Współpraca z bankami, firmami leasingowymi, radcami prawnymi
ADEP POLSKA, z siedzibą w Bydgoszczy, to prestiżowe biuro rachunkowe i kancelaria podatkowa z ponad 30-letnim doświadczeniem na rynku. Firma prowadzona przez Michała Frelichowskiego specjalizuje się w kompleksowej obsłudze klienta w zakresie podatków, doradztwa oraz księgowości. ADEP POLSKA stawia na pełne odciążenie swoich klientów od obowiązków fiskalnych, umożliwiając im dynamiczny rozwój na rynku. Firma obsługuje zarówno małe przedsiębiorstwa, jak i międzynarodowe korporacje notowane na giełdzie, zapewniając optymalizację podatkową oraz przygotowanie i realizację projektów unijnych. Dysponuje nowoczesną infrastrukturą informatyczną oraz zespołem kilkunastu ekspertów w dedykowanych działach merytorycznych.ADEP POLSKA oferuje doradztwo podatkowe, w tym optymalizację podatkową oraz zakładanie podmiotów gospodarczych. Biuro gwarantuje obsługę płacową pracodawców oraz kompleksową obsługę księgową przedsiębiorstw. Współpracuje również z bankami, firmami leasingowymi, radcami prawnymi, notariuszami i komornikami, co zapewnia wszechstronne wsparcie w kwestiach finansowo-prawnych. Firma chlubi się wysokimi uprawnieniami i certyfikatami zawodowymi, potwierdzającymi profesjonalizm jej usług. W ciągu swojej działalności, ADEP POLSKA zdobyła ponad 400 zadowolonych klientów oraz uzyskała przeszło 20 milionów złotych dotacji unijnych, co jest dowodem na skuteczność i zaangażowanie zespołu. Dzięki solidnym referencjom i ciągłemu dostosowywaniu się do zmieniających się przepisów, firma buduje trwałe relacje z klientami, umożliwiając im bezpieczne i pewne funkcjonowanie na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Adep Polska osiągnęła 1 789 864 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 789 864 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 959 820 zł.
Zysk netto wyniósł 830 045 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 254 404 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 789 864 zł w 2024 roku.
• 1 068 982 zł w 2023 roku.
• 922 161 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 118 636 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 830 045 zł w 2024 roku.
• 375 962 zł w 2023 roku.
• 405 095 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Adep Polska wynosi 929 tys. zł.
EBITDA Adep Polska wynosi 958 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
132 784 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 929 088 zł w
2024 roku.
• 433 740 zł w
2023 roku.
• 409 633 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
136 967 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 958 370 zł w
2024 roku.
• 440 550 zł w
2023 roku.
• 416 443 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adep Polska wynosi 4 901 516 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
388 095 zł a 11 620 624 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 698 636 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 901 516 zł w 2024 roku.
• 2 406 646 zł w 2023 roku.
• 2 393 631 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Adep Polska wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adep Polska wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Adep Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Adep Polska wynosi 110 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 54 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 166 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 54 tys. zł a 166 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
16 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 110 tys. zł w 2024 roku.
• 58 tys. zł w 2023 roku.
• 53 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 54 tys. zł w 2024 roku.
• 32 tys. zł w 2023 roku.
• 28 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 166 tys. zł w 2024 roku.
• 83 tys. zł w 2023 roku.
• 81 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 545 045
zł.
Koszty operacyjne Adep Polska wyniosły 860 776
zł.
Wynagrodzenia stanowią 63%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
77 864 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 545 045 zł w 2024 roku
• 359 315 zł w 2023 roku
• 278 795 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
63% w 2024 roku
•
57% w 2023 roku
•
54% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adep Polska wyniosła 643 965 zł.
a
ktywa trwałe to 161 442 zł.
a
ktywa obrotowe to 482 523 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 643 965 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 517 460 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 126 506 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 91 003 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 643 965 zł w 2024 roku.
• 353 408 zł w 2023 roku.
• 258 765 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 129%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 160%.
Marża operacyjna wyniosła 52%.
Marża netto wyniosła 46%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adep Polska wyniosły 126 506 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 643 965 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18 041 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 126 506 zł w 2024 roku
• 99 886 zł w 2023 roku
• 47 462 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adep Polska wykazała przychody na poziomie 1 789 864 zł.
Organizacja zarobiła 924 134 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 94 089 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 830 045 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 441 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 94 089 zł w 2024 roku
• 54 068 zł w 2023 roku
• 4546 zł w 2022 roku
Wera Agnieszka
posiada 23 udziałów,
które stanowią 15.3% firmy.
Największym udziałowcem od 20.04.2023 jest
Frelichowski Michał
kontrolujący 85% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 05.05.2020 do 20.04.2023
był Frelichowski Michał
kontrolując 90% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 12.11.2015 do 05.05.2020:
• Kolanek Artur (33% udziałów)
• Zapora Marcin (33% udziałów)
• Adamski Damian (33% udziałów)