Organizacja Orp osiągnęła 105 306 947 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 102 292 398 zł. Pozostałe przychody to 3 014 549 zł.
Całkowite koszty wyniosły 83 028 394 zł.
Zysk netto wyniósł 19 264 004 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 114 771 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 105 306 947 zł w 2022 roku.
• 83 320 181 zł w 2021 roku.
• 69 708 308 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 240 965 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 19 264 004 zł w 2022 roku.
• 12 894 858 zł w 2021 roku.
• 12 038 453 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Orp wynosi 214 550 014 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
67 289 366 zł a 358 876 621 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 15 749 814 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 214 550 014 zł w 2022 roku.
• 159 967 585 zł w 2021 roku.
• 140 046 236 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Orp wyniosła 97 938 223 zł.
a
ktywa trwałe to 48 494 378 zł.
a
ktywa obrotowe to 49 443 845 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 97 938 223 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 89 719 155 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 219 068 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9 477 981 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 97 938 223 zł w 2022 roku.
• 75 628 424 zł w 2021 roku.
• 65 216 061 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Orp wyniosły 8 219 068 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 97 938 223 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 532 059 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 219 068 zł w 2022 roku
• 5 173 273 zł w 2021 roku
• 4 655 768 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku
• 7% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Orp wykazała przychody na poziomie 105 306 947 zł.
Organizacja zarobiła 23 140 360 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3 876 356 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 19 264 004 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 158 194 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3 876 356 zł w 2022 roku
• 2 678 263 zł w 2021 roku
• 2 564 346 zł w 2020 roku