Dostawa jednorazowych opakowań, w tym reklamówek i woreczków.|Sprzedaż etykiet termicznych oraz rolek do kas fiskalnych.|Szeroki asortyment artykułów biurowych, w tym papier komputerowy.|Oferowanie ręczników przemysłowych i chemii gospodarczej.|Wysoka jakość produktów oraz konkurencyjne ceny.
PPHU 'Z I C' to wielobranżowa hurtownia opakowań jednorazowych, założona w 1997 roku przez Zofię i Czesława Ślepko. Od momentu swojego powstania firma skoncentrowała się na dostarczaniu wysokiej jakości produktów w atrakcyjnych cenach, a jej oferta obejmuje szeroki asortyment opakowań, artykułów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych. Hurtownia specjalizuje się w sprzedaży reklamówek, woreczków, pojemników jednorazowych, a także etykiet i rolek do kas fiskalnych. PPHU 'Z I C' wyróżnia się na rynku nie tylko bogatym portfolio produktów, ale również efektywnym zapleczem logistycznym, co przekłada się na szybki i niezawodny proces realizacji zamówień. Dodatkowo, firma stawia na długotrwałe relacje z klientami, co pozwala jej zyskać reputację zaufanego partnera w branży. Z biegiem lat PPHU 'Z I C' przeszło transformację z małej rodzinnej działalności w solidne przedsiębiorstwo, dysponujące nowoczesnym magazynem o powierzchni 450 m2 oraz wykwalifikowanym zespołem pracowników.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Pphu osiągnęła 5 144 308 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 144 308 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 773 835 zł.
Zysk netto wyniósł 370 473 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
597 619 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 5 144 308 zł w 2020 roku. • 3 796 219 zł w 2019 roku. • 3 949 071 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
133 489 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 370 473 zł w 2020 roku. • 80 019 zł w 2019 roku. • 103 496 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Pphu wynosi 5 193 811 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
435 886 zł a 12 458 810 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
1 085 072 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 5 193 811 zł w
2020 roku. • 2 843 008 zł w
2019 roku. • 3 023 667 zł w
2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pphu wynosi 382 tys. zł.
EBITDA Pphu wynosi 408 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
132 102 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 382 139 zł w
2020 roku. • 94 641 zł w
2019 roku. • 117 936 zł w
2018 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
140 322 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 407 585 zł w
2020 roku. • 102 201 zł w
2019 roku. • 126 941 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Pphu wynosi 10 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 os. w 2020 roku. • 11 os. w 2019 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2018 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 12 obwieszczeń
dotyczących organizacji Pphu. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 9 lutego 2022.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 9 lutego 2022 (MSiG nr 27/2022).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
12
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 59156. PPHU „Z I C” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000580503. SĄD REJONOWY LUBLIN
WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU,
VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.10.2015.
[LU.VI NS-REJ.KRS/2334/22/20]
UWAGAMSiG 27/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.01.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (11) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 32648. PPHU „Z I C” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000580503. SĄD REJONOWY LUBLIN
WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU,
VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.10.2015.
[LU.VI NS-REJ.KRS/542/22/599]
Rzuć okiemMSiG 15/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.01.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 29.12.2021 R., NOTARIUSZ PIOTR BANDERSKI,
KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE, REPERTORIUM A NR 18753/2021, ZMIENIONO § 6, § 7,
§ 11, § 15, SKREŚLONO § 8 UMOWY SPÓŁKI ORAZ
PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. „Z I C”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 061488557 4. 0000206046 9. NIE 2 1. ŚLEPKO
2. MARCIN ADAM 3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK
7. TAK 8. NIE 9. TAK 10. 1500,00 ZŁ 11. 1500,00
ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 1500,00 ZŁ 2. NIE wpisać:
3 1. ŚLEPKO 2. MARCIN ADAM 3. [ukryto]
5. TAK 6. TAK 7. TAK 9. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ) wykreślić: 2. UPRAWNIONYM DO
REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ, TJ. „Z I C” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
REPREZENTOWANA PRZEZ ZARZĄD, W KTÓREJ KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY
JEST DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI.
wpisać: 2. UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST WSPÓLNIK ODPOWIADAJĄCY
ZA ZOBOWIĄZANIA SPÓŁKI BEZ OGRANICZENIA (KOMPLEMENTARIUSZ) T.J. MARCIN ADAM
ŚLEPKO. PRub. Dane wspólników reprezentujących
spółkę wykreślić: 1 1. „Z I C” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 061488557
4. 0000206046 wpisać: 2 1. ŚLEPKO 2. MARCIN
ADAM 3. [ukryto]
b.
Poz. 903729. PPHU „Z I C” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000580503. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.10.2015.
[RDF/341542/21/595]
MSiG 202/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 903728. PPHU „Z I C” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000580503. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.10.2015.
[RDF/341542/21/194]
MSiG 202/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.10.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 785955. PPHU „Z I C” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000580503. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.10.2015.
[RDF/243964/20/34]
MSiG 193/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
X V. W P I S Y D O
Poz. 785954. PPHU „Z I C” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000580503. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.10.2015.
[RDF/243964/20/633]
MSiG 193/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.09.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 693349. PPHU „Z I C” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000580503. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.10.2015.
[RDF/150178/19/33]
MSiG 136/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 693348. PPHU „Z I C” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000580503. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.10.2015.
[RDF/150178/19/632]
MSiG 136/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 500621. PPHU „Z I C” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000580503. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.10.2015.
[RDF/129050/19/238]
MSiG 126/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 500620. PPHU „Z I C” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000580503. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.10.2015.
[RDF/129050/19/837]
MSiG 126/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.06.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 136626. PPHU „Z I C” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000580503. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ
W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
13.10.2015.
[LU.VI NS-REJ.KRS/7532/17/789]
MSiG 98/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.05.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.05.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Poz. 176595. PPHU „Z I C” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000580503. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.10.2015.
[LU.VI NS-REJ.KRS/8069/16/122]
MSiG 128/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.05.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Pphu nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pphu wynosi 0,75%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,640% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,75% w 2020 roku. • 1,90% w 2019 roku. • 2,03% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Pphu charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Pphu wynosi 137 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 57 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 210 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 57 tys. zł a 210 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
27 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 137 tys. zł w 2020 roku. • 77 tys. zł w 2019 roku. • 82 tys. zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 57 tys. zł w 2020 roku. • 14 tys. zł w 2019 roku. • 18 tys. zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 210 tys. zł w 2020 roku. • 152 tys. zł w 2019 roku. • 158 tys. zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
373 628 zł.
Koszty operacyjne Pphu wyniosły
4 762 169 zł.
Wynagrodzenia stanowią
7,8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
48 789 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 373 628 zł w 2020 roku • 337 663 zł w 2019 roku • 276 051 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
7,8% w 2020 roku •
9,1% w 2019 roku •
7,2% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pphu wyniosła 1 527 562 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 527 562 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 527 562 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 599 933 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 927 629 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 66 364 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 133 489 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 527 562 zł sumy bilansowej i 599 933 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 1 385 646 zł sumy bilansowej i 309 479 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 1 394 833 zł sumy bilansowej i 332 955 zł kapitału własnego w 2018 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 61,75%.
Marża operacyjna wyniosła 7,43%.
Marża netto wyniosła 7,2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
8,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
15,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pphu wyniosły 927 629 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 527 562 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60,7%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 67 124 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 927 629 zł w 2020 roku • 1 076 166 zł w 2019 roku • 1 061 878 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
7,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 61% w 2020 roku • 78% w 2019 roku • 76% w 2018 roku
Wierzyciele
Organizacja Pphu ma 927 629 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 613 247 zł (66%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 285 597 zł (31%), państwu 22 008 zł (2%).
Pozostali, 6778 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
928 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
66%
31%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
613 tys. zł
66%
Państwo
podatki, cła i ZUS
22 tys. zł
2%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
286 tys. zł
31%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
7 tys. zł
<1%
W roku 2020 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 66% (w 2017: 67%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 29% (2017) do 31% (2020).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Pphu wynosi 1,65 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,1 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,02, czyli same środki pieniężne pokrywają 2% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,04 miesiąca.
gotówka od ręki: 16 tys. zł należności i inne: 1 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 507 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,65 zł, z czego 0,02 zł w gotówce.
1,65
płynność bieżąca
1,1
płynność szybka
0,02
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,65 w 2020 roku • 1,28 w 2019 roku • 1,3 w 2018 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Pphu wobec banków i pożyczkodawców: 285 597 zł, gotówka: 15 564 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 270 033 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 9189 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 41,6 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 0,7 roku - krótko.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 927 629 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 270 tys. zł
0 zł286 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców286 tys. zł
gotówka16 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 9 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 41,6 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 0,7 roku - krótko.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2020: 270 tys. zł • 2019: 190 tys. zł • 2018: 247 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2020: 41,6 raza • 2019: 7,4 raza • 2018: 8,1 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Pphu wynosi 46 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 47 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -1 dzień. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -2 dni.
Rotacja zapasów wynosi 36 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 638 846 zł, z czego 638 846 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-1 dzień
firma płaci dostawcom 1 dzień później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
46 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 46 dni
47 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 47 dniach
Rotacja zapasów36 dni
zapasy leżą w magazynie 36 dni
36 dni
Należności handlowe639 tys. zł
klienci są winni firmie 639 tys. zł
do 12 miesięcy639 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 46 dni w 2020 roku • 71 dni w 2019 roku • 70 dni w 2018 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Pphu wynoszą 4 761 898 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 3 989 889 zł, czyli 84% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 312 111 zł, czyli 7% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 271 460 zł, czyli 6% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej4,8 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów4 mln zł · 84%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)312 tys. zł · 7%
Usługi obce271 tys. zł · 6%
Zużycie materiałów i energii83 tys. zł · 2%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia62 tys. zł · 1%
Amortyzacja25 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe18 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty593 zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 4,8 mln zł w 2020 roku • 3,7 mln zł w 2019 roku • 3,8 mln zł w 2018 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2020 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Pphu wykazała przychody na poziomie 5 144 308 zł.
Wyniki na tle rynku - brak PKD głównego
Brak danych o wynikach na tle rynku.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:5 118 768,69
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów5 118 768,69
B. Koszty działalności operacyjnej4 761 898,25
I. Amortyzacja25 446,27
II. Zużycie materiałów i energii83 352,69
III. Usługi obce271 459,72
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)593,46
V. Wynagrodzenia312 110,60
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)61 517,15
VII. Pozostałe koszty rodzajowe17 529,39
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów3 989 888,97
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)356 870,44
D. Pozostałe przychody operacyjne25 539,45
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych2 307,51
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne23 231,94
E. Pozostałe koszty operacyjne270,71
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne270,71
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)382 139,18
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe11 666,40
I. Odsetki, w tym: (+1)9 188,57
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne2 477,83
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)370 472,78
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)370 472,78
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Pphu składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 80 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 1 dzień przed terminem.
średnie opóźnienie
+80
dni względem terminu
3
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
−1 dzień14-10-2021
2019
−18 dni27-09-2020
2018
−6 dni09-07-2019
2017
+11 mies. 15 dni25-06-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
