RS INVESTMENTS SP. Z O.O. | KRS: 0000575079

Podsumowanie

aktywa

1,8 mln

przychód

395 tys.

zysk

82 tys.

wartość firmy

1,7 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

ZALASEWO

Adres

UL. PLANETARNA, 15B

Kod pocztowy

62-020

Rejestracja

2015-09-10

Rozpoczęcie działalności

2015-09-10

Kapitał zakładowy

10100,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYNAJEM I DZIERŻAWA HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI ZAKWATEROWANIE HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja RS Investments osiągnęła 395 001 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 395 001 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 312 823 zł.

Zysk netto wyniósł 82 179 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 56 429 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 395 001 zł w 2024 roku.
• 151 836 zł w 2023 roku.
• 245 584 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 12 826 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 82 179 zł w 2024 roku.
• -70 565 zł w 2023 roku.
• 74 337 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-7603.85

350000.65

51858.51

159167.7

36097.69

394477.52

231989.42

1620407.41

1558340.25

245584.05

74336.51

151836.01

-70564.89

395001.3

82178.5

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT RS Investments wynosi 92 tys. zł.

EBITDA RS Investments wynosi 226 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 14 164 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 91 559 zł w 2024 roku.
• -70 309 zł w 2023 roku.
• 83 989 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 33 340 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 225 790 zł w 2024 roku.
• -599 zł w 2023 roku.
• 85 906 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji RS Investments wynosi 1 739 620 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 592 502 zł a 6 120 381 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 248 517 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 739 620 zł w 2024 roku.
• 587 162 zł w 2023 roku.
• 999 930 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

28223.96

468991.76

875001.63

55297.22

305799.78

505367.66

229289.29

1420231.98

3247851.88

483108.92

7796741.53

21816763.5

368376.07

999930.04

2873926.92

0

587161.64

2591667.36

592501.95

1739619.71

6120381.36

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji RS Investments wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,122% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji RS Investments wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,34% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

RS Investments charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla RS Investments wynosi 137 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 12 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 458 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 12 tys. zł a 458 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 20 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 137 tys. zł w 2024 roku.
• 36 tys. zł w 2023 roku.
• 68 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 12 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 7 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 458 tys. zł w 2024 roku.
• 130 tys. zł w 2023 roku.
• 222 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 30 874 zł.

Koszty operacyjne RS Investments wyniosły 303 443 zł.

Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 4411 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 30 874 zł w 2024 roku
• 25 626 zł w 2023 roku
• 21 759 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów RS Investments wyniosła 1 791 448 zł.

a

ktywa trwałe to 222 602 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 568 845 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 791 448 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 530 095 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 261 352 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 217 354 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 791 448 zł w 2024 roku.
• 1 268 493 zł w 2023 roku.
• 747 518 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

269969.31

422823.78

600210.13

899387.82

888983.56

747518.22

1268493.11

1791447.76

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła 23%.

Marża netto wyniosła 21%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.03

1.19

0.12

1.38

0.15

0.06

0.49

0.26

0.23

0.26

0.76

0.65

0.59

1.75

2.42

1

0.96

0.1

0.34

0.3

-0.06

-0.11

-0.46

0.05

0.23

0.21

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania RS Investments wyniosły 261 352 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 791 448 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2143 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 261 352 zł w 2024 roku
• 620 576 zł w 2023 roku
• 29 036 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 49% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

269969.31

276356.88

1.02

422823.78

385191.84

0.91

600210.13

526480.5

0.88

899387.82

593668.77

0.66

888983.56

244838.33

0.28

747518.22

29036.49

0.04

1268493.11

620576.27

0.49

1791447.76

261352.42

0.15

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja RS Investments wykazała przychody na poziomie 395 001 zł.

Organizacja zarobiła 91 419 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 9240 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 82 179 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1320 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9240 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 10 124 zł w 2022 roku

Wartość

0

7839

4631

24395

33905

10124

0

9240

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja RS Investments wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 43% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 32% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.25181

0.00227

0.31453

0.84331

0.2118

0.9527

0

0.71196

0.52526

0.35447

0.75136

0.70893

0.61928

0.8884

0.96179

0.7084

0.65382

0.42061

0.38414

0.73621

0.74353

0.6986

0.78605

0.84778

0.68727

0.82118

0.546

0.43371

0.62575

0.9239

0.91506

0.9271

0.89153

0.82426

0.92645

0.74157

0.42617

0.41231

0.99067

0.99459

0.99519

0.97981

0.8201

0.68964

0.45123

0.39526

0.18623

0.79274

0.74607

0.83326

0.6206

0.70374

0.14866

0.36691

0.4489

0.53619

0.16865

0.16551

0.16836

0.12101

0

0.62986

0.43138

0.45505

0.31658

0.69649

0.63861

0.69331

0.49984

0.62431

Powiązania

CLOCHEE - powiązanie zwrotne

PBD DEVELOPMENT - powiązanie zwrotne

Ł SOWA KARINA - wspólnik

S ROBERT - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.09.2015

01.06.2016

Duo Master

Organizacja

wspólnik

01.06.2016

Ł Sowa Karina

Listopad 1975

Osoba

reprezentacja

10.09.2015

S Robert

Listopad 1979

Osoba

powiązanie zwrotne

23.10.2024

Pbd Development

Organizacja

powiązanie zwrotne

07.12.2021

Clochee

Organizacja

Udziałowcy

Łuczak Sowa Karina posiada 91 udziałów, które stanowią 90.1% firmy.

Największym udziałowcem od 01.06.2016 jest Łuczak Sowa Karina kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 10.09.2015 do 01.06.2016 był Duo Master kontrolując 91% udziałów.

Podobne organizacje do RS INVESTMENTS

	Organizacja	Numer KRS
1	PROPERTY-INTERIOR-DESIGN SP. Z O.O.	0000475325
2	GRANDEVELOPMENT SP. Z O.O. S.K.A.	0000488311
3	PIERWSZY BAŁTYCKI FUNDUSZ INWESTYCYJNY SP. Z O.O.	0000137742
4	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "THE GOLDEN	0000064347
5	ASSMANN LADENBAU POLSKA SP. Z O.O.	0000179015
6	AMW PROGRESS SP. Z O.O.	0000721083
7	LND SP. Z O.O.	0000527172
8	CHILLI KRK6 SP. Z O.O.	0000779547
9	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "TRAFO"	0000141622
10	PAK INVEST A. SIUDEK SP. K.	0000455164
11	CZARTORIA OFFICE SP. Z O.O.	0000353740
12	AM76 SP. Z O.O.	0000713281
13	FOCUS DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000266754
14	EWFE - G.S. SP. Z O.O.	0000148484
15	MKDEPOT SP. Z O.O.	0000897254
16	ŚLĄSKA SPÓŁKA PRZEMYSŁOWO - BUDOWLANA SP. Z O.O.	0000237136
17	BMM SP. Z O.O.	0000606185
18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W BURZENINIE	0000077002
19	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA SPOŻYWCA	0000151747
20	RADALEX SP. Z O.O.	0000818179
21	ARPOL SP. Z O.O.	0000110995
22	E.ALEX EXPORT-IMPORT SP. Z O.O.	0000040862
23	J.P.E. SP. Z O.O.	0000521003
24	ANDRZEJEWSKI NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000303059
25	BLOXO DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000601700
26	PARK HANDLOWY GORLICE SP. Z O.O.	0000449603
27	BDF INVEST SP. Z O.O.	0000465713
28	JOMA-AGRI SP. Z O.O.	0000116125
29	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W CZERSKU	0000218970
30	PRZEDSIĘBIORSTWO "STALBET-PROJEKT" SP. Z O.O.	0000075855

RS INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000575079 NIP 7822590327 REGON 362451400

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RS INVESTMENTS

RS INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000575079 NIP
7822590327 REGON
362451400