I.S FRESH SP. Z O.O. | KRS: 0000512507

Podsumowanie

aktywa

701 tys.

przychód

730 tys.

zysk

31 tys.

wartość firmy

1,1 mln

Branża główna: Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

DĄBRÓWKA

Adres

UL. HERMANOWSKA, 5

Kod pocztowy

83-212

Rejestracja

2014-06-05

Rozpoczęcie działalności

2014-06-05

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich Przygotowanie terenu pod budowę Pozostałe sprzątanie Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni Wykonywanie instalacji elektrycznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja I.S Fresh osiągnęła 729 860 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 729 860 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 699 279 zł.

Zysk netto wyniósł 30 581 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -88 914 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 729 860 zł w 2024 roku.
• 662 380 zł w 2023 roku.
• 853 198 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 75 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 30 581 zł w 2024 roku.
• 37 375 zł w 2023 roku.
• 24 255 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1352255.39

30053.69

899122.07

14185.77

850104.79

5560.93

960911.63

61950.28

984972

25.32

853198.06

24255.31

662380

37374.61

729860

30580.65

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT I.S Fresh wynosi 33 tys. zł.

EBITDA I.S Fresh wynosi 33 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 116 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 33 298 zł w 2024 roku.
• 37 375 zł w 2023 roku.
• 24 255 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 2824 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 33 298 zł w 2024 roku.
• 37 375 zł w 2023 roku.
• 26 325 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji I.S Fresh wynosi 1 068 965 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 305 807 zł a 2 453 699 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -41 380 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 068 965 zł w 2024 roku.
• 1 028 218 zł w 2023 roku.
• 1 081 112 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

300536.9

1358627.3

3380638.47

141857.7

998433.57

2247805.17

55609.3

936272.72

2125261.98

393755.18

1282164.06

2402279.08

253.2

1053849.7

2462430

242553.1

1081111.85

2214890.16

373746.1

1028218.22

2331376.6

305806.5

1068964.53

2453699.2

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji I.S Fresh wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

I.S Fresh charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 364 810 zł.

Koszty operacyjne I.S Fresh wyniosły 696 562 zł.

Wynagrodzenia stanowią 52% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -6471 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 364 810 zł w 2024 roku
• 334 969 zł w 2023 roku
• 471 158 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 52% w 2024 roku
• 54% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów I.S Fresh wyniosła 700 726 zł.

a

ktywa trwałe to 1668 zł.

a

ktywa obrotowe to 699 058 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 700 726 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 613 425 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 87 301 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 21 893 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 700 726 zł w 2024 roku.
• 700 585 zł w 2023 roku.
• 614 011 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

547472.95

590571.79

577919.55

665615.73

634381.57

614011.05

700585.48

700725.94

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.07

0.03

0.02

0.03

0.02

0.01

0.09

0.12

0.07

0.06

0

0.04

0.03

0.05

0.06

0.04

0.05

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania I.S Fresh wyniosły 87 301 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 700 726 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1566 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 87 301 zł w 2024 roku
• 117 741 zł w 2023 roku
• 60 289 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

547472.95

98261.02

0.18

590571.79

134204.09

0.23

577919.55

114862.92

0.2

665615.73

140608.82

0.21

634381.57

104914.34

0.17

614011.05

60288.51

0.1

700585.48

117741.33

0.17

700725.94

87301.14

0.12

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja I.S Fresh wykazała przychody na poziomie 729 860 zł.

Organizacja zarobiła 33 298 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2717 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 30 581 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -189 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2717 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

4038

1128

4435

0

2717

Wyniki na tle rynku "Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych" (81.22.Z)

dane za rok

Organizacja I.S Fresh wykazała zysk netto większy niż 45% organizacji z branży "Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 41% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 43% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 21% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 41% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.6456

0.63099

0.64658

0.19614

0.4382

0.48062

0.53846

0.40968

0.62349

0.57611

0.57729

0.64403

0.25

0.47826

0.43408

0.45676

0.34865

0.56923

0.47146

0.58186

0.60888

0.25248

0.29661

0.28363

0.35135

0.28747

0.53596

0.63944

0.60537

0.63347

0.25059

0.4867

0.47283

0.50465

0.3907

0.64579

0.44404

0.62167

0.61468

0.22958

0.23058

0.25641

0.24672

0.17439

0

0.56918

0.54862

0.6042

0.16397

0.40961

0.39202

0.43775

0.34608

0

0.56814

0.52425

0.62478

0.29193

0.48832

0.4619

0.42213

0.32854

0

0.45476

0.43284

0.54048

0.21324

0.43501

0.46092

0.37621

0.25679

0.41237

Powiązania

Ś SEBASTIAN - wspólnik

Ś IWONA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.03.2016

25.03.2020

Ś Sebastian

Marzec 1996

Osoba

wspólnik

25.03.2020

Ś Sebastian

Marzec 1996

Osoba

wspólnik

05.06.2014

30.03.2016

Ś Sebastian

Marzec 1996

Osoba

wspólnik

25.03.2020

Ś Iwona

Kwiecień 1975

Osoba

reprezentacja

05.06.2014

Ś Iwona

Kwiecień 1975

Osoba

Udziałowcy

Świerkowska Iwona posiada 91 udziałów, które stanowią 91% firmy.

Świerkowski Sebastian posiada 9 udziałów, które stanowią 9% firmy.

Największym udziałowcem od 25.03.2020 jest Świerkowska Iwona kontrolujący 91% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 30.03.2016 do 25.03.2020 był Świerkowski Sebastian kontrolując 89% udziałów.

W okresie od 05.06.2014 do 30.03.2016 najwięcej udziałów posiadał Świerkowski Sebastian . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do I.S FRESH

	Organizacja	Numer KRS
1	PRE - BUD SP. Z O.O.	0000234809
2	AS SERWIS SP. Z O.O.	0000564429
3	LEVEL SOLUTION SP. Z O.O.	0000857404
4	ASEB-ZONE SP. Z O.O.	0000601771
5	ESR SP. Z O.O.	0000813107
6	GRUPA NOSTROMO SP. Z O.O.	0000479467
7	CHEŁMSKIE CENTRUM KOMINIARSTWA SP. Z O.O.	0000233093
8	SAUBER AM SP. Z O.O.	0000940127
9	PIRAM SP. Z O.O.	0000693806
10	EXPRESS INDUSTRY SP. Z O.O.	0000685338
11	AVILO SECURITY SP. Z O.O.	0000781419
12	SUKCESOR SP. Z O.O.	0000070483
13	SEISOPS SP. Z O.O.	0001016406
14	GRUPA ARTUS SP. Z O.O. SP. K.	0000737250
15	KOBE PLUS SP. Z O.O.	0000679597
16	SPÓŁDZIELNIA PRACY USŁUG KOMINIARSKICH	0000149746
17	SPRINT TYCHY SP. Z O.O.	0000855667
18	BLEX SP. Z O.O.	0000881224
19	UTECH CLEAN SP. Z O.O.	0000366389
20	DOMLUX SP. Z O.O.	0000139010
21	POZIOM 5 SP. Z O.O.	0000534361
22	Q-INŻ SP. Z O.O.	0000800528
23	DECONT SP. Z O.O.	0000550357
24	KARPOL SP. Z O.O.	0000263840
25	PUREVENT SP. Z O.O.	0000700037
26	BIO-CLEAN POLSKA SP. Z O.O.	0000942620
27	CURO SP. Z O.O.	0000088094
28	MP PERFEKTA SP. Z O.O.	0000716901
29	"MISTRZ KOMINIARSKI" USŁUGOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI SP. Z O.O.	0000925371
30	EKOLOGIKA SP. Z O.O.	0000821550

I.S FRESH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000512507 NIP 5922262099 REGON 222097648

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych" (81.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do I.S FRESH

I.S FRESH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000512507 NIP
5922262099 REGON
222097648