Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko niewypłacalności
Wiarygodność firmy
Kredyt kupiecki
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

WEMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000048855 NIP
5421000046 REGON
050282488

Podsumowanie

aktywa

1,1 mln

przychód

1,7 mln

zysk

54 tys.

wartość firmy

1,9 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

BIAŁYSTOK

Adres

ODRZAŃSKA, 9

Kod pocztowy

15-161

Rejestracja

2001-09-28

Rozpoczęcie działalności

1994-04-28

Kapitał zakładowy

72000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Strona www

Email

biuro@wemax.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Sprzedaż hurtowa obrabiarek

Opis

Dostawca narzędzi i oprzyrządowania do obróbki metalu
Wiertła, frezy, gwintowniki, uchwyty
Sprzęt automatyk do gwintowania i narzędzia skrawające
Współpraca z renomowanymi producentami
Wsparcie w doborze narzędzi

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Wemax osiągnęła 1 695 211 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 694 683 zł. Pozostałe przychody to 529 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 640 374 zł.

Zysk netto wyniósł 54 308 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 46 420 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 695 211 zł w 2024 roku.
• 1 485 553 zł w 2023 roku.
• 1 961 020 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2485 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 54 308 zł w 2024 roku.
• -48 842 zł w 2023 roku.
• 81 504 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1370272.23

71701.32

1504142.93

23549.89

1500958.23

18672.11

1202856.63

12987.93

1364355.96

40650

1961019.75

81504.48

1485553.08

-48841.83

1695211.36

54308.39

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT

EBITDA

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Wemax wynosi 1 895 274 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 543 084 zł a 4 238 028 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 40 414 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 895 274 zł w 2024 roku.
• 1 497 537 zł w 2023 roku.
• 2 177 164 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

412055.19

1612375.29

3425680.58

235498.9

1525400.38

3760357.32

186721.1

1517770.21

3752395.58

129879.3

1306040.03

3007141.57

406500

1554842.03

3410889.9

543799.75

2177164.17

4902549.38

0

1497537.1

3713882.7

543083.9

1895274.14

4238028.4

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Wemax wynosi 1,86%. To oznacza, że firma ma szansę 1,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,86% w 2024 roku.
• 1,86% w 2023 roku.
• 1,86% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0185371935367584

0.0185432769358158

0.0185396559536457

0.0185320228338242

0.0185372978448868

0.0185656622052193

0.0185535531491041

0.0185550637543201

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wemax wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.000244796741753817

0.000315813347697258

0.000248004653258249

0.000286523893009871

0.000291999109322205

0.000404564227210358

0.00173041643574834

0.000421703531173989

Wiarygodność firmy

dane za rok

Wemax charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Wemax wynosi 88 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 11 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 242 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 11 tys. zł a 242 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 2 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 88 tys. zł w 2024 roku.
• 73 tys. zł w 2023 roku.
• 90 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 11 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 12 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 242 tys. zł w 2024 roku.
• 218 tys. zł w 2023 roku.
• 231 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

12928.88

70843.1

192292.42

4043.51

71306.31

199938.14

2518.24

72581.77

206473.38

2248.07

70018.34

211019.15

5986.63

77186.98

225246.65

11849.87

90156.63

231024.5

0

72579.15

218100.46

10861.68

88159.98

242037.28

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 255 426 zł.

Koszty operacyjne Wemax wyniosły 1 619 278 zł.

Wynagrodzenia stanowią 16% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 15 575 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 255 426 zł w 2024 roku
• 210 842 zł w 2023 roku
• 230 880 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

146397.5

230120.39

244502.44

194965.43

202108.32

230880.1

210841.58

255425.53

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Wemax wyniosła 1 059 880 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 38 998 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 020 882 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 059 880 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 730 533 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 329 347 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 52 894 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 059 880 zł w 2024 roku.
• 1 108 990 zł w 2023 roku.
• 1 118 330 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

689619.21

760572.8

700106.33

736706.14

790141.18

1118329.92

1108989.74

1059879.75

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1

0.13

0.06

0.05

0.03

0.04

0.02

0.02

0.03

0.03

0.01

0.01

0.02

0.02

0.01

0.01

0.05

0.06

0.03

0.03

0.07

0.11

0.04

0.04

-0.04

-0.07

-0.05

-0.03

0.05

0.07

0.04

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Wemax wyniosły 329 347 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 059 880 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 27 019 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 329 347 zł w 2024 roku
• 432 765 zł w 2023 roku
• 393 264 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

689619.21

140212.29

0.2

760572.8

189320.98

0.25

700106.33

110182.4

0.16

736706.14

133794.28

0.18

790141.18

146579.32

0.19

1118329.92

393263.58

0.35

1108989.74

432765.23

0.39

1059879.75

329346.85

0.31

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Wemax wykazała przychody na poziomie 1 695 211 zł.

Organizacja zarobiła 56 567 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2259 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 54 308 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1727 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2259 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 9078 zł w 2022 roku

Wartość

14346

4157

2247

2340

4811

9078

0

2259

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń" (46.69.Z)

dane za rok

Organizacja Wemax wykazała zysk netto większy niż 45% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń".

Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 40% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 38% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 37% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 40% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.56542

0.42927

0.4203

0.18858

0.56166

0.56071

0.61995

0.44454

0.61005

0.48353

0.45091

0.43868

0.25211

0.36045

0.30416

0.42737

0.31668

0.52436

0.46693

0.46515

0.44444

0.21095

0.28583

0.25798

0.42048

0.28499

0.51707

0.44752

0.44812

0.44312

0.22115

0.27273

0.23748

0.38661

0.29141

0.52514

0.48159

0.45913

0.44944

0.22597

0.33925

0.29416

0.41877

0.30719

0.51935

0.52212

0.49093

0.48285

0.35675

0.40912

0.34914

0.4827

0.37706

0.54135

0.10683

0.42025

0.4554

0.41889

0.1604

0.13329

0.16863

0.11988

0

0.45115

0.38165

0.39948

0.36755

0.42755

0.42668

0.4679

0.3543

0.40028

Powiązania

S GRZEGORZ - wspólnik, reprezentacja

S JAN - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.09.2001

05.02.2004

Czerwiec 1933

Osoba

wspólnik

05.02.2004

25.08.2011

Czerwiec 1933

Osoba

wspólnik

28.09.2001

28.02.2002

Lipiec 1941

Osoba

wspólnik

28.09.2001

05.02.2004

Wrzesień 1946

Osoba

wspólnik

05.02.2004

10.07.2015

Wrzesień 1946

Osoba

wspólnik

05.02.2004

09.11.2012

Lipiec 1944

Osoba

wspólnik

17.10.2001

05.02.2004

Lipiec 1944

Osoba

wspólnik

28.02.2002

05.02.2004

Zakład Obróbki Skrawaniem "darmet"

Organizacja

wspólnik

05.02.2004

18.04.2011

Marzec 1949

Osoba

wspólnik

18.04.2011

10.07.2015

Marzec 1949

Osoba

wspólnik

10.07.2015

Marzec 1949

Osoba

wspólnik

12.08.2021

Październik 1977

Osoba

wspólnik

18.04.2011

12.08.2021

Październik 1977

Osoba

wspólnik

09.11.2012

10.07.2015

Luty 1984

Osoba

wspólnik

10.07.2015

12.08.2021

Marzec 1949

Osoba

prokurent

28.09.2001

09.11.2012

Lipiec 1944

Osoba

prokurent

09.11.2012

12.08.2021

Październik 1977

Osoba

reprezentacja

28.09.2001

05.02.2004

Czerwiec 1933

Osoba

reprezentacja

05.02.2004

18.04.2011

Czerwiec 1933

Osoba

reprezentacja

28.09.2001

05.02.2004

Lipiec 1941

Osoba

reprezentacja

28.09.2001

10.07.2015

Wrzesień 1946

Osoba

reprezentacja

05.02.2004

Marzec 1949

Osoba

reprezentacja

10.07.2015

12.08.2021

Marzec 1949

Osoba

reprezentacja

12.08.2021

Październik 1977

Osoba

Udziałowcy

Sterkowiec Jan posiada 95 udziałów, które stanowią 66.0% firmy.

Sterkowiec Grzegorz posiada 35 udziałów, które stanowią 24.3% firmy.

Największym udziałowcem od 12.08.2021 jest Sterkowiec Jan kontrolujący 66% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 10.07.2015 do 12.08.2021 był Sterkowiec Jan kontrolując 66% udziałów.

W okresie od 09.11.2012 do 10.07.2015 najwięcej udziałów posiadał Sterkowiec Jan . Jego udziały w tym czasie wynosiły 45%.

Podobne organizacje do WEMAX

	Organizacja	Numer KRS
1	USIGNOLO PNEUMATYKA SP. Z O.O.	0000522044
2	PNEUMAKO ZNS SP. Z O.O.	0000210132
3	ACTIVTEK MEDICA SP. Z O.O.	0000656981
4	IMPORT EXPORT "MULTISERVIS" SP. Z O.O.	0000209626
5	IRON TOOLS SP. Z O.O.	0000526581
6	MIDURA GROUP SP. Z O.O.	0000672620
7	GW-TECH SP. Z O.O.	0000223521
8	MESKON SP. Z O.O.	0000072921
9	IBISART SP. Z O.O.	0000461951
10	IQRC POLSKA SP. Z O.O.	0000346918
11	ARMADA PV SP. Z O.O.	0000817848
12	JR-TECH SP. Z O.O.	0000419464
13	ASJ SYSTEM SP. Z O.O.	0000625125
14	TBH POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000579476
15	PRZEDSIĘBIORSTWO "PASTUSZKO" SP. Z O.O.	0000061420
16	AGROCOOLVENT SP. Z O.O.	0000390236
17	PROFITEK SP. Z O.O.	0000338345
18	REKO SP. Z O.O.	0000871493
19	E-LIFT MARKET SP. Z O.O.	0000931870
20	PEGO POLSKA SP. Z O.O.	0000181543
21	MRDPOL MACHINERY SP. Z O.O.	0000675537
22	INDUSTRY VISION SP. Z O.O.	0000371816
23	AIR-PTAK SP. Z O.O.	0000856318
24	CEHPOL POZNAŃ SP. Z O.O.	0000362590
25	EURO-CZĘŚCI WÓZKI WIDŁOWE SP. Z O.O.	0000796625
26	SMARTSORT COMPANY SP. Z O.O. SP. K.	0000729195
27	BACK 2 FUNCTION SP. Z O.O.	0000385408
28	M.P.-POLSKA SP. Z O.O.	0000207889
29	DRIVES ZONE SP. Z O.O.	0000899773
30	HS SENSORS SP. Z O.O.	0000332591