IRON TOOLS SP. Z O.O. | KRS: 0000526581

Podsumowanie

aktywa

1 mln

przychód

2,2 mln

zysk

-60 tys.

wartość firmy

2 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

JELENIA GÓRA

Adres

PIŁSUDSKIEGO, 47

Kod pocztowy

58-500

Rejestracja

2014-10-07

Rozpoczęcie działalności

2014-10-07

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Iron Tools osiągnęła 2 242 441 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 242 441 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 302 451 zł.

Strata netto wyniosła 60 010 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2785 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 242 441 zł w 2024 roku.
• 2 396 263 zł w 2023 roku.
• 2 242 908 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -15 322 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -60 010 zł w 2024 roku.
• 1448 zł w 2023 roku.
• 19 506 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2222943.12

47244.41

2312345.79

174263.36

2199900.73

76648.09

1902467.05

144952.61

2048343.63

-5970.99

2242908.29

19505.81

2396263.01

1447.93

2242441.28

-60009.92

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Iron Tools wynosi -56 tys. zł.

EBITDA Iron Tools wynosi -45 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 18 348 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -55 549 zł w 2024 roku.
• 7197 zł w 2023 roku.
• 22 695 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 16 827 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -44 900 zł w 2024 roku.
• 17 846 zł w 2023 roku.
• 33 343 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Iron Tools wynosi 1 957 695 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 5 606 103 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5423 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 957 695 zł w 2024 roku.
• 2 111 042 zł w 2023 roku.
• 2 082 927 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

248791.48

1919731.21

5557357.8

1742633.6

17618106.3

82023941.36

436975.07

2210167.92

5499751.83

545689.53

2393811.34

4756167.63

0

1852904.68

5120859.07

195058.1

2082926.8

5607270.72

14479.3

2111041.53

5990657.52

0

1957694.55

5606103.2

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Iron Tools wynosi 0,24%. To oznacza, że firma ma szansę 0,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,24% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Iron Tools charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 228 935 zł.

Koszty operacyjne Iron Tools wyniosły 2 297 990 zł.

Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 27 944 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 228 935 zł w 2024 roku
• 189 172 zł w 2023 roku
• 54 727 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Iron Tools wyniosła 1 008 817 zł.

a

ktywa trwałe to 83 981 zł.

a

ktywa obrotowe to 924 836 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 008 817 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 616 978 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 391 839 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -39 668 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 008 817 zł w 2024 roku.
• 1 150 693 zł w 2023 roku.
• 1 338 545 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1286490.94

22033873.44

1272314.05

1766474.14

1091723.54

1338545.11

1150692.81

1008816.82

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -10%.

Marża operacyjna wyniosła -2%.

Marża netto wyniosła -3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.14

0.03

0.02

0.01

0.34

0.1

0.08

0.06

0.13

0.05

0.03

0.08

0.2

0.09

0.08

-0.01

0

0.01

0.03

0.01

0

-0.06

-0.1

-0.02

-0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Iron Tools wyniosły 391 839 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 008 817 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -80 419 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 391 839 zł w 2024 roku
• 473 705 zł w 2023 roku
• 659 037 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 41% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1286490.94

954768.96

0.74

22033873.44

1527888.1

0.07

1272314.05

689680.62

0.54

1766474.14

1038888.1

0.59

1091723.54

441933.86

0.4

1338545.11

659036.62

0.49

1150692.81

473704.63

0.41

1008816.82

391838.56

0.39

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Iron Tools wykazała przychody na poziomie 2 242 441 zł.

Organizacja zarobiła -60 010 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -60 010 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1694 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 1260 zł w 2023 roku
• 2776 zł w 2022 roku

Wartość

11860

31502

9072

13937

707

2776

1260

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń" (46.69.Z)

dane za rok

Organizacja Iron Tools wykazała zysk netto większy niż 12% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń".

Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 12% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 43% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 45% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.009%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.52328

0.49878

0.51776

0.67556

0.37452

0.39352

0.4568

0.45948

0.58981

0.65272

0.50471

0.92608

0.12538

0.69336

0.70712

0.35665

0.67584

0.67695

0.57115

0.51857

0.5303

0.51344

0.42951

0.49356

0.49928

0.44598

0.61839

0.62211

0.50741

0.56964

0.57719

0.65174

0.65409

0.56726

0.55229

0.65203

0.1534

0.50717

0.50145

0.40219

0.20426

0.18702

0.20013

0.14497

0.45471

0.43466

0.50085

0.50443

0.49878

0.25344

0.2126

0.32869

0.28102

0.47977

0.33783

0.47432

0.45475

0.43659

0.20468

0.19252

0.22302

0.16164

0.39929

0.12472

0.42857

0.39487

0.45441

0.18377

0.18637

0.16963

0.12157

0

Powiązania

S ANDRZEJ - reprezentacja

S MAŁGORZATA - wspólnik

Ś DARIUSZ - reprezentacja

Ś IZABELA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.10.2014

S Małgorzata

Styczeń 1970

Osoba

wspólnik

07.10.2014

Ś Izabela

Październik 1982

Osoba

reprezentacja

07.10.2014

S Andrzej

Listopad 1972

Osoba

reprezentacja

07.10.2014

Ś Dariusz

Wrzesień 1974

Osoba

Udziałowcy

Śliwińska Izabela posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Sójkowska Małgorzata posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do IRON TOOLS

	Organizacja	Numer KRS
1	DOBRE MASZYNY TRADE SP. Z O.O.	0000815616
2	SMARTSORT COMPANY SP. Z O.O. SP. K.	0000729195
3	KRAUTZBERGER POLSKA SP. Z O.O.	0000925901
4	GASTRO CONSULTING GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000846471
5	WEMAX SP. Z O.O.	0000048855
6	HANSFORD SENSORS SP. Z O.O.	0000332591
7	ARMADA PV SP. Z O.O.	0000817848
8	USIGNOLO PNEUMATYKA SP. Z O.O.	0000522044
9	MESKON SP. Z O.O.	0000072921
10	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "EXITO" SP. Z O.O.	0000188605
11	ENVIMET SERVICES SP. Z O.O.	0000509160
12	GUILBERT EXPRESS POLSKA SP. Z O.O.	0000827554
13	SPL SYSTEMY PROTEKCJI - LUSTRA SP. Z O.O.	0000281746
14	MATBOR SP. Z O.O.	0000113729
15	MORYN COMPANY SP. Z O.O.	0000104308
16	ACTIVTEK MEDICA SP. Z O.O.	0000656981
17	KWCH SP. Z O.O.	0000960486
18	JUWENT WROCŁAW SP. Z O.O.	0000013629
19	FITCAST SP. Z O.O.	0000404706
20	OSV POLAND SP. Z O.O.	0000686838
21	OLA PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE	0000386401
22	BTT AUTOMATYKA SP. Z O.O.	0000024844
23	KOCOS POLSKA SP. Z O.O.	0000488660
24	ABEG GERMANY GMBH SP. K.	0000376790
25	AMANO SP. Z O.O.	0001012265
26	CLEANING COMPANY25 SP. Z O.O.	0000721664
27	GREEN STEAM INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000382070
28	FORKLIFT SP. Z O.O.	0000986665
29	EMAG SALACH GMBH SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000303648
30	ARSENAŁ SP. Z O.O.	0000712731

IRON TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000526581 NIP 6112736933 REGON 022511999

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń" (46.69.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IRON TOOLS

IRON TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000526581 NIP
6112736933 REGON
022511999