AQUA.BL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000575433 NIP
1231303818 REGON
362647066

Podsumowanie

aktywa

7,6 mln

przychód

3,1 mln

zysk

51 tys.

wartość firmy

7,7 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WÓLKA KOSOWSKA

Adres

UL. NADRZECZNA, 5F

Kod pocztowy

05-552

Rejestracja

2015-10-02

Rozpoczęcie działalności

2015-10-02

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia WYNAJEM I DZIERŻAWA MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja AQUA.BL osiągnęła 3 088 365 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 079 755 zł. Pozostałe przychody to 8610 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 028 597 zł.

Zysk netto wyniósł 51 158 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 334 349 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 088 365 zł w 2024 roku.
• 2 581 325 zł w 2023 roku.
• 2 131 419 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 35 282 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 51 158 zł w 2024 roku.
• 31 094 zł w 2023 roku.
• 885 087 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — AQUA.BL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

747918.19

-195816.14

4333211.31

594985.51

4510680.81

1704864.27

3576961.09

1593483.77

5212883.78

2732847.75

2131419.18

885086.71

2581324.99

31093.67

3088364.56

51158.06

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji AQUA.BL wynosi 7 678 119 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 511 581 zł a 28 877 746 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 025 644 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 678 119 zł w 2024 roku.
• 7 395 971 zł w 2023 roku.
• 10 488 686 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — AQUA.BL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

498612.13

1869795.47

329166.46

5597916.04

10833028.27

1618829.17

11445406.79

23868099.78

2813942

11572517.8

22308772.78

4863577.81

19270224.66

38259868.5

3197128.77

10488685.8

29479428.48

310936.7

7395971.1

29603803.16

511580.6

7678119.28

28877745.76

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT AQUA.BL wynosi 58 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 36 208 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 58 386 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — AQUA.BL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-195068.21

751805.34

756919.25

1752368.77

58385.75

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji AQUA.BL wynosi 2,94%. To oznacza, że firma ma szansę 2,94% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,94% w 2024 roku.
• 2,95% w 2023 roku.
• 2,95% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji AQUA.BL wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,124% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

AQUA.BL charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla AQUA.BL wynosi 701 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 9 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,53 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 9 tys. zł a 2,53 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 100 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 701 tys. zł w 2024 roku.
• 710 tys. zł w 2023 roku.
• 754 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 9 tys. zł w 2024 roku.
• 4 tys. zł w 2023 roku.
• 64 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,53 mln zł w 2024 roku.
• 2,59 mln zł w 2023 roku.
• 2,58 mln zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — AQUA.BL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

29916.73

173328.45

135320.42

354623.09

755453.61

107308.83

482582.8

1313172.93

156386.51

815753.77

2269669.64

63942.58

754134.3

2579449.99

4123.12

710164.36

2590332.78

8757.86

700920.11

2526802.75

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 280 991 zł.

Koszty operacyjne AQUA.BL wyniosły 3 021 369 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -14 016 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 280 991 zł w 2024 roku
• 255 834 zł w 2023 roku
• 290 035 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku

Wynagrodzenia — AQUA.BL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

379099.48

370777.46

431428.46

334999.33

351114.23

290035.03

255833.51

280990.54

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów AQUA.BL wyniosła 7 623 032 zł.

ktywa obrotowe to 7 623 032 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 623 032 zł.

apitał (fundusz) własny to 7 219 436 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 403 595 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 917 714 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 623 032 zł w 2024 roku.
• 7 852 706 zł w 2023 roku.
• 7 538 460 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — AQUA.BL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

1199033.93

9808622.52

4511170.55

4823346.83

6727617.31

7538460.44

7852706.49

7623031.73

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — AQUA.BL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.16

1.38

-0.26

0.06

1.36

0.17

0.14

0.38

0.79

0.42

0.38

0.33

0.42

0.49

0.45

0.41

0.42

0.56

0.52

0.12

0.45

0.42

0.01

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania AQUA.BL wyniosły 403 595 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 623 032 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -133 836 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 403 595 zł w 2024 roku
• 451 756 zł w 2023 roku
• 168 603 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 15.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Zadłużenie — AQUA.BL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1199033.93

1340444.82

1.12

9808622.52

9369733.9

0.96

4511170.55

2352731.66

0.52

4823346.83

1071424.17

0.22

6727617.31

242846.9

0.04

7538460.44

168603.32

0.02

7852706.49

451755.7

0.06

7623031.73

403595.29

0.05

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja AQUA.BL wykazała przychody na poziomie 3 088 365 zł.

Organizacja zarobiła 56 456 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 5298 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 51 158 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 757 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5298 zł w 2024 roku
• 3458 zł w 2023 roku
• 84 001 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — AQUA.BL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

154508

172378

158885

254112

84001

3458

5298

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia" (46.42.Z)

dane za rok

Organizacja AQUA.BL wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia".

Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 72% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 11% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Wyniki na tle rynku — AQUA.BL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.02943

0.63193

0.75624

0.82037

0.16769

0.15834

0.14154

0.94017

0.94693

0.86853

0.95307

0.70727

0.91916

0.93074

0.73768

0.94092

0.96513

0.97519

0.86445

0.89209

0.35586

0.96462

0.96917

0.94663

0.85511

0.96456

0.96258

0.83107

0.88601

0.20465

0.9695

0.97134

0.93466

0.74576

0.95852

0.96747

0.84313

0.9024

0.10157

0.97644

0.98009

0.95282

0.74204

0.95955

0.92102

0.69976

0.89886

0.09509

0.97351

0.97409

0.76852

0.50496

0.91491

0.64111

0.72196

0.89895

0.1359

0.40437

0.41294

0.35459

0.23679

0.65539

0.677

0.72177

0.87599

0.10757

0.51186

0.49123

0.50886

0.34193

0.65306

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 5 złożono po terminie, a 3 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 321 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 128 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+321

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

+4 mies. 8 dni 20-11-2025

2023

+16 mies. 13 dni 20-11-2025

2022

+28 mies. 19 dni 20-11-2025

2021

+37 mies. 22 dni 20-11-2025

2020

−2 mies. 10 dni 06-08-2021

2019

−2 mies. 6 dni 10-08-2020

2018

+3 mies. 3 dni 16-10-2019

2017

−4 dni 11-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Pham Van - reprezentacja

LAM HUU TRUONG - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — AQUA.BL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.10.2015

13.06.2016

Tran Van Tien

Styczeń 1984

Osoba

wspólnik

13.06.2016

Lam Huu Truong

Osoba

reprezentacja

02.10.2015

13.06.2016

Tran Van Tien

Styczeń 1984

Osoba

reprezentacja

13.06.2016

12.01.2018

Lam Huu Truong

Osoba

reprezentacja

12.01.2018

08.01.2019

Tran Van Tien

Styczeń 1984

Osoba

reprezentacja

08.01.2019

Pham Van

Styczeń 1976

Osoba

Udziałowcy

Lam Huu Truong posiada 99 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Największym udziałowcem od 13.06.2016 jest Lam Huu Truong kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 02.10.2015 do 13.06.2016 był Tran Van Tien kontrolując 99% udziałów.

Reprezentacja

Lam Huu Truong

wspólnik
Pham Van

zarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do AQUA.BL

	Organizacja	Numer KRS
1	LINAISE HUANG SP. K.	0000664056
2	PRIUS SP. Z O.O.	0000576355
3	REDO POLSKA SP. Z O.O.	0000531209
4	IMPEX POLAND SP. Z O.O.	0000624664
5	BOOTT SP. Z O.O.	0000662861
6	RESTAER SP. Z O.O.	0000963407
7	MARWELO SP. Z O.O.	0000570794
8	EXIMP GRZEGORZ KUTA, MAREK KUTA SP. J.	0000311149
9	DK POLSKA SP. Z O.O.	0000390122
10	DONACO SP. Z O.O.	0000334643
11	BLUE ARROW SP. Z O.O.	0000644101
12	PAPARAZZI FASHION SP. Z O.O.	0000730460
13	"RADMIN" SP. J. WILCZYŃSCY I MĄKOSA	0000009886
14	WIPOL SP. Z O.O.	0000339415
15	HH-SPORT SP. Z O.O.	0000168364
16	GOZU SP. Z O.O.	0000715889
17	HELVEPOL - KACZMAREK KOSTERA SP. J.	0000018998
18	YOYO TRADING SP. Z O.O.	0000595295
19	AST.PL SP. Z O.O.	0000682852
20	TABU SP. Z O.O.	0000092018
21	AMERCLUB SP. Z O.O. SP. K.	0000712437
22	GRUPA NIFE CIEKOT SP. J.	0000907460
23	INTER API SP. Z O.O.	0000171657
24	BELBEST SP. Z O.O.	0000192000
25	"CAMELIA" JAROSŁAW GLICH, MARIUSZ SZCZYPIOR SP. J.	0000311092
26	SPÓŁDZIELNIA NPN	0000137323
27	MC OFFICIAL SP. Z O.O.	0000959723
28	ANDRZEJ DAO SP. Z O.O.	0000563971
29	APLUG SP. Z O.O.	0000892647
30	POELKING SHOE FASHION SP. Z O.O.	0000154639

AQUA.BL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000575433 NIP 1231303818 REGON 362647066

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia" (46.42.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do AQUA.BL

AQUA.BL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000575433 NIP
1231303818 REGON
362647066