MRS INVEST SP. Z O.O. | KRS: 0000587508

Podsumowanie

aktywa

8,3 mln

przychód

1,1 mln

zysk

570 tys.

wartość firmy

8,8 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

LESZNO

Adres

UL. MALTAŃSKA, 16

Kod pocztowy

64-100

Rejestracja

2015-11-20

Rozpoczęcie działalności

2015-11-20

Kapitał zakładowy

200000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY WYNAJEM I DZIERŻAWA ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja MRS Invest osiągnęła 1 128 465 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 128 465 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 558 030 zł.

Zysk netto wyniósł 570 436 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 164 969 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 128 465 zł w 2023 roku.
• 1 094 171 zł w 2022 roku.
• 896 080 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 77 866 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 570 436 zł w 2023 roku.
• 369 493 zł w 2022 roku.
• 384 801 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

138649.09

103241.73

723328.21

272599.6

866548.43

290964.45

812868.17

326173.58

896080.03

384800.57

1094171.39

369493.27

1128465.45

570435.71

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT MRS Invest wynosi 667 tys. zł.

EBITDA MRS Invest wynosi 789 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 90 930 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 667 195 zł w 2023 roku.
• 540 710 zł w 2022 roku.
• 532 766 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 110 895 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 788 891 zł w 2023 roku.
• 662 406 zł w 2022 roku.
• 654 462 zł w 2021 roku.

EBIT

EBITDA

121617.93

123522.06

460776.91

542728.98

506248.93

627926.86

496380

618076.17

532766.18

654462.35

540709.77

662405.94

667195.03

788891.2

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji MRS Invest wynosi 8 806 051 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 692 698 zł a 30 783 989 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 860 751 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 806 051 zł w 2023 roku.
• 8 076 592 zł w 2022 roku.
• 6 228 640 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

207973.64

3641547.14

16726119.96

1084992.31

4913214.4

17816518.36

1299822.65

5300377.28

18980376.16

1219302.26

5650057.15

20285070.48

1344120.04

6228640.11

21824272.76

1641257.08

8076591.77

31302245.84

1692698.17

8806051.02

30783988.68

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji MRS Invest wynosi 3,09%. To oznacza, że firma ma szansę 3,09% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,09% w 2023 roku.
• 3,09% w 2022 roku.
• 3,08% w 2021 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0308634

0.0308219

0.0308208

0.0308362

0.0308408

0.0308996

0.0308972

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MRS Invest wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,051% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,11% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0036014

0.0022257

0.0016961

0.0011827

0.0011047

0.0004994

0.0005683

Wiarygodność firmy

dane za rok

MRS Invest charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla MRS Invest wynosi 307 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 11 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,54 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 11 tys. zł a 1,54 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 51 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 307 tys. zł w 2023 roku.
• 302 tys. zł w 2022 roku.
• 76 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 11 tys. zł w 2023 roku.
• 14 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,54 mln zł w 2023 roku.
• 1,57 mln zł w 2022 roku.
• 1,09 mln zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

836306

0

890825.92

0

949018.81

0

29317.3

1014253.52

0

75524.32

1091213.64

14247.94

301826.23

1565112.29

11494.1

307308.75

1539199.43

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne MRS Invest wyniosły 461 270 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Wartość wynagrodzeń

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów MRS Invest wyniosła 8 323 267 zł.

a

ktywa trwałe to 7 663 157 zł.

a

ktywa obrotowe to 660 110 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 323 267 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 7 695 997 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 627 270 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -26 364 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 323 267 zł w 2023 roku.
• 8 468 861 zł w 2022 roku.
• 8 449 078 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

8481452.81

8494148.03

8438292.37

8428610.62

8449078.19

8468861.41

8323267.13

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.

Marża operacyjna wyniosła 59%.

Marża netto wyniosła 51%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.02

0.88

0.74

0.03

0.06

0.64

0.38

0.03

0.06

0.58

0.34

0.04

0.06

0.61

0.4

0.05

0.07

0.59

0.43

0.04

0.05

0.49

0.34

0.07

0.59

0.51

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania MRS Invest wyniosły 627 270 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 323 267 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -612 109 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 627 270 zł w 2023 roku
• 643 300 zł w 2022 roku
• 2 993 010 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
• 35% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

8481452.81

4299922.82

0.51

8494148.03

4040018.44

0.48

8438292.37

3693198.33

0.44

8428610.62

3357343

0.4

8449078.19

2993010

0.35

8468861.41

643299.95

0.08

8323267.13

627269.96

0.08

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja MRS Invest wykazała przychody na poziomie 1 128 465 zł.

Organizacja zarobiła 626 900 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 56 464 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 570 436 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6352 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 56 464 zł w 2023 roku
• 36 753 zł w 2022 roku
• 38 132 zł w 2021 roku

Wartość

18353

48137

29125

32458

38132

36753

56464

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja MRS Invest wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 64% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 24% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.74361

0.41144

0.73856

0.55835

0.97096

0.98201

0.54717

0.49552

0.77214

0.84082

0.6325

0.74495

0.53407

0.86975

0.92066

0.70301

0.59578

0.8412

0.82546

0.65355

0.74473

0.51287

0.82365

0.89369

0.67421

0.5803

0.81944

0.84934

0.65301

0.74701

0.49152

0.85148

0.89988

0.71894

0.57033

0.84369

0.8278

0.65813

0.74157

0.45373

0.85151

0.88978

0.7329

0.57557

0.82917

0.82647

0.66306

0.73684

0.2423

0.81989

0.84569

0.70075

0.52727

0.81151

0.83861

0.64405

0.72882

0.24416

0.89389

0.89839

0.75886

0.55744

0.82956

Powiązania

S MARZENA - reprezentacja, wspólnik

S RAFAŁ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.11.2015

S Marzena

Grudzień 1967

Osoba

wspólnik

20.11.2015

S Rafał

Marzec 1970

Osoba

reprezentacja

20.11.2015

S Rafał

Marzec 1970

Osoba

reprezentacja

20.11.2015

S Marzena

Grudzień 1967

Osoba

Udziałowcy

Szudra Rafał posiada 1000 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Szudra Marzena posiada 1000 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do MRS INVEST

	Organizacja	Numer KRS
1	PINVEST SP. Z O.O.	0000589079
2	BRUPOL INVEST SP. Z O.O.	0000933856
3	LARNACA IMMOBILIEN SP. Z O.O.	0000324026
4	SYS NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. SP. K.	0000848380
5	PF NOVA 2 SP. Z O.O.	0000940000
6	VESTERPORT SP. Z O.O.	0000443210
7	SOLAR SP. Z O.O.	0000104418
8	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NASZA FAMILIA"	0000263510
9	"TOMEK" FIRMA HANDLOWA TOMKOWIAKOWIE SP. J.	0000296834
10	DOMO PLUS ŻOCHOWSKI SP. J.	0000552458
11	IWA SP. Z O.O.	0000644039
12	LESTER S.A.	0000079777
13	B8B SP. Z O.O.	0000483343
14	CORPORATE PROFILES REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000029778
15	PPHU PZM-PIASECZNO SP. Z O.O.	0000036553
16	C.U.E. SP. Z O.O.	0000124752
17	EP KOMIEROWSKI SP. J.	0000269784
18	M I M JAWORSKI SP. J.	0000900064
19	4 REMI SP. Z O.O. SP. K.	0000798366
20	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NADZIEJA" W STARGARDZIE	0000185038
21	PKB SP. Z O.O. SP. K.	0000365867
22	LEVEL SP. Z O.O.	0000041648
23	GLOBO OFFICE CENTER SP. Z O.O. SP. K.	0000261280
24	GALICYJSKIE TOWARZYSTWO GOSPODARCZO-HANDLOWE SPÓŁKA	0000508562
25	FP PROPERTIES SP. Z O.O.	0000608021
26	ALBERO SP. Z O.O.	0000645221
27	ZICOM NEXT SP. Z O.O. SP. K.	0000700223
28	MZURI CFI PORTFEL MIESZKAŃ 2020 SP. Z O.O.	0000836898
29	MODICO PLUS SP. Z O.O. SP. J.	0000891622
30	ULV ESTATES BRZOSKA MENSAH SP. J.	0000895165

MRS INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000587508 NIP 6972319198 REGON 363037909

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MRS INVEST

MRS INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000587508 NIP
6972319198 REGON
363037909