Kompleksowe usługi projektowania i wykończenia wnętrz
Indywidualne podejście z różnorodnymi programami pod klucz
Własna pracownia projektowa z doświadczonym zespołem specjalistów
Transparentna oferta z bezpłatnym kosztorysem przed współpracą
Staranne dobieranie materiałów i umeblowania dla zadowolenia klientów
Baltics Interiors to firma zajmująca się kompleksowym projektowaniem oraz wykończeniem wnętrz, która staje się odpowiedzią na malejącą liczbę wykwalifikowanych wykonawców w branży budowlanej. Organizacja oferuje pełen zakres usług, rozpoczynając od stworzenia indywidualnych projektów, przez zakupy materiałów, aż po realizację i oddanie gotowego mieszkania klientowi. Baltics Interiors stawia na jakość, efektywność oraz profesjonalizm, co przekłada się na zadowolenie klientów. W ofercie dostępne są różnorodne programy pod klucz, takie jak Pakiet Smart, Comfort i Prestige, które różnią się standardem oraz ceną, a także możliwość opracowania indywidualnych rozwiązań dostosowanych do specyficznych potrzeb klientów. Dodatkowo firma dysponuje własną pracownią projektową i współpracuje z doświadczonymi rzemieślnikami, co gwarantuje wysoką jakość realizowanych usług. Dzięki transparentności oferty oraz dbałości o szczegóły, Baltics Interiors zdobywa zaufanie klientów, zapewniając im spokój i pewność, że realizacja projektu przebiegnie zgodnie z pierwotnymi założeniami.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja ARP osiągnęła 11 544 640 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 544 640 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 432 515 zł.
Zysk netto wyniósł 112 126 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 551 203 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 544 640 zł w 2024 roku.
• 10 634 520 zł w 2023 roku.
• 9 095 884 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 15 949 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 112 126 zł w 2024 roku.
• 249 798 zł w 2023 roku.
• 360 509 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ARP wynosi 159 tys. zł.
EBITDA ARP wynosi 177 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
22 571 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 159 226 zł w
2024 roku.
• 358 335 zł w
2023 roku.
• 441 967 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
24 721 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 177 203 zł w
2024 roku.
• 382 785 zł w
2023 roku.
• 470 644 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ARP wynosi 9 587 689 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 121 258 zł a 28 861 601 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 297 075 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 587 689 zł w 2024 roku.
• 9 447 537 zł w 2023 roku.
• 8 677 274 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ARP wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,90% w 2023 roku.
• 1,90% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ARP wynosi 0,31%. To oznacza, że firma ma szansę 0,31% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,038% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,31% w 2024 roku.
• 0,51% w 2023 roku.
• 0,43% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
ARP charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla ARP wynosi 301 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 22 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 567 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 22 tys. zł a 567 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
41 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 301 tys. zł w 2024 roku.
• 299 tys. zł w 2023 roku.
• 262 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 22 tys. zł w 2024 roku.
• 50 tys. zł w 2023 roku.
• 66 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 567 tys. zł w 2024 roku.
• 582 tys. zł w 2023 roku.
• 486 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 640 889
zł.
Koszty operacyjne ARP wyniosły 11 385 415
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
81 872 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 640 889 zł w 2024 roku
• 811 087 zł w 2023 roku
• 1 410 536 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ARP wyniosła 4 747 992 zł.
a
ktywa trwałe to 305 038 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 442 953 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 747 992 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 923 679 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 824 313 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 653 169 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 747 992 zł w 2024 roku.
• 8 914 693 zł w 2023 roku.
• 10 828 741 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ARP wyniosły 2 824 313 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 747 992 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 387 646 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 824 313 zł w 2024 roku
• 7 103 140 zł w 2023 roku
• 9 266 987 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2024 roku
• 80% w 2023 roku
• 86% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ARP wykazała przychody na poziomie 11 544 640 zł.
Organizacja zarobiła 155 575 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 43 449 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 112 126 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 28% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6100 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 43 449 zł w 2024 roku
• 81 671 zł w 2023 roku
• 52 983 zł w 2022 roku
Organizacja ARP wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Śledź Rafał
posiada 30 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Sarul Adrian
posiada 30 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Sarul Adrian (50% udziałów)
• Śledź Rafał (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 05.02.2018 do 20.02.2019:
• Sarul Adrian (33% udziałów)
• Śledź Rafał (33% udziałów)
• Golus Przemysław (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 27.10.2015 do 05.02.2018:
• Sarul Adrian (50% udziałów)
• Śledź Rafał (50% udziałów)