BOA SP. Z O.O. | KRS: 0000050116

Podsumowanie

aktywa

640 tys.

przychód

5 mln

zysk

135 tys.

wartość firmy

4 mln

Branża główna: Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

LIPINKI ŁUŻYCKIE

Adres

UL. ŻARSKA, 20

Kod pocztowy

68-213

Rejestracja

2001-10-11

Rozpoczęcie działalności

1998-04-22

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.

Branże

Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja BOA osiągnęła 5 032 604 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 032 604 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 897 806 zł.

Zysk netto wyniósł 134 798 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 245 204 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 032 604 zł w 2023 roku.
• 4 347 745 zł w 2022 roku.
• 4 087 764 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 7188 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 134 798 zł w 2023 roku.
• 126 117 zł w 2022 roku.
• 15 621 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

3561381.42

91668.43

3264873.8

-25114.77

4117116.33

-11501.77

3276841.71

-318648.03

4087764.28

15621.18

4347744.76

126117.09

5032604.36

134798.23

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT BOA wynosi 167 tys. zł.

EBITDA BOA wynosi 174 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 8387 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 167 200 zł w 2023 roku.
• 193 245 zł w 2022 roku.
• 26 310 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 9460 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 173 638 zł w 2023 roku.
• 199 683 zł w 2022 roku.
• 32 748 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji BOA wynosi 3 969 659 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 75 396 zł a 12 581 511 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 122 338 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 969 659 zł w 2023 roku.
• 3 402 965 zł w 2022 roku.
• 2 787 661 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

494703.33

3235631.33

8903453.55

0

2202449.79

8162184.5

0

2761985.15

10292790.82

0

2184561.14

8192104.28

0

2787660.91

10219410.7

0

3402964.87

10869361.9

75396.03

3969658.52

12581510.9

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji BOA wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
• 1,88% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji BOA wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.
• 0,66% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

BOA charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla BOA wynosi 76 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 20 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 201 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 20 tys. zł a 201 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 5 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 76 tys. zł w 2023 roku.
• 45 tys. zł w 2022 roku.
• 22 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 20 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 201 tys. zł w 2023 roku.
• 174 tys. zł w 2022 roku.
• 164 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 371 411 zł.

Koszty operacyjne BOA wyniosły 4 865 404 zł.

Wynagrodzenia stanowią 69% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 32 474 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 371 411 zł w 2023 roku
• 2 872 295 zł w 2022 roku
• 2 828 837 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 69% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku
• 70% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów BOA wyniosła 640 376 zł.

a

ktywa trwałe to 9568 zł.

a

ktywa obrotowe to 630 808 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 640 376 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 100 528 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 539 848 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -73 591 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 640 376 zł w 2023 roku.
• 603 589 zł w 2022 roku.
• 512 859 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1081922.16

681259.85

639483.41

791902.42

512859.49

603588.59

640375.77

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 134%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.08

0.14

0.03

-0.04

-0.73

-0.01

-0.02

-0.5

0

-0.4

1.08

-0.1

0.03

-0.06

0.01

0

0.21

-0.82

0.04

0.03

0.21

1.34

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania BOA wyniosły 539 848 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 640 376 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19 588 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 539 848 zł w 2023 roku
• 757 510 zł w 2022 roku
• 792 898 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2023 roku
• 125% w 2022 roku
• 155% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1081922.16

422317.72

0.39

681259.85

646770.18

0.95

639483.41

616495.51

0.96

791902.42

1087562.55

1.37

512859.49

792898.44

1.55

603588.59

757510.45

1.25

640375.77

539847.73

0.84

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja BOA wykazała przychody na poziomie 5 032 604 zł.

Organizacja zarobiła 134 798 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 134 798 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3201 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

19208

3610

1182

3612

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych" (13.92.Z)

dane za rok

Organizacja BOA wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 75% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 70% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.08%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.69003

0.70083

0.62634

0.37237

0.53069

0.45489

0.66467

0.53916

0.75617

0.1829

0.72573

0.56295

0.73753

0.31611

0.33856

0.27415

0.04724

0.65014

0.21007

0.77727

0.59081

0.7625

0.33038

0.34146

0.29177

0.067

0.65337

0.05096

0.71648

0.57962

0.84884

0.19167

0.1942

0.08986

0.93721

0.64663

0.56487

0.73958

0.53094

0.84978

0.29891

0.34454

0.53333

0.13616

0

0.69767

0.72962

0.51938

0.83298

0.49157

0.47089

0.82278

0.05252

0

0.71257

0.75102

0.50499

0.70346

0.54703

0.46787

0.82289

0.94409

0

Powiązania

H ULRICH - wspólnik

K MARTA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.10.2001

19.07.2004

H Mirosław

Czerwiec 1956

Osoba

wspólnik

19.07.2004

11.09.2018

H Mirosław

Czerwiec 1956

Osoba

wspólnik

19.07.2004

11.09.2018

O Teresa

Grudzień 1959

Osoba

wspólnik

11.10.2001

19.07.2004

O Teresa

Grudzień 1959

Osoba

wspólnik

11.10.2001

19.07.2004

De Decker Bernard

Osoba

wspólnik

11.10.2001

19.07.2004

Proust Louis Marie

Osoba

wspólnik

11.10.2001

19.07.2004

Nicaise Eric

Osoba

wspólnik

03.09.2024

H Ulrich

Październik 1966

Osoba

wspólnik

11.09.2018

03.09.2024

Hahn Ulrich

Osoba

wspólnik

03.09.2024

K Marta

Czerwiec 1980

Osoba

reprezentacja

11.10.2001

11.09.2018

H Mirosław

Czerwiec 1956

Osoba

reprezentacja

11.10.2001

11.09.2018

O Teresa

Grudzień 1959

Osoba

reprezentacja

11.10.2001

05.09.2006

De Decker Bernard

Osoba

reprezentacja

05.09.2006

10.10.2011

H Iwona

Luty 1959

Osoba

reprezentacja

11.09.2018

05.09.2019

K Anna

Lipiec 1980

Osoba

reprezentacja

05.09.2019

K Marta

Czerwiec 1980

Osoba

powiązanie zwrotne

07.12.2011

03.08.2018

Kobra

Organizacja

Udziałowcy

Hahn Ulrich posiada 900 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Kozłowska Marta posiada 100 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 03.09.2024 jest Hahn Ulrich kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 11.09.2018 do 03.09.2024 był Hahn Ulrich kontrolując 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 19.07.2004 do 11.09.2018:
• Olejnik Teresa (50% udziałów)
• Hamerliński Mirosław (50% udziałów)

Podobne organizacje do BOA

	Organizacja	Numer KRS
1	STOW. NA RZECZ WSPIERANIA AKTYWNOŚCI SENIORÓW "AS"	0000591189
2	KRAWIECKA JEDNOŚĆ SP. Z O.O.	0000751291
3	JAN MIĘDZYRZECZ SP. Z O.O.	0000270990
4	OSŁONY OKIENNE SP. Z O.O.	0000715288
5	RAISEBERRY SP. Z O.O. SP. K.	0000770696
6	REVOC SP. Z O.O.	0000596989
7	SIGMA SP. Z O.O.	0000209428
8	BB PRODUCTION SP. Z O.O.	0000851098
9	TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ OKRĘGOWY W MORĄGU	0000172231
10	KAMPOL SP. Z O.O.	0000227962
11	OLIVER SP. Z O.O.	0000527352
12	MEBLE GARBAREK SP. Z O.O.	0000622437
13	COSIMA SP. Z O.O.	0000728404
14	BLAMI SP. Z O.O.	0000680716
15	PARAPOL SP. Z O.O.	0000688135
16	VERDE BAGS SP. Z O.O.	0000822985
17	KONCEPT SZWALNIA SP. Z O.O.	0000872418
18	RABAK SP. Z O.O.	0000408494
19	SAN-TEX SP. Z O.O.	0000836346
20	APELT POLSKA SP. Z O.O.	0000158978
21	FABRIC WORLD SP. Z O.O.	0000869212
22	TOLO SP. Z O.O.	0000412168
23	FLHF PRODUCTION SP. Z O.O.	0000755495
24	CONTENT SULĘCIN SP. Z O.O.	0000256985
25	AIP SYSTEM SP. Z O.O.	0000522664
26	VERSATILE EUROPE S.R.O. SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000622394
27	FLORIMA SP. Z O.O. SP. K.	0000392463
28	DADO PLANDEKI SP. Z O.O.	0000947021
29	SPIDER TENT SP. Z O.O.	0000185632
30	AMY SP. Z O.O. SP. K. W UPADŁOŚCI	0000638852

BOA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000050116 NIP 9281711417 REGON 970718516

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych" (13.92.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BOA

BOA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000050116 NIP
9281711417 REGON
970718516