Współpraca z bankami, firmami leasingowymi, radcami prawnymi
ADEP POLSKA, z siedzibą w Bydgoszczy, to prestiżowe biuro rachunkowe i kancelaria podatkowa z ponad 30-letnim doświadczeniem na rynku. Firma prowadzona przez Michała Frelichowskiego specjalizuje się w kompleksowej obsłudze klienta w zakresie podatków, doradztwa oraz księgowości. ADEP POLSKA stawia na pełne odciążenie swoich klientów od obowiązków fiskalnych, umożliwiając im dynamiczny rozwój na rynku. Firma obsługuje zarówno małe przedsiębiorstwa, jak i międzynarodowe korporacje notowane na giełdzie, zapewniając optymalizację podatkową oraz przygotowanie i realizację projektów unijnych. Dysponuje nowoczesną infrastrukturą informatyczną oraz zespołem kilkunastu ekspertów w dedykowanych działach merytorycznych.ADEP POLSKA oferuje doradztwo podatkowe, w tym optymalizację podatkową oraz zakładanie podmiotów gospodarczych. Biuro gwarantuje obsługę płacową pracodawców oraz kompleksową obsługę księgową przedsiębiorstw. Współpracuje również z bankami, firmami leasingowymi, radcami prawnymi, notariuszami i komornikami, co zapewnia wszechstronne wsparcie w kwestiach finansowo-prawnych. Firma chlubi się wysokimi uprawnieniami i certyfikatami zawodowymi, potwierdzającymi profesjonalizm jej usług. W ciągu swojej działalności, ADEP POLSKA zdobyła ponad 400 zadowolonych klientów oraz uzyskała przeszło 20 milionów złotych dotacji unijnych, co jest dowodem na skuteczność i zaangażowanie zespołu. Dzięki solidnym referencjom i ciągłemu dostosowywaniu się do zmieniających się przepisów, firma buduje trwałe relacje z klientami, umożliwiając im bezpieczne i pewne funkcjonowanie na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Adep Polska osiągnęła 1 789 864 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 789 864 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 959 820 zł.
Zysk netto wyniósł 830 045 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 254 404 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 789 864 zł w 2024 roku.
• 1 068 982 zł w 2023 roku.
• 922 161 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 118 636 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 830 045 zł w 2024 roku.
• 375 962 zł w 2023 roku.
• 405 095 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Adep Polska wynosi 929 tys. zł.
EBITDA Adep Polska wynosi 958 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
132 784 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 929 088 zł w
2024 roku.
• 433 740 zł w
2023 roku.
• 409 633 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
136 967 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 958 370 zł w
2024 roku.
• 440 550 zł w
2023 roku.
• 416 443 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adep Polska wynosi 4 901 516 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
388 095 zł a 11 620 624 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 698 636 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 901 516 zł w 2024 roku.
• 2 406 646 zł w 2023 roku.
• 2 393 631 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adep Polska wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Adep Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 545 045
zł.
Koszty operacyjne Adep Polska wyniosły 860 776
zł.
Wynagrodzenia stanowią 63%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
77 864 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 545 045 zł w 2024 roku
• 359 315 zł w 2023 roku
• 278 795 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
63% w 2024 roku
•
57% w 2023 roku
•
54% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adep Polska wyniosła 643 965 zł.
a
ktywa trwałe to 161 442 zł.
a
ktywa obrotowe to 482 523 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 643 965 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 517 460 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 126 506 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 91 003 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 643 965 zł w 2024 roku.
• 353 408 zł w 2023 roku.
• 258 765 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 129%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 160%.
Marża operacyjna wyniosła 52%.
Marża netto wyniosła 46%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adep Polska wyniosły 126 506 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 643 965 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18 041 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 126 506 zł w 2024 roku
• 99 886 zł w 2023 roku
• 47 462 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adep Polska wykazała przychody na poziomie 1 789 864 zł.
Organizacja zarobiła 924 134 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 94 089 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 830 045 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 441 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 94 089 zł w 2024 roku
• 54 068 zł w 2023 roku
• 4546 zł w 2022 roku
Wera Agnieszka
posiada 23 udziałów,
które stanowią 15.3% firmy.
Największym udziałowcem od 20.04.2023 jest
Frelichowski Michał
kontrolujący 85% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 05.05.2020 do 20.04.2023
był Frelichowski Michał
kontrolując 90% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 12.11.2015 do 05.05.2020:
• Kolanek Artur (33% udziałów)
• Adamski Damian (33% udziałów)
• Zapora Marcin (33% udziałów)