LADD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000441846 NIP
1231274152 REGON
146408512

Podsumowanie

aktywa

1,5 mln

przychód

1,8 mln

zysk

117 tys.

wartość firmy

2,3 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

PIASECZNO

Adres

RASZYŃSKA, 14

Kod pocztowy

05-500

Rejestracja

2012-11-27

Rozpoczęcie działalności

2012-11-27

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO-PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ladd osiągnęła 1 835 250 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 835 250 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 718 377 zł.

Zysk netto wyniósł 116 873 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -8962 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 835 250 zł w 2023 roku.
• 2 743 459 zł w 2022 roku.
• 2 633 287 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 9510 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 116 873 zł w 2023 roku.
• 238 759 zł w 2022 roku.
• 148 519 zł w 2021 roku.

Przychody i zysk netto — LADD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

1889024.71

59811.15

1447368.82

110408.05

1396341.36

164249.12

2502195.62

410578.88

2633286.91

148519.28

2743458.68

238759.39

1835250.07

116872.98

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ladd wynosi 2 276 379 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 585 387 zł a 4 588 125 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 84 990 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 276 379 zł w 2023 roku.
• 3 454 243 zł w 2022 roku.
• 2 915 765 zł w 2021 roku.

Szacowana wartość spółki — LADD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

267846.44

1766440.85

4722561.78

323652.48

1730197.23

3618422.05

371839.32

1959730.04

3490853.4

604773.48

3915219.41

6255489.05

566162.94

2915764.67

6583217.28

670232.48

3454242.5

6858646.7

585387.22

2276379.18

4588125.17

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ladd wynosi 143 tys. zł.

EBITDA Ladd wynosi 146 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 11 210 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 143 011 zł w 2023 roku.
• 260 877 zł w 2022 roku.
• 176 014 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 11 738 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 146 177 zł w 2023 roku.
• 264 043 zł w 2022 roku.
• 177 860 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA — LADD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

75749.21

139485.8

183134.42

183814.19

468789.89

176013.54

177860.28

260876.91

264042.75

143011.01

146176.89

Zatrudnienie

dane za rok

Zatrudnienie Ladd wynosi 6 osób.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ladd wynosi 2,69%. To oznacza, że firma ma szansę 2,69% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,69% w 2023 roku.
• 2,69% w 2022 roku.
• 2,69% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ladd wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,10% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Ladd charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Ladd wynosi 100 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 21 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 272 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 21 tys. zł a 272 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 7 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 100 tys. zł w 2023 roku.
• 128 tys. zł w 2022 roku.
• 109 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 21 tys. zł w 2023 roku.
• 39 tys. zł w 2022 roku.
• 26 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 272 tys. zł w 2023 roku.
• 311 tys. zł w 2022 roku.
• 261 tys. zł w 2021 roku.

Kredyt kupiecki — LADD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

11362.38

58332.35

123012.04

20922.87

63571.09

150799.9

27470.16

71791.01

173525.02

70318.48

128514.75

282227.62

26402.03

108762.5

261162.23

39131.54

128037.5

310836.06

21451.65

100291.11

272349.66

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 193 279 zł.

Koszty operacyjne Ladd wyniosły 1 692 239 zł.

Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 5033 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 193 279 zł w 2023 roku
• 258 631 zł w 2022 roku
• 344 743 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
• 14% w 2021 roku

Wynagrodzenia — LADD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

163079.04

91666.16

171408.05

344743.16

258630.82

193278.62

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ladd wyniosła 1 467 634 zł.

ktywa trwałe to 2374 zł.

ktywa obrotowe to 1 465 260 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 467 634 zł.

apitał (fundusz) własny to 780 516 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 687 118 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 177 656 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 467 634 zł w 2023 roku.
• 1 395 837 zł w 2022 roku.
• 2 118 153 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa — LADD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

401698.14

613434.69

771074.77

1097303.89

2118152.71

1395837.37

1467634.43

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — LADD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.15

0.17

0.04

0.03

0.18

0.26

0.1

0.08

0.21

0.33

0.13

0.12

0.37

0.51

0.19

0.16

0.07

0.2

0.07

0.06

0.17

0.27

0.1

0.09

0.08

0.15

0.08

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ladd wyniosły 687 118 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 467 634 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 107 091 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 687 118 zł w 2023 roku
• 502 194 zł w 2022 roku
• 1 363 269 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku
• 64% w 2021 roku

Zadłużenie — LADD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

401698.14

44569.55

0.11

613434.69

181898.05

0.3

771074.77

275289.01

0.36

1097303.89

290939.25

0.27

2118152.71

1363268.79

0.64

1395837.37

502194.06

0.36

1467634.43

687118.14

0.47

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ladd wykazała przychody na poziomie 1 835 250 zł.

Organizacja zarobiła 131 135 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 14 262 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 116 873 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -266 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 262 zł w 2023 roku
• 26 049 zł w 2022 roku
• 17 506 zł w 2021 roku

Podatek dochodowy — LADD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

15855

28841

16325

41820

17506

26049

14262

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia" (46.42.Z)

dane za rok

Organizacja Ladd wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia".

Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 67% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 39% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.

Wyniki na tle rynku — LADD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.83867

0.75334

0.55442

0.18599

0.68916

0.70882

0.88761

0.62986

0.88332

0.86473

0.70431

0.62381

0.25435

0.83383

0.84514

0.89402

0.65526

0.8972

0.86771

0.6875

0.64183

0.27543

0.86354

0.86617

0.87968

0.68216

0.8708

0.91354

0.7806

0.69049

0.22564

0.87945

0.89819

0.9433

0.79133

0.92264

0.78983

0.74897

0.78469

0.46642

0.61193

0.65467

0.62213

0.54784

0.84007

0.84357

0.74192

0.70478

0.29167

0.76674

0.7639

0.83014

0.65716

0.85714

0.76583

0.66826

0.69611

0.38871

0.66917

0.71154

0.69496

0.54268

0.79068

Sprawozdania finansowe

Spośród 7 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 4 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 34 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 6 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

+34

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2023

−6 dni 09-07-2024

2022

−15 dni 30-06-2023

2021

−3 mies. 5 dni 12-07-2022

2020

+12 mies. 2 dni 12-10-2022

2019

−14 dni 01-10-2020

2018

+3 dni 18-07-2019

2017

+2 dni 17-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Hejman Dariusz - reprezentacja

Matoszko Danuta - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — LADD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.11.2012

11.09.2014

Hołówka Marcin

Styczeń 1971

Osoba

wspólnik

11.09.2014

11.12.2014

Hejman Dariusz

Styczeń 1969

Osoba

wspólnik

11.12.2014

Matoszko Danuta

Kwiecień 1946

Osoba

reprezentacja

27.11.2012

11.09.2014

Hołówka Marcin

Styczeń 1971

Osoba

reprezentacja

11.09.2014

Hejman Dariusz

Styczeń 1969

Osoba

Udziałowcy

Matoszko Danuta posiada 91 udziałów, które stanowią 91.0% firmy.

Największym udziałowcem od 11.12.2014 jest Matoszko Danuta kontrolujący 91% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 11.09.2014 do 11.12.2014 był Hejman Dariusz kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 27.11.2012 do 11.09.2014 najwięcej udziałów posiadał Hołówka Marcin. Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.

Reprezentacja

Hejman Dariusz

zarząd

Funkcja: prezes zarządu
Matoszko Danuta

wspólnik

Podobne organizacje do LADD

	Organizacja	Numer KRS
1	EUROPEAN PRODUCTION SP. Z O.O.	0000735370
2	STEP FASHION SP. Z O.O.	0000310551
3	DEKORART SP. Z O.O.	0000653918
4	MBS SP. Z O.O.	0000723446
5	OTARO SP. Z O.O.	0000370193
6	DORCAS SP. Z O.O.	0000700069
7	DAMINI SP. Z O.O.	0000171536
8	TRENDYWORKS SP. Z O.O.	0000747981
9	MIKA SP. Z O.O.	0000569609
10	LANCHENG SP. Z O.O.	0000790461
11	NAMSO SP. Z O.O.	0000333381
12	HH FASHION SP. Z O.O.	0000533204
13	ACTS 29 SP. Z O.O.	0000251535
14	COTTON MANIA SP. Z O.O.	0000214024
15	GOZU SP. Z O.O.	0000715889
16	V&K DISTRIBUTION SP. Z O.O.	0000362628
17	BROEL SP. Z O.O.	0000766689
18	XAWER SP. Z O.O.	0000926893
19	H&T FASHION SP. Z O.O.	0000667698
20	GLAB SP. Z O.O.	0000648509
21	KATRE SP. Z O.O.	0000688174
22	BAMEHA SP. Z O.O.	0000310457
23	ROBOTEX ZBYSZEWSKI SP. J.	0000109846
24	STORCZYKI SP. Z O.O.	0000725546
25	KD BIZNES SP. Z O.O.	0000622991
26	WIZPOL GROUP SP. Z O.O.	0000848744
27	P.M.T. - ZIBI SP. Z O.O.	0000562497
28	ANNAIS BRIDAL SP. Z O.O.	0000464345
29	CAKKO TEKSTIL SP. Z O.O.	0000628640
30	PW HUNT SP. Z O.O.	0000745106

LADD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000441846 NIP 1231274152 REGON 146408512

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia" (46.42.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do LADD

LADD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000441846 NIP
1231274152 REGON
146408512