ETIROL SP. Z O.O. | KRS: 0000572337

Podsumowanie

aktywa

123 tys.

przychód

42 tys.

zysk

40 tys.

wartość firmy

188 tys.

Branża główna: Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

MOSZNA-PARCELA

Adres

, 29

Kod pocztowy

05-840

Rejestracja

2015-08-21

Rozpoczęcie działalności

2015-08-21

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe drukowanie Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Etirol osiągnęła 41 602 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 41 602 zł.

Całkowite koszty wyniosły -40 069 zł.

Zysk netto wyniósł 40 069 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -203 418 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 41 602 zł w 2023 roku.
• 32 643 zł w 2022 roku.
• 34 127 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 5503 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 40 069 zł w 2023 roku.
• -10 368 zł w 2022 roku.
• 523 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1262109.7

7052.56

1599724.08

-116233.24

236227.5

148207.7

10976.67

-37465.75

34127.24

522.75

32642.96

-10368.49

41601.93

40068.51

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Etirol wynosi 188 009 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 560 959 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -113 601 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 188 009 zł w 2023 roku.
• 21 762 zł w 2022 roku.
• 24 842 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

869616.71

3155274.25

0

1066482.72

3999310.2

0

750315.8

2074907.8

0

7317.78

27441.67

0

24842.49

85318.1

0

21761.97

81607.4

0

188008.66

560959.14

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Etirol wynosi 1,34%. To oznacza, że firma ma szansę 1,34% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,096% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,34% w 2023 roku.
• 1,86% w 2022 roku.
• 1,74% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Etirol charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Etirol wyniosły 1138 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Etirol wyniosła 122 817 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 14 040 zł.

a

ktywa obrotowe to 108 777 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 122 817 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -366 869 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 489 686 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -21 868 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 122 817 zł w 2023 roku.
• 122 486 zł w 2022 roku.
• 123 516 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

254022.36

251234.06

133662

124582.3

123516.02

122485.63

122816.81

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -11%.

Marża netto wyniosła 96%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

-0.02

0

0.01

-0.46

0.23

-0.18

-0.07

1.11

-0.41

0.63

-0.3

0.09

-0.12

-3.41

0

0.02

-0.08

0.03

-0.32

0.33

-0.11

0.96

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Etirol wyniosły 489 686 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 122 817 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 399%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -25 648 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 489 686 zł w 2023 roku
• 529 423 zł w 2022 roku
• 520 085 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 24.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 399% w 2023 roku
• 432% w 2022 roku
• 421% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

254022.36

643576.18

2.53

251234.06

759067.99

3.02

133662

493288.23

3.69

124582.3

521674.27

4.19

123516.02

520085.24

4.21

122485.63

529423.34

4.32

122816.81

489686.01

3.99

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Etirol wykazała przychody na poziomie 41 602 zł.

Organizacja zarobiła 40 069 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 40 069 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów" (46.76.Z)

dane za rok

Organizacja Etirol wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 27% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 27% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 31% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 95% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.53352

0.53824

0.41899

0.9472

0.33846

0.21862

0.50155

0.19003

0

0.05344

0.59249

0.40204

0.95856

0.18543

0.12847

0.07418

0.6205

0

0.72959

0.38992

0.35714

0.96143

0.96721

0.98901

0.0765

0

0.12401

0.25762

0.31398

0.9662

0.04746

0.125

0.09244

0.43099

0

0.40806

0.3013

0.31738

0.9661

0.30693

0.21348

0.18079

0

0.18049

0.29975

0.31463

0.95913

0.12698

0.17297

0.35967

0

0.55443

0.27415

0.30886

0.95014

0.98722

0.86777

0.14404

0

Powiązania

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.08.2015

02.04.2019

T Bożena

Maj 1946

Osoba

wspólnik

02.04.2019

Linerless Ab

Organizacja

reprezentacja

21.08.2015

09.05.2019

T Bożena

Maj 1946

Osoba

reprezentacja

04.06.2019

14.06.2023

Fredin Stefan Niclas

Osoba

reprezentacja

09.05.2019

04.06.2019

Fredin Stefab Niclas

Osoba

reprezentacja

14.06.2023

08.10.2024

Zoghbi Coelho Lobo Ricardo

Osoba

reprezentacja

08.10.2024

Laurindo Horta Ferreira Thiago

Osoba

Udziałowcy

Linerless Ab posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 02.04.2019 jest Linerless Ab kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 21.08.2015 do 02.04.2019 była Tymińska Bożena kontrolująca 100% udziałów.

Podobne organizacje do ETIROL

	Organizacja	Numer KRS
1	WOODUNEED SP. Z O.O.	0000789101
2	INFINITY HEALTH CENTER SP. Z O.O.	0000361080
3	FLEXIPLEX SP. Z O.O.	0000660670
4	ELKON EU SP. Z O.O.	0000388541
5	ML INVEST SP. Z O.O.	0000836329
6	TURBO-TEC POLSKA SP. Z O.O.	0000809467
7	DB POLIGRAFIA SP. Z O.O.	0000377187
8	SUFIGS MRÓWKA SP. Z O.O.	0000586066
9	SEFKO SP. Z O.O.	0000767619
10	GRANDFOL SP. Z O.O.	0000850729
11	PS PALIWA SP. Z O.O. SP. K. W UPADŁOŚCI	0000531714
12	ASCON SP. Z O.O.	0000197951
13	SYLGEMS SP. Z O.O.	0000857203
14	KLUCZ.PL SP. Z O.O.	0000109263
15	BESKIDPLEX SP. Z O.O.	0000950967
16	MTM SP. Z O.O.	0000204410
17	PRO-MAR TECHNIKA SP. Z O.O.	0001015663
18	FARFUR SP. Z O.O.	0000840419
19	PTC POLYMER TRADE CENTER SP. Z O.O.	0000347057
20	MDV ENERGIA SP. Z O.O.	0000229313
21	CERAMED SP. Z O.O.	0000178743
22	ŻWIROWNIA SKRZYPIEC SP. Z O.O.	0000855260
23	GO PLAST SP. Z O.O.	0000999938
24	FORBOX SP. Z O.O.	0000708468
25	BLACHDEK IZOLACJE SP. Z O.O. S.K.A.	0000816721
26	MP-PRO SP. Z O.O.	0000762779
27	DSD SP. Z O.O.	0000490984
28	GLOBAL TRADING SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000664234
29	"EKON" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000102232
30	TANK PETROL SP. Z O.O.	0000469509

ETIROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000572337 NIP 5342507733 REGON 362319066

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów" (46.76.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ETIROL

ETIROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000572337 NIP
5342507733 REGON
362319066