roku • 2,4 mln zł w 2017 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja UMC Catering Services wykazała przychody na poziomie 2 164 721 zł.
Organizacja UMC Catering Services wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,02%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2018 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 był wyższy niż 91% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2018 wynosił on 0,02%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 52 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:2 138 226,56
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów2 138 226,56
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) (+1)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej2 309 803,71
I. Amortyzacja33 458,77
II. Zużycie materiałów i energii110 239,56
III. Usługi obce476 564,07
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)11 387,53
V. Wynagrodzenia813 705,22
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)149 910,06
VII. Pozostałe koszty rodzajowe184,50
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów714 354,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-171 577,15
D. Pozostałe przychody operacyjne20 442,76
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne20 442,76
E. Pozostałe koszty operacyjne19 929,24
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne19 929,24
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-171 063,63
G. Przychody finansowe6 051,74
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)6 051,74
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe364,24
I. Odsetki, w tym: (+1)364,24
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-165 376,13
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-165 376,13
Pełne sprawozdania finansowe organizacji UMC Catering Services składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 47 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2018 zostało złożone 2 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+47
dni względem terminu
0
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2018
+2 dni17-07-2019
2017
+3 mies. 2 dni15-10-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Khabliev Vladislav posiada 500 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Khabliev Aslan posiada 500 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami (od 09.12.2015) są: • Khabliev Aslan (50% udziałów) • Khabliev Vladislav (50% udziałów)
