KOBRA SECURITY GROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000577902

Podsumowanie

aktywa

3,2 mln

przychód

4,1 mln

zysk

286 tys.

wartość firmy

5,7 mln

Branża główna: Działalność detektywistyczna

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

UL. GDAŃSKA, 126/128

Kod pocztowy

90-520

Rejestracja

2015-09-30

Rozpoczęcie działalności

2015-09-30

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ CZŁONKOWIE ZARZĄDU SAMODZIELNIE - W ZAKRESIE CZYNNOŚCI PRAWNEJ O CHARAKTERZE NIEMAJĄTKOWYM, JAK I W ZAKRESIE CZYNNOŚCI PRAWNEJ MAJĄTKOWEJ, W KTÓREJ WARTOŚCI ROZPORZĄDZENIA LUB ZOBOWIĄZANIA NIE PRZEKRACZA KWOTY 20.000,- (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY) ZŁOTYCH, NATOMIAST W ZAKRESIE CZYNNOŚCI PRAWNEJ, W KTÓREJ WARTOŚĆ ROZPORZĄDZENIA LUB ZOBOWIĄZANIA PRZEKRACZA KWOTĘ 20.000,- (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY) ZŁOTYCH, WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA.

Branże

Działalność detektywistyczna DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA Pozostała działalność pocztowa i kurierska ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Kobra Security Group osiągnęła 4 120 903 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 117 274 zł. Pozostałe przychody to 3629 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 831 526 zł.

Zysk netto wyniósł 285 748 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 317 990 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 120 903 zł w 2024 roku.
• 3 936 194 zł w 2023 roku.
• 3 160 334 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -28 264 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 285 748 zł w 2024 roku.
• 198 181 zł w 2023 roku.
• 150 203 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1894971.9

483592.52

2063568.64

319319.16

2598970.09

172438.29

2752161.44

322864.31

2810903.37

425696.55

3160334.43

150203.32

3936194.24

198180.77

4120902.65

285747.66

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Kobra Security Group wynosi 360 tys. zł.

EBITDA Kobra Security Group wynosi 437 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Kobra Security Group wynosi 5 693 038 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 802 779 zł a 10 302 257 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 299 773 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 693 038 zł w 2024 roku.
• 5 005 321 zł w 2023 roku.
• 4 147 536 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

396941.38

3594626.06

6770295.28

636430.76

3289419.82

5158921.6

765759.47

3188159.36

6497425.22

1007907.7

4134139.24

6880403.6

1327180.12

4903901.9

7078293.96

1439832.61

4147535.51

7900836.08

1588468.19

5005320.76

9840485.6

1802778.93

5693038

10302256.63

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Kobra Security Group wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kobra Security Group wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Kobra Security Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Kobra Security Group wynosi 281 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 54 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 804 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 54 tys. zł a 804 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 27 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 281 tys. zł w 2024 roku.
• 251 tys. zł w 2023 roku.
• 221 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 54 tys. zł w 2024 roku.
• 38 tys. zł w 2023 roku.
• 30 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 804 tys. zł w 2024 roku.
• 728 tys. zł w 2023 roku.
• 660 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 181 873 zł.

Koszty operacyjne Kobra Security Group wyniosły 3 757 113 zł.

Wynagrodzenia stanowią 58% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 224 993 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 181 873 zł w 2024 roku
• 2 075 467 zł w 2023 roku
• 1 694 086 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 58% w 2024 roku
• 56% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Kobra Security Group wyniosła 3 220 633 zł.

a

ktywa trwałe to 107 607 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 113 025 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 220 633 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 403 705 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 816 927 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 323 354 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 220 633 zł w 2024 roku.
• 2 794 446 zł w 2023 roku.
• 2 521 202 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

957155.84

1356480.85

1495003.18

1736264.78

2241308.13

2521202.41

2794445.85

3220632.61

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.51

0.91

0.3

0.26

0.24

0.38

0.21

0.15

0.12

0.17

-0.04

0.07

0.19

0.24

0.11

0.12

0.19

0.24

0.17

0.15

0.06

0.08

0.06

0.05

0.07

0.09

0.06

0.05

0.09

0.12

0.09

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Kobra Security Group wyniosły 816 927 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 220 633 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 55 575 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 816 927 zł w 2024 roku
• 676 488 zł w 2023 roku
• 601 426 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

957155.84

427900.66

0.45

1356480.85

507906.51

0.37

1495003.18

473990.55

0.32

1736264.78

392387.84

0.23

2241308.13

471734.64

0.21

2521202.41

601425.6

0.24

2794445.85

676488.27

0.24

3220632.61

816927.37

0.25

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Kobra Security Group wykazała przychody na poziomie 4 120 903 zł.

Organizacja zarobiła 319 892 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 34 144 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 285 748 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -7658 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 34 144 zł w 2024 roku
• 24 576 zł w 2023 roku
• 19 476 zł w 2022 roku

Wartość

87751

66133

24447

38656

40124

19476

24576

34144

Wyniki na tle rynku "Działalność detektywistyczna" (80.30.Z)

dane za rok

Organizacja Kobra Security Group wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Działalność detektywistyczna".

Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 5%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 33% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 5%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.96825

0.92982

0.90551

0.46154

0.84706

0.84211

0.88889

0.82692

0.99048

0.97315

0.97744

0.9396

0.45736

0.67347

0.75

0.73134

0.62791

0.99167

0.94156

0.97037

0.93506

0.46617

0.56311

0.41304

0.68841

0.47761

0.95238

0.95758

0.97315

0.93939

0.42857

0.55455

0.53535

0.65468

0.57778

0.97183

0.96835

0.97945

0.9557

0.34559

0.64486

0.66667

0.71127

0.52899

0.9635

0.94969

0.9726

0.95597

0.3617

0.5614

0.56604

0.62759

0.42254

0.94326

0.95425

0.97122

0.95425

0.34074

0.55046

0.58

0.64748

0.48529

0.94776

0.94872

0.96262

0.94872

0.32727

0.65556

0.75904

0.71053

0.49107

0.93878

Powiązania

R JANUSZ - prokurent

R KRZYSZTOF - wspólnik

F ZBIGNIEW - reprezentacja

R MONIKA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.09.2015

R Monika

Kwiecień 1996

Osoba

wspólnik

09.06.2017

R Krzysztof

Listopad 1997

Osoba

prokurent

03.10.2023

R Janusz

Luty 1967

Osoba

reprezentacja

30.09.2015

09.06.2017

R Marzanna

Maj 1967

Osoba

reprezentacja

09.06.2017

F Zbigniew

Wrzesień 1945

Osoba

Udziałowcy

Rzeźnik Monika posiada 88 udziałów, które stanowią 88.0% firmy.

Rzeźnik Krzysztof posiada 12 udziałów, które stanowią 12.0% firmy.

Największym udziałowcem od 09.06.2017 jest Rzeźnik Monika kontrolujący 88% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 30.09.2015 do 09.06.2017 była Rzeźnik Monika kontrolująca 88% udziałów.

Podobne organizacje do KOBRA SECURITY GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	KANCELARIA ŚLEDCZA SP. Z O.O.	0000764482
2	MM SERVICE SECURITY SP. Z O.O.	0000247990
3	SZPIEG.PL SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000866802
4	GEEKTECH SP. Z O.O.	0000551388
5	WANTEDPOLSKA SP. Z O.O.	0000531264
6	DE FACTO SP. Z O.O. SP. K.	0000577638
7	SIMPLEX SP. Z O.O.	0000140144
8	KARBON-BIS SP. Z O.O.	0000187745
9	LS SECURITY SP. Z O.O.	0000366847
10	LIBERTA NGA SP. Z O.O.	0000156593
11	AGENCJA OCHRONY "WARTA" SP. Z O.O.	0000326200
12	AGENCJA OCHRONY OSÓB I MIENIA JAG W LIKWIDACJI	0000365642
13	"ATUT" AGENCJA OCHRONY OSÓB I MIENIA SP. Z O.O.	0000144534
14	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE "DELTA" SP. Z O.O.	0000129268
15	FABISIAK I S-KA SP. Z O.O.	0000873625
16	CNT-POLPATRON SP. Z O.O.	0000251719
17	"ATUT" AGENCJA OCHRONY SP. Z O.O.	0000325073
18	ECS SYSTEMS SP. Z O.O.	0000616929
19	FIRE AND GAS SP. Z O.O. SP. K.	0000773406
20	STEWARD SP. Z O.O.	0000474671
21	BOAT SP. Z O.O. SP. K.	0000656753
22	SECRET-SERVICE SP. Z O.O.	0000063166
23	STEKOP PATROL SP. Z O.O.	0000618960
24	ENYO SP. Z O.O. SP. K.	0000626381
25	BIURO OCHRONY JAGUAR SP. Z O.O.	0000506062
26	CUSTOS SP. Z O.O.	0000475428
27	ARES SP. Z O.O.	0000549608
28	SECURITY PREMIUM SP. Z O.O.	0000677494
29	FIRMA USŁUGOWA GRYF SP. Z O.O.	0000970544
30	PLEBAN POLSKA SP. Z O.O.	0000382663

KOBRA SECURITY GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000577902 NIP 7272797625 REGON 362616195

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność detektywistyczna" (80.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KOBRA SECURITY GROUP

KOBRA SECURITY GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000577902 NIP
7272797625 REGON
362616195