ARCOBALENO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000121363 NIP
9290100021 REGON
008193228

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
167,9 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
321,4 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
44,3 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
489,2 mln
Branża główna: Produkcja obuwia
Info
Województwo
LUBUSKIE
Miejscowość
CZERWIEŃSK
Adres
KWIATOWA, 5
Kod pocztowy
66-016
Rejestracja
2002-07-03
Rozpoczęcie działalności
1989-08-16
Kapitał zakładowy
2271654,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
1. PREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO. ABY SPÓŁKA MOGŁA BYĆ REPREZENTOWANA PRZEZ WICEPREZESÓW KONIECZNY JEST PODPIS ŁĄCZNY PRZYNAJMNIEJ 2 (DWÓCH) WICEPREZESÓW LUB ŁĄCZNY PODPIS 1 (JEDNEGO) WICEPREZESA I PROKURENTA. 2. W PRZYPADKU, GDY ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW, PRZY OKOLICZNOŚCI POWOŁANIA ZARZĄDU, NIE POWOŁA PREZESA I WICEPREZESÓW TEGOŻ ZARZĄDU, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE BĘDĄ ŁĄCZNE PODPISY CO NAJMNIEJ 2 (DWÓCH) CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB ŁĄCZNY PODPIS 1 (JEDNEGO) CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA.
Branże
Produkcja obuwia Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Produkcja barwników i pigmentów Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych Naprawa i konserwacja maszyn Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Arcobaleno osiągnęła 321 409 000 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 317 928 000 zł. Pozostałe przychody to 3 481 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 273 613 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 44 315 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -8 510 329 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 321 409 000 zł w 2024 roku.
• 336 831 000 zł w 2023 roku.
• 344 777 000 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -4 284 266 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 44 315 000 zł w 2024 roku.
• 28 562 000 zł w 2023 roku.
• 51 135 000 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Arcobaleno wynosi 52,82 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Arcobaleno wynosi 53,77 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 5 972 619 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 52 818 000 zł w 2024 roku.
• 44 843 000 zł w 2023 roku.
• 55 701 000 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 6 570 223 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 53 766 000 zł w 2024 roku.
• 45 916 000 zł w 2023 roku.
• 56 995 000 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Arcobaleno wynosi 489 157 917 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 97 625 250 zł a 803 522 500 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 38 916 037 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 489 157 917 zł w 2024 roku.
• 459 065 250 zł w 2023 roku.
• 576 226 833 zł w 2022 roku.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Arcobaleno wynosi 2,10%. To oznacza, że firma ma szansę 2,10% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,10% w 2024 roku.
• 2,11% w 2023 roku.
• 2,11% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arcobaleno wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Arcobaleno charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla Arcobaleno wynosi 16,53 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 7,92 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 34 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 7,92 mln zł a 34 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 2,33 mln zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 16,53 mln zł w 2024 roku.
• 18,72 mln zł w 2023 roku.
• 22,43 mln zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 7,92 mln zł w 2024 roku.
• 5,71 mln zł w 2023 roku.
• 8,36 mln zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 34 mln zł w 2024 roku.
• 44,22 mln zł w 2023 roku.
• 54,34 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Arcobaleno wyniosły 265 110 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Arcobaleno wyniosła 167 895 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 33 020 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 134 875 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 167 895 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 130 167 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 37 728 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -21 917 716 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 167 895 000 zł w 2024 roku.
• 193 038 000 zł w 2023 roku.
• 275 235 000 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 17%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 14%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Arcobaleno wyniosły 37 728 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 167 895 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -443 824 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 37 728 000 zł w 2024 roku
• 32 687 000 zł w 2023 roku
• 86 121 000 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Arcobaleno wykazała przychody na poziomie 321 409 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 55 117 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 10 802 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 44 315 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -179 955 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 802 000 zł w 2024 roku
• 7 629 000 zł w 2023 roku
• 11 959 000 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Produkcja obuwia" (15.20.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Arcobaleno wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Produkcja obuwia".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 30%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 24% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 30%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Condor Trade S.r.l posiada 847 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 22.11.2024 jest Condor Trade S.r.l kontrolujący 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 07.06.2017 do 22.11.2024 był Condor Trade S.r.l kontrolując 56% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 17.01.2017 do 07.06.2017 najwięcej udziałów posiadał Condor Trade S.r.l. Jego udziały w tym czasie wynosiły 49%.

Podobne organizacje do ARCOBALENO

Organizacja Numer KRS
1
PPO PP
0000029545
2
ORP SP. Z O.O.
0000581635
3
PROTEKTOR S.A.
0000033534
4
KAPS SP. Z O.O.
0000009121
5
BIELSKIE ZAKŁADY OBUWIA "BEFADO" SP. Z O.O.
0000941943
6
MSU S.A.
0000278295
7
LMG SP. Z O.O. SP. K.
0000703227
8
FAGUM-STOMIL SP. Z O.O.
0000125274
9
GREGOR S.A.
0000068727
10
BARTEK S.A.
0000336011
11
GARBARNIA SZCZAKOWA S.A.
0000024094
12
BADER POLSKA SP. Z O.O.
0000079650
13
DOMENO JERZY STAWOWY SP. K.
0000970429
14
PP GARDIA
0000139282
15
MJM SP. Z O.O. VI-GGA-MI SP. K.
0000841337
16
"HELIOS" SP. J. JÓŹWIAK - SZCZYGIELSKI
0000149325
17
"SANITA FOOTWEAR" SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI
0000197625
18
NAGABA SP. J.
0000068126
19
NESSI ALOT, SIKORA SP. J.
0001089301
20
ŁUKBUT SP. Z O.O.
0000039383
21
KRISBUT SP. Z O.O. SP. K.
0000475181
22
ARKA 1927 SP. Z O.O.
0001078232
23
HUGO BOSS SHOES & ACCESSORIES POLAND SP. Z O.O.
0000115179
24
BAMA POLAND SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI
0000855129
25
FIRMA AXEL ORTHOPEDIC SP. Z O.O. SP. K.
0000680609
26
MB SP. J. J. IGNASIAK, W. IGNASIAK
0000012988
27
GLANZBUT SP. Z O.O.
0000014451
28
SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW "POSTĘP" W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
0000112647
29
"ARKA" JAN, MICHAŁ GÓRALCZYK SP. J.
0000083280
30
RPP POLAŃSKI SP. Z O.O.
0000942165