TROFEO GROUP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000585711 NIP
7010519925 REGON
362998104

Podsumowanie

aktywa

381 tys.

przychód

80 tys.

zysk

-176 tys.

wartość firmy

54 tys.

Branża główna: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. HOŻA, 86

Kod pocztowy

00-682

Rejestracja

2015-11-13

Rozpoczęcie działalności

2015-11-13

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów TRANSPORT WODNY Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Naprawa i konserwacja statków i łodzi Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi WYNAJEM I DZIERŻAWA Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Trofeo Group Polska osiągnęła 80 341 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 80 341 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 256 447 zł.

Strata netto wyniosła 176 106 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -2587 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 80 341 zł w 2024 roku.
• 117 995 zł w 2023 roku.
• 2 287 735 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -25 268 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -176 106 zł w 2024 roku.
• -225 750 zł w 2023 roku.
• -254 460 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — TROFEO GROUP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

98452.8

772.2

119232.21

400.39

101261.07

212.03

802424.61

233384.7

596260.6

-41870.79

2287734.72

-254459.93

117995.29

-225750.22

80340.65

-176105.94

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Trofeo Group Polska wynosi 53 560 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 200 852 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 2794 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 53 560 zł w 2024 roku.
• 78 664 zł w 2023 roku.
• 1 525 156 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — TROFEO GROUP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

4395.18

73119.18

246132

4003.9

85785.17

298080.53

2120.3

73209.99

253152.68

179893.02

1648381.56

3267385.8

545996.99

1490651.5

1525156.48

5719336.8

78663.53

294988.22

53560.43

200851.63

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Trofeo Group Polska wynosi -176 tys. zł.

EBITDA Trofeo Group Polska wynosi -176 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 25 288 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -176 106 zł w 2024 roku.
• -223 829 zł w 2023 roku.
• -275 904 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 25 288 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -176 106 zł w 2024 roku.
• -214 759 zł w 2023 roku.
• -272 357 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — TROFEO GROUP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

908.33

1132.97

9968.49

7459.84

18169.84

282077.74

361096.91

-39121.47

28612.5

-275903.75

-272356.61

-223829.28

-214759.23

-176105.94

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Trofeo Group Polska wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,70% w 2024 roku.
• 2,70% w 2023 roku.
• 2,69% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Trofeo Group Polska wynosi 1,26%. To oznacza, że firma ma szansę 1,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,175% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,26% w 2024 roku.
• 0,96% w 2023 roku.
• 0,88% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Trofeo Group Polska charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Trofeo Group Polska wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 3 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 3 tys. zł w 2024 roku.
• 5 tys. zł w 2023 roku.
• 88 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — TROFEO GROUP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

3938.11

4769.29

4050.08

29733.36

47971.47

9398.03

39597.31

87882.62

4719.81

3213.63

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Trofeo Group Polska wyniosły 256 447 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -5112 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 37 349 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Wynagrodzenia — TROFEO GROUP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

35782.93

15115.56

7012.07

6970.48

7012.08

37348.8

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Trofeo Group Polska wyniosła 380 940 zł.

ktywa trwałe to 230 071 zł.

ktywa obrotowe to 150 869 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 380 940 zł.

apitał (fundusz) własny to -458 330 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 839 270 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 34 719 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 380 940 zł w 2024 roku.
• 510 420 zł w 2023 roku.
• 613 101 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — TROFEO GROUP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

137909.45

204029.54

384347.37

827441.86

1039353.43

613101.05

510419.83

380940.45

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -46%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.

Marża operacyjna wyniosła -219%.

Marża netto wyniosła -219%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -31.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -31.4 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — TROFEO GROUP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.13

0.01

0.06

0.01

0.03

0.07

0.28

0.97

0.35

0.29

-0.04

-0.21

-0.07

-0.41

4.51

-0.13

-0.11

-0.44

0.8

-1.9

-1.91

-0.46

0.38

-2.19

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Trofeo Group Polska wyniosły 839 270 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 380 940 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 220%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 101 032 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 839 270 zł w 2024 roku
• 792 643 zł w 2023 roku
• 669 574 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 220% w 2024 roku
• 155% w 2023 roku
• 109% w 2022 roku

Zadłużenie — TROFEO GROUP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

137909.45

132049.21

0.96

204029.54

197768.91

0.97

384347.37

377874.71

0.98

827441.86

587584.5

0.71

1039353.43

841366.86

0.81

613101.05

669574.41

1.09

510419.83

792643.41

1.55

380940.45

839269.97

2.2

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Trofeo Group Polska wykazała przychody na poziomie 80 341 zł.

Organizacja zarobiła -176 106 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -176 106 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -19 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — TROFEO GROUP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

136

23912

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów" (46.14.Z)

dane za rok

Organizacja Trofeo Group Polska wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 22% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 22% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 34% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 93% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Wyniki na tle rynku — TROFEO GROUP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.49503

0.35331

0.3631

0.78555

0.37135

0.32584

0.45067

0.46171

0.54664

0.44815

0.35649

0.41301

0.79843

0.25227

0.27536

0.26938

0.37427

0.51638

0.44942

0.35052

0.4859

0.79927

0.27766

0.57883

0.29061

0.32668

0.51175

0.76997

0.55501

0.59105

0.64488

0.85913

0.90446

0.80944

0.87654

0.78066

0.11332

0.49686

0.58346

0.67928

0.21956

0.21937

0.23039

0.12376

0.0614

0.64222

0.48538

0.84261

0.186

0.16117

0.08531

0.98405

0.06395

0.30402

0.42878

0.9

0.08657

0.08487

0.09767

0.83281

0.08113

0.22279

0.33609

0.93151

0.0709

0.06408

0.08149

0.70508

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 6 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 41 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 18 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

+41

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−18 dni 27-06-2025

2023

+2 mies. 13 dni 26-09-2024

2022

−16 dni 29-06-2023

2021

+13 mies. 28 dni 07-12-2023

2020

−3 mies. 9 dni 08-07-2021

2019

−12 dni 03-10-2020

2018

−12 dni 03-07-2019

2017

−4 dni 11-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Łopałło Agnieszka - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — TROFEO GROUP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.11.2015

14.03.2016

Łopałło Wojciech

Grudzień 1969

Osoba

wspólnik

14.03.2016

13.04.2016

Orlikowski Jarosław

Styczeń 1985

Osoba

wspólnik

13.04.2016

Łopałło Agnieszka

Czerwiec 1980

Osoba

prokurent

13.11.2015

28.12.2018

Łopałło Wojciech

Grudzień 1969

Osoba

reprezentacja

13.11.2015

08.12.2016

Stachura Ewelina

Październik 1984

Osoba

reprezentacja

08.12.2016

Łopałło Agnieszka

Czerwiec 1980

Osoba

Udziałowcy

Łopałło Agnieszka posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Największym udziałowcem od 13.04.2016 jest Łopałło Agnieszka kontrolujący 95% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 14.03.2016 do 13.04.2016 był Orlikowski Jarosław kontrolując 95% udziałów.

W okresie od 13.11.2015 do 14.03.2016 najwięcej udziałów posiadał Łopałło Wojciech. Jego udziały w tym czasie wynosiły 95%.

Reprezentacja

Łopałło Agnieszka

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do TROFEO GROUP POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	ULTIMA PACK 2.0 SP. Z O.O.	0000714249
2	PREFASPRZĘT SP. Z O.O.	0000533208
3	AMIS SP. Z O.O.	0000200512
4	DRM TRADE SP. Z O.O.	0001073368
5	PARAMETER EU SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000681612
6	MEKA POLSKA SP. Z O.O.	0000570637
7	JAKANAWA SP. Z O.O.	0000495122
8	SUN-ENERGY M&P SP. Z O.O.	0000896871
9	CERAFILTEC POLAND SP. Z O.O.	0000869651
10	OVERSYS EUROPE SP. Z O.O.	0000598898
11	ECO-PROJEKT SP. Z O.O.	0000733424
12	EVITA SP. Z O.O.	0000202271
13	IRAQ-POLAND TRADE & INVESTMENT SP. Z O.O.	0000363612
14	V&S I RENTAL SP. Z O.O.	0000846804
15	ALLDOORS SP. Z O.O.	0000349598
16	ACI-AIR CENTER INTERNATIONAL SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000540230
17	IMAPAK SP. Z O.O.	0000168406
18	FRACTAL EQUIP SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0001088479
19	MASZYNERIA SP. Z O.O.	0000451107
20	ALL4JETS ASSETS SP. Z O.O.	0000450520
21	CENTRUM TECHNOLOGII SP. Z O.O.	0000518280
22	VETUS SP. Z O.O.	0000589500
23	A&P MINERALS POLSKA SP. Z O.O.	0000077279
24	CAR BODY SOLUTION SP. Z O.O.	0000735382
25	AGPOL CENTRUM SP. Z O.O.	0000089631
26	KRAL POLSKA SP. Z O.O.	0000652372
27	JPBC SP. Z O.O. SP. K.	0000632287
28	Z.P.U. ANDUR SP. Z O.O.	0000887938
29	SUMARIS SP. Z O.O.	0000171471
30	HOSOKAWA ALPINE POLAND SP. Z O.O.	0000813745

TROFEO GROUP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000585711 NIP 7010519925 REGON 362998104

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów" (46.14.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do TROFEO GROUP POLSKA

TROFEO GROUP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000585711 NIP
7010519925 REGON
362998104