Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Nwol wynosi 303 078 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
412 188 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 303 078 zł w
2021 roku. • 472 622 zł w
2020 roku. • 1 127 454 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Nwol wynosi 7 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 7 os. w 2021 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2020 roku. • 5 os. w 2018 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 15 obwieszczeń
dotyczących organizacji Nwol. W tym 2 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 19 kwietnia 2023.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 19 kwietnia 2023 (MSiG nr 76/2023).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
15
obwieszczeń w MSiG, w tym 2 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 219632. NWOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI. KRS
0000575341. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 15.09.2015.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/15562/23/606]
UWAGAMSiG 76/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. NWOL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 3. NWOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu wykreślić: 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU
SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK
ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. ROWIŃSKI 2. PRZEMYSŁAW JACEK 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE
Dz. 6. Rub. 1. Likwidacja wpisać: 1 1. 21.03.2023,
UCHWAŁA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
ZAPROTOKOŁOWANA PRZEZ NOTARIUSZ
HANNA KACPRZAK-KUCHARSKA, KANCELARIA
NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A 1307/2023
, 3. LIKWIDATOR JEDNOOSOBOWO PRub. Dane
likwidatorów 1 1. ROWIŃSKI 2. PRZEMYSŁAW
JACEK 3. [ukryto]
Rub. 2. Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki wpisać: 1. UCHWAŁA ZGROMADZENIA
WSPÓLNIKÓW ZAPROTOKOŁOWANA PRZEZ
NOTARIUSZ HANNA KACPRZAK-KUCHARSKA,
KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP.
A 1307/2023, 21.03.2023 , 2. ROZWIĄZANIE
Poz. 16856. NWOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI w Warszawie.
KRS 0000575341. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 września 2015 r.
[BMSiG-16361/2023]
UWAGAMSiG 66/2023I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH/2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Likwidator NWOL SP. Z O.O. W LIKWIDACJI z siedzibą
w Warszawie (KRS 0000575341) informuje, że Nadzwyczajne
Zgromadzenie Wspólników Spółki podjęło 21 marca 2023 r.
uchwałę o rozwiązaniu Spółki.
Tym samym z 21 marca 2023 r. otwarto likwidację Spółki.
Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 3 miesięcy, licząc od dnia niniejszego
ogłoszenia.
Wierzytelności należy zgłaszać na adres: 00-001 Warszawa,
aleja Jana Pawła II 43A/37B.
Pozostałe obwieszczenia (13) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 513886. NWOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000575341. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.09.2015.
[RDF/399808/22/744]
MSiG 136/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 513885. NWOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000575341. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.09.2015.
[RDF/399808/22/343]
MSiG 136/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 513884. NWOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000575341. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.09.2015.
[RDF/399808/22/942]
MSiG 136/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 01.07.2022 okres O
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 4047. NWOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000575341. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15.09.2015.
[WA.XII NS-REJ.KRS/43482/21/20]
Rzuć okiemMSiG 2/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.12.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. AKCENT
nr domu 13C nr lokalu 1 kod pocztowy 01-937 poczta
WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
WARSZAWA ulica ALEJA JANA PAWŁA II nr domu
43A/37B kod pocztowy 01-001 poczta WARSZAWA
kraj POLSKA
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. KRAMAR
2. MAIIA 5. 51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
5100 ZŁOTYCH 6. NIE 2 1. KRAMAR 2. ANTON 5. 49
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4 900 PLN 6. NIE
wpisać: 3 1. WIELEBA 2. DANIEL 3. [ukryto]
5. 85 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.500,00
ZŁ 6. NIE 4 1. ROWIŃSKI 2. PRZEMYSŁAW JACEK
3. [ukryto] 5. 15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500,00 ZŁ 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. KRAMAR 2. MAIIA 5. VICE PREZES ZARZĄDU
6. NIE 2 1. KRAMAR 2. ANTON 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE wpisać: 3 1. ROWIŃSKI 2. PRZEMYSŁAW
JACEK 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 891940. NWOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000575341. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
15.09.2015.
[WA.XII NS-REJ.KRS/54684/20/99]
MSiG 202/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.09.2020 okres
OD 01.01.2019 DO 31.12.2019 1 3. OD 01.01.2019 DO
31.12.2019
Poz. 864412. NWOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000575341. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
15.09.2015.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/22655/19/400]
MSiG 144/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.04.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018 1 3. OD 01.01.2018 DO
31.12.2018
Poz. 243992. NWOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000575341. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
15.09.2015.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/22656/19/801]
MSiG 82/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.04.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017 1 3. OD 01.01.2017 DO
31.12.2017 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 168710. NWOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000575341. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
15.09.2015.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/18998/19/609]
Rzuć okiemMSiG 67/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji: 1. KRAMAR 2. MAIIA) wykreślić: 5. PREZES
ZARZĄDU wpisać: 5. VICE PREZES ZARZĄDU
2 1. KRAMAR 2. ANTON 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 234595. NWOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000575341. SĄD REJONOWY
DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15.09.2015.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/22351/18/490]
Rzuć okiemMSiG 127/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD)
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
wykreślić: 1 1. KRAMAR 2. ANTON 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE
,
Poz. 416393. NWOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0 0 0 0575341.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
15.09.2015.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/76913/17/930]
Rzuć okiemMSiG 222/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.11.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. KR
MAR 2. SERHIY 5. 49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.900 ZŁOTYCH 6. NIE wpisać: 2 1. KRAMAR
2. ANTON 5. 49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
4 900 PLN 6. NIE
Poz. 276792. NWOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0 0 0 0575341.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
15.09.2015.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/48773/17/775]
MSiG 170/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.08.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2017 okres OD
15.09.2015 DO 31.12.2016 1 3. OD 15.09.2015 DO
31.12.2016 1 4. OD 15.09.2015 DO 31.12.2016
Poz. 166766. NWOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000575341. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15.09.2015.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/17171/17/275]
Rzuć okiemMSiG 114/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.06.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. KRAMAR 2. SERHIY 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE wpisać: 2 1. KRAMAR 2. ANTON 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. KRAMAR
2. ANTON 4. PROKURA SAMOISTNA
Poz. 20214. NWOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000575341. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
15.09.2015.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/72814/15/940]
Rzuć okiemMSiG 19/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.01.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. AKCENT
nr domu 13C nr lokalu 1 kod pocztowy 01-967
poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. AKCENT nr domu
13C nr lokalu 1 kod pocztowy 01-937 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. KRAMAR
2. ANTON 4. PROKURA SAMOISTNA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji Nwol w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nwol wynosi 85,0%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 42,24% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 85,0% w 2021 roku. • 4,31% w 2020 roku. • 0,52% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Nwol charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Nwol wynosi 14 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 61 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 61 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
736 zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 14 tys. zł w 2021 roku. • 4 tys. zł w 2020 roku. • 16 tys. zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 16 tys. zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 61 tys. zł w 2021 roku. • 33 tys. zł w 2020 roku. • 43 tys. zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
310 816 zł.
Koszty operacyjne Nwol wyniosły
880 336 zł.
Wynagrodzenia stanowią
35,3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
16 889 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 310 816 zł w 2021 roku • 250 288 zł w 2020 roku • 277 037 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3,3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
35,3% w 2021 roku •
30% w 2020 roku •
28,7% w 2019 roku
EBIT i EBITDA
EBIT Nwol wynosi 314 tys. zł.
EBITDA Nwol wynosi 321 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
106 872 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 314 026 zł w
2021 roku. • -20 904 zł w
2020 roku. • 100 282 zł w
2019 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
102 027 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 320 752 zł w
2021 roku. • 13 952 zł w
2020 roku. • 116 699 zł w
2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nwol wyniosła 405 494 zł.
Aktywa trwałe to 123 332 zł.
Aktywa obrotowe to 282 161 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 405 494 zł.
Kapitał (fundusz) własny to -115 196 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 520 689 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 74 683 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 87 943 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 405 494 zł sumy bilansowej i -115 196 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 577 480 zł sumy bilansowej i 34 452 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 256 127 zł sumy bilansowej i 60 690 zł kapitału własnego w 2019 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
18 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
214 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
8,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
8,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nwol wyniosły 520 689 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 405 494 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 128,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 162 626 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 520 689 zł w 2021 roku • 543 028 zł w 2020 roku • 195 437 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
26 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 128% w 2021 roku • 94% w 2020 roku • 76% w 2019 roku
Wierzyciele
Organizacja Nwol ma 520 689 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 315 861 zł (61%).
Dalej: państwu 104 640 zł (20%), bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 92 295 zł (18%); pracownikom 7893 zł (2%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 92 295 zł (18%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
521 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
61%
20%
18%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
316 tys. zł
61%
Państwo
podatki, cła i ZUS
105 tys. zł
20%
Pracownicy
wynagrodzenia
8 tys. zł
2%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
92 tys. zł
18%
W roku 2021 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 61% (w 2017: 70%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 0% (2017) do 18% (2021).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Nwol wynosi 0,66 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,6 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0, czyli same środki pieniężne pokrywają 0% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (282 161 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (428 394 zł) o 146 233 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
282 tys. zł
428 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
należności i inne: 256 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 26 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,66 zł, z czego 0,00 zł w gotówce.
0,66
płynność bieżąca
0,6
płynność szybka
0
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,66 w 2021 roku • 2,98 w 2020 roku • 1,13 w 2019 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Nwol wobec banków i pożyczkodawców: 92 295 zł, gotówka: 0 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 92 295 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 8177 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 38,4 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 0,3 roku - krótko.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 520 689 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 92 tys. zł
0 zł92 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców92 tys. zł
gotówka0 zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 8 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 38,4 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 0,3 roku - krótko.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2021: 92 tys. zł • 2020: 393 tys. zł • 2019: 92 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2021: 38,4 raza • 2020: strata operacyjna • 2019: 17,4 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Nwol wynosi 17 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 131 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 132 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -114 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -115 dni.
Rotacja zapasów wynosi 11 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 40 970 zł, z czego 40 970 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-114 dni
firma płaci dostawcom 114 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 17 dni
131 dni
bez amortyzacji132 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 131 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 17 dni w 2021 roku • 0,6 dnia w 2020 roku • 2 dni w 2019 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Nwol wynoszą 880 334 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 397 716 zł, czyli 45% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 264 669 zł, czyli 30% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 163 202 zł, czyli 19% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej880 tys. zł
Usługi obce398 tys. zł · 45%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)265 tys. zł · 30%
Zużycie materiałów i energii163 tys. zł · 19%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia46 tys. zł · 5%
Amortyzacja7 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty2 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe318 zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 880 tys. zł w 2021 roku • 834 tys. zł w 2020 roku • 965 tys. zł w 2019 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2021 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Nwol wykazała przychody na poziomie 1 194 366 zł.
Organizacja Nwol wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:896 641,69
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów896 641,69
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej880 334,18
I. Amortyzacja6 725,58
II. Zużycie materiałów i energii163 201,82
III. Usługi obce397 716,15
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)1 556,66
V. Wynagrodzenia264 668,80
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)46 147,28
VII. Pozostałe koszty rodzajowe317,89
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)16 307,51
D. Pozostałe przychody operacyjne297 720,48
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje297 720,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,48
E. Pozostałe koszty operacyjne1,68
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne1,68
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)314 026,31
G. Przychody finansowe3,90
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne3,90
H. Koszty finansowe8 178,20
I. Odsetki, w tym: (+1)8 177,17
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne1,03
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)305 852,01
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)305 852,01
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Nwol składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 59 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 95 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+59
dni względem terminu
1
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
−3 mies. 5 dni12-07-2022
2019
+1 mies. 23 dni07-10-2020
2018
+1 dzień16-07-2019
2017
+9 mies. 8 dni19-04-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Udziałowcy
Wieleba Daniel posiada 85 udziałów, które stanowią 85% firmy.