WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ O CHARAKTERZE MAJĄTKOWYM, PODPISYWANIA UMÓW I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, A PRZY PODEJMOWANIU ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH PRZEKRACZAJĄCYCH KWOTĘ 50.000 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
Organizacja Mateo Spółka Z Ograniczoną Opdowiedzialnością osiągnęła 11 998 924 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 998 924 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 158 341 zł.
Strata netto wyniosła 1 159 417 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 325 462 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 998 924 zł w 2024 roku.
• 10 430 952 zł w 2023 roku.
• 13 286 658 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 32 357 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 159 417 zł w 2024 roku.
• -1 265 229 zł w 2023 roku.
• -223 859 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mateo Spółka Z Ograniczoną Opdowiedzialnością wynosi -1,12 mln zł.
EBITDA Mateo Spółka Z Ograniczoną Opdowiedzialnością wynosi -1,09 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
33 068 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 119 079 zł w
2024 roku.
• -1 205 732 zł w
2023 roku.
• -182 570 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
35 029 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -1 085 584 zł w
2024 roku.
• -1 174 382 zł w
2023 roku.
• -147 105 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mateo Spółka Z Ograniczoną Opdowiedzialnością wynosi 7 999 283 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 29 997 311 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 216 975 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 999 283 zł w 2024 roku.
• 6 953 968 zł w 2023 roku.
• 8 857 772 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mateo Spółka Z Ograniczoną Opdowiedzialnością wynosi 6,0%. To oznacza, że firma ma szansę 6,0% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,022% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 6,0% w 2024 roku.
• 6,5% w 2023 roku.
• 4,70% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Mateo Spółka Z Ograniczoną Opdowiedzialnością charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 209 090
zł.
Koszty operacyjne Mateo Spółka Z Ograniczoną Opdowiedzialnością wyniosły 13 118 004
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
256 469 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 209 090 zł w 2024 roku
• 2 919 389 zł w 2023 roku
• 2 416 036 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2024 roku
•
25% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mateo Spółka Z Ograniczoną Opdowiedzialnością wyniosła 4 343 337 zł.
a
ktywa trwałe to 43 498 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 299 839 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 343 337 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -7 717 741 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 061 078 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 295 725 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 343 337 zł w 2024 roku.
• 4 406 384 zł w 2023 roku.
• 4 247 126 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła -9%.
Marża netto wyniosła -10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mateo Spółka Z Ograniczoną Opdowiedzialnością wyniosły 12 061 078 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 343 337 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 278%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 942 387 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 061 078 zł w 2024 roku
• 10 964 708 zł w 2023 roku
• 9 540 221 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 278% w 2024 roku
• 249% w 2023 roku
• 225% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mateo Spółka Z Ograniczoną Opdowiedzialnością wykazała przychody na poziomie 11 998 924 zł.
Organizacja zarobiła -1 159 417 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 159 417 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku