3 CYFRY SP. Z O.O. | KRS: 0000581072

Podsumowanie

aktywa

139 tys.

przychód

294 tys.

zysk

23 tys.

wartość firmy

287 tys.

Branża główna: Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

BIAŁYSTOK

Adres

UL. JUROWIECKA, 1

Kod pocztowy

15-101

Rejestracja

2015-10-19

Rozpoczęcie działalności

2015-10-19

Kapitał zakładowy

40000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność związana z oprogramowaniem Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Działalność portali internetowych Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja 3 Cyfry osiągnęła 294 292 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 291 776 zł. Pozostałe przychody to 2516 zł.

Całkowite koszty wyniosły 269 169 zł.

Zysk netto wyniósł 22 607 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 20 366 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 294 292 zł w 2024 roku.
• 116 615 zł w 2023 roku.
• 220 492 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 7571 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 22 607 zł w 2024 roku.
• -13 219 zł w 2023 roku.
• -22 784 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

151732.69

-30387.21

173072.32

10416.89

185372.74

3544.37

96742.83

-67017.99

167798.38

-53678.71

220492.44

-22783.51

116615.21

-13218.92

294291.75

22606.85

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT

EBITDA

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji 3 Cyfry wynosi 286 622 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 735 729 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 26 495 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 286 622 zł w 2024 roku.
• 77 743 zł w 2023 roku.
• 146 995 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

101155.13

379331.72

0

157049.11

432680.8

0

137759.31

463431.85

0

64495.22

241857.08

0

111865.59

419495.95

0

146994.96

551231.1

0

77743.47

291538.03

0

286621.9

735729.38

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji 3 Cyfry wynosi 3,10%. To oznacza, że firma ma szansę 3,10% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,10% w 2024 roku.
• 3,10% w 2023 roku.
• 3,10% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0309962

0.0309953

0.0309931

0.0309984

0.0309912

0.0309856

0.0309927

0.0309777

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 3 Cyfry wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2024 roku.
• 0,37% w 2023 roku.
• 0,33% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0013329

0.0008427

0.0010431

0.0022169

0.0031102

0.0032874

0.0037485

0.0022808

Wiarygodność firmy

dane za rok

3 Cyfry charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla 3 Cyfry wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 12 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 12 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 12 tys. zł w 2024 roku.
• 5 tys. zł w 2023 roku.
• 9 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

4551.98

0

6836.02

0

5561.18

0

2902.28

0

5033.95

0

8652.99

0

4617.02

0

11671.03

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 118 456 zł.

Koszty operacyjne 3 Cyfry wyniosły 268 983 zł.

Wynagrodzenia stanowią 44% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 15 035 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 118 456 zł w 2024 roku
• 65 901 zł w 2023 roku
• 45 185 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 44% w 2024 roku
• 51% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

13210.16

6422

37519.8

36653.17

70835.71

45184.94

65900.68

118455.5

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów 3 Cyfry wyniosła 138 629 zł.

a

ktywa obrotowe to 138 629 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 138 629 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -206 949 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 345 578 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 172 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 138 629 zł w 2024 roku.
• 124 170 zł w 2023 roku.
• 80 703 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

67426.52

49862.59

86782.55

92059.21

69862.95

80702.67

124170.12

138628.93

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -11%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.45

0.36

-0.51

-0.2

0.21

-0.14

0.08

0.06

0.04

-0.05

-1.07

0.02

-0.73

0.49

-3.09

-0.69

-0.77

0.28

-2.88

-0.32

-0.28

0.11

-0.11

-0.1

-0.11

0.06

-0.12

-0.11

0.16

-0.11

0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania 3 Cyfry wyniosły 345 578 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 138 629 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 249%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 27 678 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 345 578 zł w 2024 roku
• 353 726 zł w 2023 roku
• 297 040 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 249% w 2024 roku
• 285% w 2023 roku
• 368% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

67426.52

151831.19

2.25

49862.59

123850.37

2.48

86782.55

157225.96

1.81

92059.21

229520.61

2.49

69862.95

263416.66

3.77

80702.67

297039.89

3.68

124170.12

353726.26

2.85

138628.93

345578.22

2.49

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja 3 Cyfry wykazała przychody na poziomie 294 292 zł.

Organizacja zarobiła 25 307 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2700 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 22 607 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 386 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2700 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

2700

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.42.Z)

dane za rok

Organizacja 3 Cyfry wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 57% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 39% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 29% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 93% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.13889

0.38406

0.31944

0.95652

0.14286

0.06931

0.08547

0.6

0

0.61538

0.38095

0.25

0.94521

0.72932

0.73554

0.83108

0.2

0

0.64327

0.45912

0.34503

0.88158

0.52672

0.05085

0.64052

0.29605

0

0.09434

0.43537

0.37107

0.93103

0.1157

0.04587

0.04698

0.75342

0

0.10651

0.51235

0.35503

0.93617

0.22222

0.0566

0.07639

0.55556

0

0.13714

0.48521

0.35429

0.95484

0.2377

0.2

0.10256

0.49677

0

0.19298

0.44099

0.40351

0.92

0.18644

0.14286

0.17881

0.51333

0

0.58865

0.38806

0.29078

0.92647

0.66087

0.64151

0.71324

0.15672

0.57258

Powiązania

M MICHAŁ - wspólnik, reprezentacja

S SŁAWOMIR - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.10.2015

S Sławomir

Czerwiec 1976

Osoba

wspólnik

19.10.2015

M Michał

Grudzień 1984

Osoba

reprezentacja

19.10.2015

S Sławomir

Czerwiec 1976

Osoba

reprezentacja

19.10.2015

M Michał

Grudzień 1984

Osoba

Udziałowcy

Skowronek Sławomir posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Markowski Michał posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do 3 CYFRY

	Organizacja	Numer KRS
1	SFERA GSM SP. Z O.O.	0000495556
2	PROTELKOM SP. Z O.O.	0001088608
3	RS HOLDING SP. Z O.O.	0000778205
4	MAGICOM SP. Z O.O.	0000147801
5	SMOK SP. Z O.O.	0000731339
6	ZBITEK.PL SP. Z O.O.	0001029404
7	TELELOGICA SP. Z O.O.	0000398551
8	AKCESOR LUBLIN SP. Z O.O.	0000645453
9	4IP SP. Z O.O.	0000509193
10	CIONE SP. Z O.O.	0000847843
11	SMARTMEDIA24 SP. Z O.O.	0000839914
12	PLAY ARENA SP. Z O.O.	0000379726
13	PROSPEKTUS SP. Z O.O.	0000985775
14	BCT SP. Z O.O.	0000095569
15	ERTIM SP. Z O.O.	0000897928
16	MDOTR SP. Z O.O.	0001092495
17	PC LABS SP. Z O.O.	0000200281
18	KI-WI SP. Z O.O.	0000993514
19	ANITEL SP. Z O.O.	0000352103
20	FIBER TRADE SP. Z O.O.	0000628299
21	DATA JET SP. Z O.O.	0000484648
22	MAAD SP. Z O.O.	0000292371
23	MWK SERWIS SP. Z O.O.	0000770141
24	PROEXPERT SERWIS SP. Z O.O.	0000926742
25	PROENERGO SP. Z O.O.	0000637954
26	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "OMEGA" SP. Z O.O.	0000234704
27	ARRANO SP. Z O.O.	0000587370
28	LUB-TEL SP. Z O.O.	0000514335
29	TYSKIE CENTRUM SERWISOWE SP. Z O.O.	0000678850
30	POCKET STORE SP. Z O.O.	0000926990

3 CYFRY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000581072 NIP 5423249040 REGON 362774267

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.42.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do 3 CYFRY

3 CYFRY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000581072 NIP
5423249040 REGON
362774267