MAPLE REAL ESTATE SP. Z O.O. | KRS: 0000578001

Podsumowanie

aktywa

13,1 mln

przychód

937 tys.

zysk

-374 tys.

wartość firmy

1,8 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

NOWY SĄCZ

Adres

UL. ARTURA GROTTGERA, 3

Kod pocztowy

33-300

Rejestracja

2015-10-07

Rozpoczęcie działalności

2015-10-07

Kapitał zakładowy

892000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Działalność agencji reklamowych Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność związana z projekcją filmów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Maple Real Estate osiągnęła 936 661 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 912 927 zł. Pozostałe przychody to 23 734 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 286 623 zł.

Strata netto wyniosła 373 696 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 112 034 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 936 661 zł w 2024 roku.
• 852 737 zł w 2023 roku.
• 532 792 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -54 080 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -373 696 zł w 2024 roku.
• -160 755 zł w 2023 roku.
• -238 254 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

152421.81

4861.86

199671.08

5818.51

308040.61

65352.68

429436.56

149394.23

844608.82

301563.75

532792.01

-238254.34

852736.78

-160755.08

936660.69

-373696.08

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Maple Real Estate wynosi -25 tys. zł.

EBITDA Maple Real Estate wynosi 178 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 4254 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -25 202 zł w 2024 roku.
• 116 235 zł w 2023 roku.
• -32 096 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 14 365 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 177 862 zł w 2024 roku.
• 276 715 zł w 2023 roku.
• 86 842 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Maple Real Estate wynosi 1 758 861 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 6 050 241 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 45 064 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 758 861 zł w 2024 roku.
• 1 983 183 zł w 2023 roku.
• 1 890 453 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

48618.6

1443414.33

7052545.88

58185.1

1483104.33

7075819.92

462060.91

1842501.87

7337230.64

644154.84

2371644.38

7934807.56

1266913.23

3483276.78

9141062.56

0

1890453.15

8188045.2

0

1983183.35

7545024.88

0

1758860.56

6050240.56

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Maple Real Estate wynosi 0,88%. To oznacza, że firma ma szansę 0,88% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,096% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,88% w 2024 roku.
• 0,56% w 2023 roku.
• 0,76% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Maple Real Estate charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 180 zł.

Koszty operacyjne Maple Real Estate wyniosły 938 129 zł.

Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 26 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 180 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Maple Real Estate wyniosła 13 137 385 zł.

a

ktywa trwałe to 12 886 056 zł.

a

ktywa obrotowe to 251 329 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 137 385 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 512 560 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 624 825 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 447 567 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 137 385 zł w 2024 roku.
• 10 532 738 zł w 2023 roku.
• 9 216 250 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3004413.09

4248530.66

5513507.4

6300335.29

6941727.75

9216249.7

10532738.14

13137385.2

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -25%.

Marża operacyjna wyniosła -3%.

Marża netto wyniosła -40%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.03

0

0.03

0.01

0.04

0.23

0.21

0.02

0.08

0.13

0.35

0.04

0.13

-0.47

0.36

-0.03

-0.12

-0.06

-0.45

-0.02

-0.09

0.14

-0.19

-0.03

-0.25

-0.03

-0.4

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Maple Real Estate wyniosły 11 624 825 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 137 385 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 483 364 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 624 825 zł w 2024 roku
• 8 646 482 zł w 2023 roku
• 7 169 238 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 88% w 2024 roku
• 82% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3004413.09

1241276.62

0.41

4248530.66

2479575.68

0.58

5513507.4

3679199.74

0.67

6300335.29

4316633.4

0.69

6941727.75

4656462.11

0.67

9216249.7

7169238.4

0.78

10532738.14

8646481.92

0.82

13137385.2

11624825.06

0.88

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Maple Real Estate wykazała przychody na poziomie 936 661 zł.

Organizacja zarobiła -355 468 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 18 228 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -373 696 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -5% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2604 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 228 zł w 2024 roku
• 28 295 zł w 2023 roku
• 964 zł w 2022 roku

Wartość

0

11149

19313

10960

964

28295

18228

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Maple Real Estate wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 57% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 75% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.56677

0.42228

0.59761

0.50608

0.49342

0.46024

0.33186

0.26744

0

0.58629

0.45435

0.65416

0.58489

0.51452

0.44292

0.3586

0.2615

0

0.69685

0.50183

0.6883

0.63254

0.7258

0.67383

0.5333

0.52813

0.75089

0.78265

0.55793

0.709

0.642

0.82286

0.57822

0.62651

0.60727

0.80886

0.80776

0.64905

0.71589

0.6227

0.81069

0.17169

0.6992

0.66107

0.73232

0.09152

0.5572

0.74735

0.67339

0.18883

0.27495

0.22867

0.11259

0.56242

0.10254

0.59503

0.75657

0.69576

0.22813

0.56556

0.24696

0.13179

0.76495

0.07064

0.5716

0.76763

0.74544

0.16713

0.27167

0.20688

0.07462

0.68695

Powiązania

KAP IN - powiązanie zwrotne

P WACŁAWEK MAGDALENA - prokurent, wspólnik

W PAWEŁ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.02.2017

28.11.2017

P Wacławek Magdalena

Maj 1985

Osoba

wspólnik

22.02.2016

27.02.2017

P Wacławek Magdalena

Maj 1985

Osoba

wspólnik

28.11.2017

P Wacławek Magdalena

Maj 1985

Osoba

wspólnik

07.10.2015

22.02.2016

P Wacławek Magdalena

Maj 1985

Osoba

wspólnik

28.11.2017

W Paweł

Czerwiec 1985

Osoba

wspólnik

07.10.2015

22.02.2016

W Paweł

Czerwiec 1985

Osoba

wspólnik

22.02.2016

27.02.2017

W Paweł

Czerwiec 1985

Osoba

wspólnik

27.02.2017

28.11.2017

W Paweł

Czerwiec 1985

Osoba

prokurent

07.10.2015

28.11.2017

W Paweł

Czerwiec 1985

Osoba

prokurent

28.11.2017

P Wacławek Magdalena

Maj 1985

Osoba

reprezentacja

07.10.2015

28.11.2017

P Wacławek Magdalena

Maj 1985

Osoba

reprezentacja

28.11.2017

W Paweł

Czerwiec 1985

Osoba

powiązanie zwrotne

02.08.2018

12.01.2022

Prosperum Care

Organizacja

powiązanie zwrotne

17.05.2023

Kap In

Organizacja

Udziałowcy

Pazgan Wacławek Magdalena posiada 8920 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Wacławek Paweł posiada 8920 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Pazgan Wacławek Magdalena (50% udziałów)
• Wacławek Paweł (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 27.02.2017 do 28.11.2017:
• Pazgan Wacławek Magdalena (50% udziałów)
• Wacławek Paweł (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 22.02.2016 do 27.02.2017:
• Pazgan Wacławek Magdalena (50% udziałów)
• Wacławek Paweł (50% udziałów)

Podobne organizacje do MAPLE REAL ESTATE

	Organizacja	Numer KRS
1	ARDEA INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000228852
2	ESG EUROPE PROPERTIES SP. Z O.O.	0000865980
3	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA	0000200894
4	SPÓŁDZIELNIA USŁUGOWA -ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI W KAMIEŃCU	0000164698
5	MAD SKOWRON SP. K.	0000737293
6	HALA TARGOWA SP. Z O.O.	0000862992
7	AKAP SP. Z O.O.	0000658304
8	ARENDA SP. Z O.O. W ŁOWICZU	0000240663
9	NORPOL II SP. Z O.O.	0000399917
10	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MAROKAŃSKA"	0000282789
11	AB-INVEST PODHALE SP. Z O.O.	0000580579
12	CYNAMONOWE PROPERTY SP. Z O.O.	0000889984
13	THETA INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000268724
14	ZAKŁADY PRODUKCYJNO-USŁUGOWE ZAPRO SP. Z O.O.	0000094175
15	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KRYSZTAŁ"	0000190926
16	BIOCONSULT 2000 ZOO SP. Z O.O.	0000193782
17	BRABANT 1 SP. Z O.O.	0000537609
18	SZUMEN SP. Z O.O.	0000102609
19	LW223 SP. Z O.O.	0000920579
20	LND SP. Z O.O.	0000527172
21	N&P NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000617103
22	SPÓŁDZIELCZE STOW. BUDOWLANO-MIESZKANIOWE	0000070181
23	CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH W JAROCINIE	0000350548
24	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZEFIR"	0000196299
25	KOMANDOR SYSTEM SP. Z O.O.	0000410504
26	CENTRUM MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNE	0000670527
27	MAXMIL SP. Z O.O.	0000056392
28	WENA SPORT FACTORY M. KACZMAREK SP. J.	0000027210
29	MOREFLOW BUSINESS SPACE SP. Z O.O.	0000665026
30	LINDEN SP. Z O.O.	0000790001

MAPLE REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000578001 NIP 7343534762 REGON 362687545

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MAPLE REAL ESTATE

MAPLE REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000578001 NIP
7343534762 REGON
362687545