GOLDEN HORSE PROPERTIES SP. Z O.O. | KRS: 0000589755

Podsumowanie

aktywa

1,7 mln

przychód

795 tys.

zysk

291 tys.

wartość firmy

2,9 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

UL. GRANICZNA, 62

Kod pocztowy

93-428

Rejestracja

2015-12-02

Rozpoczęcie działalności

2015-12-02

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Pozostałe formy udzielania kredytów HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA WYNAJEM I DZIERŻAWA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Golden Horse Properties osiągnęła 795 031 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 795 023 zł. Pozostałe przychody to 8 zł.

Całkowite koszty wyniosły 503 903 zł.

Zysk netto wyniósł 291 120 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 27 201 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 795 031 zł w 2024 roku.
• 1 168 389 zł w 2023 roku.
• 731 027 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 29 490 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 291 120 zł w 2024 roku.
• 318 173 zł w 2023 roku.
• 345 679 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

604621.58

84692.72

0

614499.62

152423.88

704120.26

239422.8

675109.49

220180.66

731027.12

345679.45

1168388.55

318172.79

795030.99

291120.45

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Golden Horse Properties wynosi 320 tys. zł.

EBITDA Golden Horse Properties wynosi 360 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 29 150 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 320 186 zł w 2024 roku.
• 349 626 zł w 2023 roku.
• 399 366 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 29 329 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 360 124 zł w 2024 roku.
• 389 564 zł w 2023 roku.
• 439 304 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

116133.91

154822.19

0

184453.61

224403.89

279474.69

319424.97

254457.66

294407.94

399365.93

439304.21

349625.71

389563.99

320185.97

360124.25

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Golden Horse Properties wynosi 2 874 587 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 180 084 zł a 6 293 783 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 304 676 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 874 587 zł w 2024 roku.
• 3 013 361 zł w 2023 roku.
• 2 593 184 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

741851.93

1511553.95

0

44150.69

1063512.63

2133934.32

298719.29

1725824

3351919.2

463969.54

1794765.17

3082529.24

723114.38

2593183.59

4839512.3

961743.97

3013360.83

5129301.16

1180084.3

2874586.77

6293782.96

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Golden Horse Properties wynosi 2,92%. To oznacza, że firma ma szansę 2,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,92% w 2024 roku.
• 2,91% w 2023 roku.
• 2,92% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0291308

0.0466338

0.0291371

0.0291474

0.0291536

0.029162

0.0291488

0.0291595

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Golden Horse Properties wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,067% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0049547

0.0054517

0.0016305

0.0008963

0.0004407

0.0002183

0.0002258

0.0002301

Wiarygodność firmy

dane za rok

Golden Horse Properties charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Golden Horse Properties wynosi 121 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 24 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 315 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 24 tys. zł a 315 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 17 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 121 tys. zł w 2024 roku.
• 97 tys. zł w 2023 roku.
• 63 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 24 tys. zł w 2024 roku.
• 35 tys. zł w 2023 roku.
• 5 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 315 tys. zł w 2024 roku.
• 256 tys. zł w 2023 roku.
• 193 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

24184.86

0

30484.78

0

79658.48

0

20593.14

123725.21

5283.86

63042.82

192830.5

35051.66

97492.09

256465.06

23850.93

120514.38

314689.15

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 59 463 zł.

Koszty operacyjne Golden Horse Properties wyniosły 474 837 zł.

Wynagrodzenia stanowią 13% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -13 904 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 59 463 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

156792

0

121578

2117.14

0

59462.57

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Golden Horse Properties wyniosła 1 728 624 zł.

a

ktywa trwałe to 869 179 zł.

a

ktywa obrotowe to 859 445 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 728 624 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 573 446 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 155 178 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 64 121 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 728 624 zł w 2024 roku.
• 1 418 027 zł w 2023 roku.
• 1 094 372 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1279776.26

1244600.12

1265009.21

1114428.7

1131772.46

1094371.86

1418026.99

1728623.91

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.

Marża operacyjna wyniosła 40%.

Marża netto wyniosła 37%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

-0.48

0.19

0.14

0

0.12

2.59

0.3

0.25

0.21

0.6

0.4

0.34

0.19

0.36

0.38

0.33

0.32

0.36

0.55

0.47

0.22

0.25

0.3

0.27

0.17

0.18

0.4

0.37

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Golden Horse Properties wyniosły 155 178 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 728 624 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -186 121 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 155 178 zł w 2024 roku
• 135 702 zł w 2023 roku
• 130 219 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 15 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1279776.26

1458023.27

1.14

1244600.12

1338154.41

1.08

1265009.21

1206141.62

0.95

1114428.7

716136.31

0.64

1131772.46

513146.41

0.45

1094371.86

130219.36

0.12

1418026.99

135701.7

0.1

1728623.91

155178.17

0.09

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Golden Horse Properties wykazała przychody na poziomie 795 031 zł.

Organizacja zarobiła 320 185 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 29 065 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 291 120 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4152 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 29 065 zł w 2024 roku
• 31 469 zł w 2023 roku
• 34 188 zł w 2022 roku

Wartość

0

5708

23314

23161

34188

31469

29065

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Golden Horse Properties wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 55% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 25% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.72784

0.59445

0.47436

0.89019

0.67503

0.67099

0.81275

0.05669

0

0.38602

0.00223

0.47658

0.86493

0.35877

0.26225

0

0.77237

0.60156

0.47591

0.77508

0.76052

0.73028

0.87346

0.98578

0.70137

0.82469

0.62951

0.46006

0.61714

0.81663

0.79681

0.91127

0.86496

0.82055

0.78125

0.61452

0.45564

0.50888

0.791

0.77029

0.90103

0.79746

0.79105

0.81991

0.60594

0.44349

0.28463

0.88613

0.87782

0.93981

0.79195

0.80428

0.78691

0.64869

0.46662

0.26703

0.74299

0.71357

0.91299

0.74764

0.77666

0.75662

0.54539

0.44976

0.25284

0.82463

0.77887

0.88556

0.7014

0.73582

Powiązania

D TOMASZ - wspólnik

W FILIP - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.12.2015

D Tomasz

Kwiecień 1977

Osoba

wspólnik

02.12.2015

W Filip

Grudzień 1977

Osoba

reprezentacja

02.12.2015

W Filip

Grudzień 1977

Osoba

Udziałowcy

Dziewicki Tomasz posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Wejman Filip posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do GOLDEN HORSE PROPERTIES

	Organizacja	Numer KRS
1	RYNEK - ADMI SP. Z O.O.	0000040339
2	NMR 2 SP. Z O.O. SP. K.	0000536654
3	AWIPO WOJCIECH PUCHALSKI PIOTR ŚWIDZIKOWSKI SP. J.	0000804055
4	DZ SP. Z O.O.	0000114692
5	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE "KAZIMIERZ" SP. Z O.O.	0000133294
6	AMICMED SP. Z O.O.	0000207001
7	DEVELOPEX SP. Z O.O.	0000257493
8	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W KARTUZACH	0000130259
9	CMW SP. Z O.O.	0000524523
10	OSKP ANIKA SP. Z O.O. SP. K.	0000777174
11	WARSAW INVESTMENT GROUP SP. Z O.O.	0000470917
12	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "VENA" SP. Z O.O.	0000219611
13	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PRASA"	0000150385
14	STRASZĘCIŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W STRASZĘCINIE	0000174327
15	PRO-FROZEN SP. Z O.O. SP. K.	0000442917
16	MEGA SP. Z O.O.	0000912226
17	BK INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000520497
18	POLSKIE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE "NASZA ZIEMIA" SP. Z O.O.	0000031814
19	SUN & SNOW RESORTS - ZAKOPANE SP. Z O.O. SP. K.	0000527969
20	STRATIFORME IMMOBILIER SP. Z O.O.	0000274740
21	ANSFERA SP. Z O.O. SP. K.	0000510250
22	AKOS TRADE SP. Z O.O.	0000826396
23	KUCA INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000325613
24	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "DRNA"	0000266765
25	STOW. WSPÓŁWŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI "MÓJ DOM"	0000074217
26	FOOD - KORDIA SP. Z O.O.	0000215881
27	WARMIA-TECH SP. Z O.O.	0000266810
28	ALTER SP. Z O.O.	0000169678
29	FOLKPOOL POLSKA SP. Z O.O.	0000085911
30	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA	0000198957

GOLDEN HORSE PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000589755 NIP 7292709624 REGON 363135546

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GOLDEN HORSE PROPERTIES

GOLDEN HORSE PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000589755 NIP
7292709624 REGON
363135546