Organizacja Wartha- PAP osiągnęła 9077 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9077 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 846 zł.
Strata netto wyniosła 4769 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
111 540 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 9077 zł w 2020 roku. • 371 251 zł w 2019 roku. • 232 158 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
7143 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -4769 zł w 2020 roku. • 179 zł w 2019 roku. • -19 054 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Wartha- PAP wynosi 16 360 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
192 698 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 16 360 zł w
2020 roku. • 342 697 zł w
2019 roku. • 401 755 zł w
2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wartha- PAP wynosi -5 tys. zł.
EBITDA Wartha- PAP wynosi -5 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
5054 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -4713 zł w
2020 roku. • 1957 zł w
2019 roku. • 5395 zł w
2018 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
5054 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -4713 zł w
2020 roku. • 1957 zł w
2019 roku. • 5395 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Wartha- PAP mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 20 obwieszczeń
dotyczących organizacji Wartha- PAP. W tym 4 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 24 listopada 2021.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 24 listopada 2021 (MSiG nr 227/2021).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
20
obwieszczeń w MSiG, w tym 4 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 1134666. WARTHA- PAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI.
KRS 0000580763. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15.10.2015.
[WR.VI NS-REJ.KRS/29703/21/568]
UWAGAMSiG 227/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
: W dniu 12.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
X V. W P I S Y
Poz. 34470. WARTHA-PAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI we Wrocławiu.
KRS 0000580763. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-
-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
[BMSiG-34646/2020]
UWAGAMSiG 136/2020I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH/2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
WARTHA-PAP Sp. z o.o. w likwidacji ogłasza, że w dniu
23 marca 2020 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę o rozwiązaniu Spółki. W związku z czym
nastąpiło otwarcie likwidacji Spółki.
Spółka wzywa wierzycieli do zgłoszenia wierzytelności w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.
Poz. 345972. WARTHA- PAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI.
KRS 0000580763. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15.10.2015.
[WR.VI NS-REJ.KRS/17847/20/405]
UWAGAMSiG 122/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. WARTHA
PAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 3. WARTHA- PAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu wykreślić: 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU
ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. PARAS 2. ARTUR
MAREK 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 6. Rub. 1. Likwidacja wpisać: 1 1. 23.03.2020
UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW STWIERDZONA PROTOKOŁEM SPORZĄDZONYM W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO REP. A NR 1201/2020 PRZEZ JUSTYNĘ
PELC-WOLDAN ZASTĘPCĘ NOTARIALNEGO NOTARIUSZA WE WROCŁAWIU BEATY JANOWSKIEJ
, 23.03.2020 3. KAŻDY Z LIKWIDATORÓW SAMODZIELNIE PRub. Dane likwidatorów 1 1. JACHIRA
2. JĘDRZEJ ŁUKASZ 3. [ukryto]
Rub. 2. Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki wpisać: 1. 23.03.2020, UCHWAŁA
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW STWIERDZONA PROTOKOŁEM SPORZĄDZONYM W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO REP.
A NR 1201/2020 PRZEZ JUSTYNĘ PELC-WOLDAN
ZASTĘPCĘ NOTARIALNEGO NOTARIUSZA WE
WROCŁAWIU BEATY JANOWSKIEJ , 23.03.2020
2. ROZWIĄZANIE
Poz. 10507. WARTHA - PAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ we Wrocławiu. KRS 0000580763. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 października 2015 r.
[BMSiG-10089/2019]
UWAGAMSiG 41/2019I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH/2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
WARTHA - PAP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Kobierzycka 3/202,
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
0000580763, zawiadamia, iż w dniu 15.02.2019 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki powzięło uchwałę
o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę 195.000,00 zł
(słownie: sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych), z wysoko
ści 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) do wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).
W związku z powyższym wzywa się wierzycieli Spółki, aby
w terminie trzech miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia
wnieśli sprzeciw, jeżeli nie zgadzają się na obniżenie kapitał
zakładowego Spółki.
Pozostałe obwieszczenia (16) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 1109189. WARTHA- PAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI. KRS 0000580763. SYSTEM, wpis do rejestru:
15.10.2015.
[RDF/359648/21/317]
MSiG 219/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1109188. WARTHA- PAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI. KRS 0000580763. SYSTEM, wpis do rejestru:
15.10.2015.
[RDF/359648/21/916]
MSiG 219/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1109187. WARTHA- PAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI. KRS 0000580763. SYSTEM, wpis do rejestru:
15.10.2015.
[RDF/359647/21/204]
MSiG 219/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.10.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1015418. WARTHA- PAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI. KRS 0000580763. SYSTEM, wpis do rejestru:
15.10.2015.
[RDF/265544/20/504]
MSiG 212/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1015417. WARTHA- PAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI. KRS 0000580763. SYSTEM, wpis do rejestru:
15.10.2015.
[RDF/265544/20/103]
MSiG 212/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1015416. WARTHA- PAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI. KRS 0000580763. SYSTEM, wpis do rejestru:
15.10.2015.
[RDF/265544/20/702]
MSiG 212/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.10.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1164798. WARTHA- PAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000580763. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15.10.2015.
[WR.VI NS-REJ.KRS/28583/19/886]
Rzuć okiemMSiG 238/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 928837. WARTHA- PAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000580763. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.10.2015.
[RDF/168185/19/490]
MSiG 147/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 928836. WARTHA- PAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000580763. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.10.2015.
[RDF/168185/19/89]
MSiG 147/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 608230. WARTHA- PAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000580763. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.10.2015.
[RDF/439520/18/112]
MSiG 198/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 608229. WARTHA- PAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000580763. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.10.2015.
[RDF/439519/18/400]
MSiG 198/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 608228. WARTHA- PAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000580763. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.10.2015.
[RDF/439518/18/999]
MSiG 198/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 465115. WARTHA- PAP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000580763. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15.10.2015.
[WR.VI NS-REJ.KRS/44697/17/636]
MSiG 248/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.12.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.11.2017 okres OD
16.10.2015 DO 31.12.2016 1 3. OD 16.10.2015 DO
31.12.2016 1 4. OD 16.10.2015 DO 31.12.2016
Poz. 426951. WARTHA- PAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000580763.
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ
WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 15.10.2015.
[WR.VI NS-REJ.KRS/42734/17/466]
Rzuć okiemMSiG 228/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.11.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WROCŁAW ulica UL. WAŁBRZYSKA
nr domu 12 kod pocztowy 52-314 poczta WROCŁAW
kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WROCŁAW ulica
UL. KOBIERZYCKA nr domu 3 nr lokalu 202 kod pocztowy 52-315 poczta WROCŁAW kraj POLSKA
Poz. 146773. WARTHA- PAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000580763. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15.10.2015.
[WR.VI NS-REJ.KRS/7586/17/998]
Rzuć okiemMSiG 103/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.05.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić:
X V. W P I S Y D O
1 1. PARAS 2. ARTUR MAREK 3. [ukryto]
5. 2000 (DWA TYSIĄCE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WYSOKOŚCI 200000 (DWIEŚCIE TYSIĘCY) ZŁOTYCH 6. TAK wpisać: 2 1. KLARKOWSKA 2. LIDIA
ALINA 3. [ukryto] 5. 2000 (DWA TYSIĄCE)
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 200000
(DWIEŚCIE TYSIĘCY) ZŁOTYCH 6. TAK
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Wartha- PAP nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wartha- PAP wynosi 85,0%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 42,34% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 85,0% w 2020 roku. • 0,81% w 2019 roku. • 0,33% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Wartha- PAP charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Wartha- PAP wynosi 12 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 48 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 48 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
10 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 12 tys. zł w 2020 roku. • 17 tys. zł w 2019 roku. • 33 tys. zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 36 zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 48 tys. zł w 2020 roku. • 50 tys. zł w 2019 roku. • 118 tys. zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Wartha- PAP wyniosły
13 790 zł.
Brak danych o wynagrodzeniach w organizacji za ostatnie lata.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wartha- PAP wyniosła 148 906 zł.
Aktywa obrotowe to 148 906 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 148 906 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 137 292 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 614 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 148 237 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 99 795 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 148 906 zł sumy bilansowej i 137 292 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 243 849 zł sumy bilansowej i 142 060 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 445 380 zł sumy bilansowej i 336 881 zł kapitału własnego w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3,2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3,47%.
Marża operacyjna wyniosła -51,92%.
Marża netto wyniosła -52,53%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
27 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
22,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wartha- PAP wyniosły 11 614 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 148 906 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7,8%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 48 442 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 11 614 zł w 2020 roku • 101 789 zł w 2019 roku • 108 498 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
8 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 8% w 2020 roku • 42% w 2019 roku • 24% w 2018 roku
Wierzyciele
Organizacja Wartha- PAP ma 11 614 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 10 123 zł (87%).
Poza tym: państwu 1491 zł (13%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): dostawcom, pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 10 123 zł (87%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
12 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
13%
87%
Państwo
podatki, cła i ZUS
1 tys. zł
13%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
10 tys. zł
87%
W roku 2020 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 87% (w 2017: 55%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Wartha- PAP wynosi 99,85 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 99,85.
Płynność gotówkowa wynosi 0,59, czyli same środki pieniężne pokrywają 59% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,77 miesiąca.
Aktywa obrotowe (148 906 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (1491 zł) o 147 415 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
149 tys. zł
1 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 887 zł należności i inne: 148 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 99,85 zł, z czego 0,59 zł w gotówce.
99,85
płynność bieżąca
0,59
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 99,85 w 2020 roku • 2,66 w 2019 roku • 4,53 w 2018 roku
Oś wykresu jest przycięta do 5, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych lat. Poza kadrem: • płynność bieżąca: 99,85 w 2020 roku • płynność szybka: 99,85 w 2020 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Wartha- PAP wobec banków i pożyczkodawców: 10 123 zł, gotówka: 887 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 9237 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 56 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
EBITDA (zysk operacyjny przed amortyzacją) jest ujemna - nie ma z czego spłacać długu netto.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 11 614 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 9 tys. zł
0 zł10 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców10 tys. zł
gotówka887 zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 56 zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
Strata EBITDA - nie ma z czego spłacać długu netto.
Dług nie zmienia się w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2020: 9 tys. zł • 2019: nadwyżka gotówki 21 tys. zł • 2018: 9 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2020: strata operacyjna • 2019: 1,1 raza • 2018: tylko 22%
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Wartha- PAP wynosi 3910 dni. Tak skrajna wartość nie opisuje zwykłego terminu zapłaty - zwykle wynika z należności wykazanych przy przychodach bliskich zeru, a bywa też sygnałem trudno ściągalnych należności albo nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 0 dni, bo sprawozdanie wykazuje 0 zł zobowiązań wobec dostawców albo kwotę znikomą wobec kosztów - to nie jest termin płatności.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 3910 dni. Tak skrajna różnica wynika z nietypowej (skrajnej albo ujemnej) rotacji należności albo zobowiązań i nie opisuje realnego przesunięcia terminów płatności.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 24 355 zł, z czego 24 355 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza3910 dni
różnica skrajna - wynika z nietypowej rotacji należności albo zobowiązań i nie opisuje realnego przesunięcia terminów płatności
3910 dni≫
rotacja należności (DSO): 3910 dni - wartość skrajna, nie zwykły termin zapłaty
rotacja zobowiązań (DPO): 0 dni - brak zobowiązań wobec dostawców albo kwota znikoma wobec kosztów
pasek ucięty przy 730 dniach - pełną wartość podaje tekst obok
Cykl konwersji gotówki (DSO + rotacja zapasów − DPO): 3910 dni, orientacyjnie - wartość skrajna, wynika z nietypowej rotacji należności, zapasów albo zobowiązań i nie opisuje realnego cyklu obrotu gotówki
Rotacja zapasów0 dni
ile dni zapasy leżą w magazynie
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe24 tys. zł
klienci są winni firmie 24 tys. zł
do 12 miesięcy24 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 3910 dni w 2020 roku • 191 dni w 2019 roku • 197 dni w 2018 roku
Oś wykresu jest przycięta do 500 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja należności (DSO): 3910 dni w 2020 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Wartha- PAP wynoszą 12 794 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 6110 zł, czyli 48% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 4476 zł, czyli 35% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 2208 zł, czyli 17% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej13 tys. zł
Usługi obce6 tys. zł · 48%
Pozostałe koszty rodzajowe4 tys. zł · 35%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów2 tys. zł · 17%
Amortyzacja0 zł · 0%
Zużycie materiałów i energii0 zł · 0%
Podatki i opłaty0 zł · 0%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 13 tys. zł w 2020 roku • 369 tys. zł w 2019 roku • 227 tys. zł w 2018 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2020 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, pozostałe koszty rodzajowe, wartość sprzedanych towarów i materiałów. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Wartha- PAP wykazała przychody na poziomie 9077 zł.
Organizacja Wartha- PAP wykazała zysk netto większy niż 21% organizacji z branży "Produkcja papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 17% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 6% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 21% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2020 były wyższe niż 17% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była ona wyższa niż 19% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był wyższy niż 15% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:2 280,00
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów2 280,00
B. Koszty działalności operacyjnej12 793,83
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii0,00
III. Usługi obce6 110,00
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)0,00
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe4 475,83
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów2 208,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-10 513,83
D. Pozostałe przychody operacyjne6 797,18
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych6 700,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne97,18
E. Pozostałe koszty operacyjne996,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne996,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-4 712,65
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe56,00
I. Odsetki, w tym: (+1)56,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-4 768,65
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-4 768,65
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Wartha- PAP składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 4 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 14 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+4
dni względem terminu
1
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
+14 dni29-10-2021
2019
+2 dni17-10-2020
2018
+3 dni18-07-2019
2017
−2 dni13-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Klarkowska Lidia posiada 50 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 03.12.2019 jest Klarkowska Lidia kontrolująca
100% udziałów.
W okresie od 23.05.2017 do 03.12.2019 najwięcej udziałów posiadała
Klarkowska Lidia (100%).
W okresie od 15.10.2015 do 23.05.2017 najwięcej udziałów posiadał
Paras Artur (100%).
