MASTERM GW SP. Z O.O. | KRS: 0000578045

Podsumowanie

aktywa

108 tys.

przychód

12 tys.

zysk

5 tys.

wartość firmy

105 tys.

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

TARNOWO PODGÓRNE

Adres

UL. DZIAŁKOWA, 16

Kod pocztowy

62-080

Rejestracja

2015-10-05

Rozpoczęcie działalności

2015-10-05

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE JEDNOOSOBOWO PREZESOWI ZARZĄDU. W PRZYPADKU,GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE JEDNOOSOBOWO PREZESOWI ZARZĄDU LUB DWÓM CZŁONKOM ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYM ŁĄCZNIE LUB CZŁONKOWI ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEMU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pozostałe formy udzielania kredytów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Masterm GW osiągnęła 12 000 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 12 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7071 zł.

Zysk netto wyniósł 4929 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1714 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 000 zł w 2024 roku.
• 15 058 zł w 2023 roku.
• 19 488 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2975 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4929 zł w 2024 roku.
• 7417 zł w 2023 roku.
• 10 560 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0.6

-15898.15

6000.82

-136.41

37416.21

9639.6

18787.49

735.58

12000

5508.86

19487.91

10559.96

15058

7416.59

12000

4929

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Masterm GW wynosi 5 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 2152 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5424 zł w 2024 roku.
• 5488 zł w 2023 roku.
• 5275 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

-9637.75

368.55

5139.6

5607.58

5509.48

5274.5

5487.58

5424

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Masterm GW wynosi 104 665 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 18 000 zł a 410 394 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8101 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 104 665 zł w 2024 roku.
• 112 957 zł w 2023 roku.
• 122 922 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

47959.48

255781.76

0

51857.32

255236.12

55086.47

118589.01

293794.52

7355.8

71105.47

296736.84

18000

89805.24

318772.28

29231.86

122921.55

361012.12

22587

112957.24

390678.48

18000

104664.96

410394.48

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Masterm GW wynosi 2,95%. To oznacza, że firma ma szansę 2,95% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,95% w 2024 roku.
• 2,95% w 2023 roku.
• 2,95% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Masterm GW wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Masterm GW charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Masterm GW wynosi 6 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 21 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 tys. zł a 21 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 6 tys. zł w 2024 roku.
• 6 tys. zł w 2023 roku.
• 5 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 tys. zł w 2024 roku.
• 0 tys. zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 21 tys. zł w 2024 roku.
• 20 tys. zł w 2023 roku.
• 18 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1357.45

12789.09

0

2190.5

12761.81

770.94

3855.79

14689.73

147.12

3450.78

14836.84

360

4033.23

15938.61

480

5201.16

18050.61

451.74

5759.8

19533.92

360

6111.44

20519.72

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Masterm GW wyniosły 6576 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Masterm GW wyniosła 108 320 zł.

a

ktywa trwałe to 64 000 zł.

a

ktywa obrotowe to 44 320 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 108 320 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 102 599 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5721 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5445 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 108 320 zł w 2024 roku.
• 100 972 zł w 2023 roku.
• 96 093 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

70206.44

75544.56

88959.82

94561.24

88861.47

96093.43

100971.62

108319.62

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła 45%.

Marża netto wyniosła 41%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 378533.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.23

-0.25

-26496.92

0

0.06

-0.02

0.11

0.13

0.16

0.26

0.01

0.3

0.04

0.06

0.07

0.46

0.11

0.12

0.44

0.54

0.07

0.08

0.46

0.49

0.05

0.45

0.41

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Masterm GW wyniosły 5721 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 108 320 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -77 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5721 zł w 2024 roku
• 3302 zł w 2023 roku
• 5840 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

70206.44

6261

0.09

75544.56

11735.53

0.16

88959.82

15511.19

0.17

94561.24

20377.03

0.22

88861.47

9168.4

0.1

96093.43

5840.4

0.06

100971.62

3302

0.03

108319.62

5721

0.05

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Masterm GW wykazała przychody na poziomie 12 000 zł.

Organizacja zarobiła 5419 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 490 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4929 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -824 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 490 zł w 2024 roku
• 1061 zł w 2023 roku
• 1803 zł w 2022 roku

Wartość

6261

0

4872

0

1803

1061

490

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Masterm GW wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 37% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 23% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 16% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.23339

0.37952

0.40344

0.24481

0.0311

0.13427

0.11986

0.84088

0.43854

0.47312

0.39386

0.28034

0.46722

0.6177

0.44639

0.28964

0

0.7205

0.5324

0.3935

0.28245

0.81315

0.72741

0.79588

0.56515

0.67722

0.51991

0.40626

0.308

0.56683

0.82182

0.63738

0.43252

0.83588

0.7041

0.48974

0.36794

0.22199

0.89134

0.89342

0.74412

0.49663

0

0.70507

0.47409

0.3196

0.19158

0.92629

0.90008

0.80662

0.52972

0.71696

0.68411

0.45921

0.32809

0.1575

0.90118

0.89676

0.75729

0.50237

0.69329

0.63225

0.36543

0.23464

0.16466

0.88515

0.89651

0.7277

0.44651

0.62088

Powiązania

MASTERM GW - powiązanie zwrotne

S PRZEMYSŁAW - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.10.2015

S Przemysław

Grudzień 1971

Osoba

prokurent

05.10.2015

11.07.2016

S Przemysław

Grudzień 1971

Osoba

reprezentacja

05.10.2015

11.07.2016

C Agnieszka

Listopad 1983

Osoba

reprezentacja

11.07.2016

S Przemysław

Grudzień 1971

Osoba

powiązanie zwrotne

10.05.2016

Masterm Gw

Organizacja

Udziałowcy

Silski Przemysław posiada 990 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Reprezentacja

Silski Przemysław

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do MASTERM GW

	Organizacja	Numer KRS
1	RENGA SP. Z O.O.	0000669654
2	MAGIC BUD SP. Z O.O. SP. K.	0000850454
3	AREA KROS SP. Z O.O.	0000945589
4	DOM.DEVELOPER BETA SP. Z O.O.	0000382477
5	DZIEDZIC SP. Z O.O.	0000315472
6	SOŁTYSOWSKA PROJECT DEVELOPMENT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000247782
7	HEYA-SKI SP. Z O.O.	0000220788
8	FORTIS DEWELOPER SP. Z O.O.	0000416154
9	GCK ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000594066
10	CENTRUM NR 3 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000637742
11	BZW BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000626627
12	PRO SIM SP. Z O.O.	0000980558
13	BUD-PROJEKT SP. Z O.O.	0000368338
14	BP INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000608428
15	ŻAGIEL DOM SP. Z O.O. SP. K.	0000590613
16	PROPERTY GROUP S.A.	0000451456
17	NO HO CF 1 SP. Z O.O.	0000716153
18	NEOCITY DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000795516
19	CENTRUM NR 4 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000647956
20	SAUTE DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000887847
21	PAVERS SP. Z O.O.	0000512288
22	DYREKCJA INWESTYCJI MIEJSKICH SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000210050
23	KOSBUD MK SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000543456
24	K.K. INWESTOR SP. Z O.O.	0000392622
25	ECO-MDP SP. Z O.O.	0000601692
26	ERTE DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000467904
27	JLJ DEWELOPER SP. Z O.O.	0000931392
28	3M INVEST GROUP SP. Z O.O.	0000660140
29	BUD-RIM DEVELOPMENT BIS	0000479901
30	GRODZKI DEVELOPMENT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000798491

MASTERM GW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Dodaj do ulubionych KRS 0000578045 NIP 7811915814 REGON 362653345

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do MASTERM GW

MASTERM GW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000578045 NIP
7811915814 REGON
362653345