BAO DELI SP. Z O.O. | KRS: 0000576884

Podsumowanie

aktywa

1,6 mln

przychód

1,8 mln

zysk

111 tys.

wartość firmy

2,3 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WÓLKA KOSOWSKA

Adres

UL. NADRZECZNA, 8

Kod pocztowy

05-552

Rejestracja

2015-09-28

Rozpoczęcie działalności

2015-09-28

Kapitał zakładowy

150000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE SPRAW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI ZAKWATEROWANIE

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja BAO Deli osiągnęła 1 834 407 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 834 407 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 723 185 zł.

Zysk netto wyniósł 111 222 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 117 766 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 834 407 zł w 2023 roku.
• 3 018 062 zł w 2022 roku.
• 2 186 678 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 13 990 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 111 222 zł w 2023 roku.
• 249 542 zł w 2022 roku.
• 79 502 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1127811.4

27285

1700136.63

45334

1879477.54

121333.33

1754537.16

2203.31

2186678.39

79501.67

3018062.02

249542.22

1834407.25

111222.22

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT BAO Deli wynosi 122 tys. zł.

EBITDA BAO Deli wynosi 123 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 15 020 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 122 222 zł w 2023 roku.
• 274 222 zł w 2022 roku.
• 87 667 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 14 116 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 123 055 zł w 2023 roku.
• 285 055 zł w 2022 roku.
• 87 667 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji BAO Deli wynosi 2 260 841 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 593 014 zł a 4 586 018 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 210 611 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 260 841 zł w 2023 roku.
• 3 519 808 zł w 2022 roku.
• 2 098 233 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

136161.47

997175.74

2819528.5

170161.97

1484922.39

4250341.57

261161.97

1999480.32

4698693.85

22033.1

1441319.13

4386342.9

322440.7

2098232.98

5466695.98

509597.37

3519807.6

7545155.05

593014.04

2260841.08

4586018.13

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji BAO Deli wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
• 1,88% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji BAO Deli wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,10% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

BAO Deli charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla BAO Deli wynosi 101 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 18 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 277 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 18 tys. zł a 277 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 12 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 101 tys. zł w 2023 roku.
• 113 tys. zł w 2022 roku.
• 69 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 18 tys. zł w 2023 roku.
• 41 tys. zł w 2022 roku.
• 13 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 277 tys. zł w 2023 roku.
• 238 tys. zł w 2022 roku.
• 147 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 199 096 zł.

Koszty operacyjne BAO Deli wyniosły 1 712 185 zł.

Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 5049 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 199 096 zł w 2023 roku
• 220 124 zł w 2022 roku
• 190 322 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
• 9% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów BAO Deli wyniosła 1 556 519 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 556 519 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 556 519 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 790 685 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 765 833 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 150 859 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 556 519 zł w 2023 roku.
• 1 362 671 zł w 2022 roku.
• 1 109 955 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

651363.63

722397.03

813215.96

826999.57

1109955.45

1362670.97

1556518.52

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.15

0.03

0.02

0.06

0.2

0.03

0.15

0.35

0.07

0.06

0

0.01

0

0.07

0.18

0.04

0.18

0.37

0.09

0.08

0.07

0.14

0.07

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania BAO Deli wyniosły 765 833 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 556 519 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 49 336 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 765 833 zł w 2023 roku
• 683 208 zł w 2022 roku
• 680 035 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku
• 61% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

651363.63

469815

0.72

722397.03

495514.4

0.69

813215.96

465000

0.57

826999.57

476580.3

0.58

1109955.45

680034.51

0.61

1362670.97

683207.81

0.5

1556518.52

765833.14

0.49

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja BAO Deli wykazała przychody na poziomie 1 834 407 zł.

Organizacja zarobiła 122 222 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 11 000 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 111 222 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1031 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 000 zł w 2023 roku
• 24 680 zł w 2022 roku
• 8165 zł w 2021 roku

Wartość

4815

8000

12000

630

8165

24680

11000

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii" (46.48.Z)

dane za rok

Organizacja BAO Deli wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii".

Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 56% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 51% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.73913

0.62222

0.57609

0.58537

0.61538

0.61404

0.71084

0.57317

0.74419

0.76238

0.69388

0.60396

0.53261

0.65753

0.57353

0.76596

0.6413

0.75532

0.77228

0.67347

0.61386

0.51648

0.65672

0.69231

0.86022

0.69231

0.7957

0.59596

0.67347

0.57576

0.48387

0.41096

0.39706

0.41489

0.44565

0.66667

0.66346

0.65385

0.57692

0.52083

0.52632

0.49296

0.65625

0.58947

0.75758

0.74528

0.67619

0.54717

0.47917

0.62821

0.63158

0.77083

0.70833

0.79412

0.66667

0.56481

0.50505

0.58621

0.59036

0.61616

0.48485

0.71154

Powiązania

LI JIE - wspólnik

HUANG CHUNMEI - prokurent

YE JIAN - wspólnik

YE JIAN - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.09.2015

Ye Jian

Osoba

wspólnik

28.09.2015

Li Jie

Osoba

prokurent

28.09.2015

23.06.2023

L Yili

Październik 1968

Osoba

prokurent

28.09.2015

23.06.2023

L Shaohua

Listopad 1966

Osoba

prokurent

23.06.2023

Huang Chunmei

Osoba

reprezentacja

28.09.2015

Ye Jian

Osoba

Udziałowcy

Ye Jian posiada 60 udziałów, które stanowią 60.0% firmy.

Li Jie posiada 40 udziałów, które stanowią 40.0% firmy.

Podobne organizacje do BAO DELI

	Organizacja	Numer KRS
1	ESTRELLA JEWELS SP. Z O.O. SP. K.	0000822970
2	FOSSIL POLAND SP. Z O.O.	0000542371
3	COUNTUP4 SP. Z O.O.	0000805853
4	TNP SP. Z O.O.	0000639757
5	LADD SP. Z O.O.	0000441846
6	HASHTAG.PL SP. Z O.O.	0000333063
7	MEDIFIDES SP. Z O.O.	0000772568
8	STUDEX POLAND LTD SP. Z O.O.	0000221106
9	DEKORART SP. Z O.O.	0000653918
10	SG SPORT SP. Z O.O.	0000460511
11	EUROPEAN PRODUCTION SP. Z O.O.	0000735370
12	DAMINI SP. Z O.O.	0000171536
13	APTISSEN POLSKA SP. Z O.O.	0000695587
14	ELEKTRO - OXIGEN POLSKA SP. Z O.O.	0000194129
15	OTARO SP. Z O.O.	0000370193
16	EURO STYLE SP. Z O.O.	0000282649
17	TRENDYWORKS SP. Z O.O.	0000747981
18	LANCHENG SP. Z O.O.	0000790461
19	SHOWTEX POLSKA SP. Z O.O.	0000837003
20	TAC-SPORT SP. Z O.O.	0000436853
21	LEO LABORATORY SP. Z O.O.	0000648101
22	JARO SP. Z O.O.	0000558946
23	VIVO SP. Z O.O.	0000710449
24	ALLDENTPHARM SP. Z O.O.	0000214543
25	STEP FASHION SP. Z O.O.	0000310551
26	GOZU SP. Z O.O.	0000715889
27	H&T FASHION SP. Z O.O.	0000667698
28	MBS SP. Z O.O.	0000723446
29	IBDL SP. Z O.O.	0000447426
30	MASIMO POLSKA SP. Z O.O.	0000687623

BAO DELI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000576884 NIP 1231303592 REGON 362595292

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii" (46.48.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BAO DELI

BAO DELI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000576884 NIP
1231303592 REGON
362595292