TENIS PRUSZKÓW SP. Z O.O. | KRS: 0000571612

Podsumowanie

aktywa

894 tys.

przychód

879 tys.

zysk

203 tys.

wartość firmy

1,6 mln

Branża główna: Działalność obiektów sportowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

PRUSZKÓW

Adres

UL. BOHATERÓW WARSZAWY, 4

Kod pocztowy

05-802

Rejestracja

2015-08-18

Rozpoczęcie działalności

2015-08-18

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność obiektów sportowych Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej Działalność klubów sportowych Pozostała działalność związana ze sportem Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Tenis Pruszków osiągnęła 878 723 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 878 233 zł. Pozostałe przychody to 489 zł.

Całkowite koszty wyniosły 675 191 zł.

Zysk netto wyniósł 203 042 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 99 951 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 878 723 zł w 2024 roku.
• 648 256 zł w 2023 roku.
• 533 512 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 32 087 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 203 042 zł w 2024 roku.
• 88 166 zł w 2023 roku.
• 87 499 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

179067.32

-21569.87

343885.02

34887.59

369611.9

-17863.35

383324.28

-107160.67

480562.4

60376.26

533512.18

87499.15

648256.35

88166.34

878722.72

203042.15

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Tenis Pruszków wynosi 223 tys. zł.

EBITDA Tenis Pruszków wynosi 243 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 35 001 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 223 440 zł w 2024 roku.
• 91 281 zł w 2023 roku.
• 90 952 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Tenis Pruszków wynosi 1 575 751 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 177 767 zł a 2 842 590 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 208 053 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 575 751 zł w 2024 roku.
• 810 322 zł w 2023 roku.
• 705 671 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

119378.21

447668.3

0

368807.04

859712.55

0

246407.93

924029.75

0

255549.52

958310.7

0

561879.97

1201406

0

705671.39

1333780.45

25485.29

810321.54

1620640.88

177766.9

1575750.64

2842590.1

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tenis Pruszków wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,037% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Tenis Pruszków charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 177 836 zł.

Koszty operacyjne Tenis Pruszków wyniosły 654 793 zł.

Wynagrodzenia stanowią 27% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 22 142 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 177 836 zł w 2024 roku
• 173 234 zł w 2023 roku
• 126 966 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Tenis Pruszków wyniosła 893 611 zł.

a

ktywa trwałe to 672 929 zł.

a

ktywa obrotowe to 220 682 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 893 611 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 237 023 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 656 588 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7577 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 893 611 zł w 2024 roku.
• 860 470 zł w 2023 roku.
• 852 335 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

840574.91

896765.53

852509.84

828744.43

848470.69

852335.42

860470.25

893610.85

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 86%.

Marża operacyjna wyniosła 25%.

Marża netto wyniosła 23%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.03

0.19

-0.12

0.04

-0.45

0.1

-0.02

0.19

-0.05

-0.13

0.53

-0.28

0.07

-0.43

0.13

0.1

-1.61

0.17

0.16

0.1

2.59

0.14

0.23

0.86

0.25

0.23

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Tenis Pruszków wyniosły 656 588 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 893 611 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -42 273 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 656 588 zł w 2024 roku
• 826 490 zł w 2023 roku
• 906 521 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2024 roku
• 96% w 2023 roku
• 106% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

840574.91

952499.85

1.13

896765.53

973802.88

1.09

852509.84

947410.54

1.11

828744.43

1030805.8

1.24

848470.69

990155.8

1.17

852335.42

906521.38

1.06

860470.25

826489.87

0.96

893610.85

656588.32

0.73

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Tenis Pruszków wykazała przychody na poziomie 878 723 zł.

Organizacja zarobiła 222 918 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 19 876 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 203 042 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 876 zł w 2024 roku
• 3011 zł w 2023 roku
• 3432 zł w 2022 roku

Wartość

3432

3011

19876

Wyniki na tle rynku "Działalność obiektów sportowych" (93.11.Z)

dane za rok

Organizacja Tenis Pruszków wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Działalność obiektów sportowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 53% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 66% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.28082

0.46196

0.66438

0.81431

0.34279

0.33085

0.3908

0.68217

0.82482

0.5576

0.69197

0.78037

0.782

0.7484

0.70724

0.12833

0.28475

0.54802

0.67341

0.7882

0.38406

0.40385

0.3994

0.64894

0.24555

0.57958

0.68321

0.81188

0.33389

0.33932

0.30532

0.73975

0.79543

0.56297

0.66907

0.80589

0.74724

0.74247

0.70066

0.1417

0.80623

0.56407

0.67013

0.7452

0.78698

0.77674

0.69582

0.0437

0.81572

0.78689

0.55461

0.64871

0.73907

0.74889

0.71296

0.67176

0.96799

0.76387

0.8212

0.52855

0.59558

0.65964

0.87884

0.86629

0.76527

0.83981

0.84929

Powiązania

K RAFAŁ - wspólnik, reprezentacja

B CZESŁAW - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.08.2015

K Rafał

Listopad 1970

Osoba

prokurent

21.06.2024

B Czesław

Maj 1957

Osoba

reprezentacja

18.08.2015

K Rafał

Listopad 1970

Osoba

Udziałowcy

Kapuściński Rafał posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Podobne organizacje do TENIS PRUSZKÓW

	Organizacja	Numer KRS
1	TENIS HOUSE SP. Z O.O.	0000507922
2	KLUB SPORTOWY "WIARUSY" IGOŁOMIA	0000213072
3	OŚRODEK SPORTU I REKREACJI SP. Z O.O.	0000275274
4	BOX SP. Z O.O.	0000721315
5	MOTODROM SP. Z O.O.	0000552000
6	ZIELONY KOGUT SP. Z O.O.	0000497392
7	ŻAR-SKI SP. Z O.O.	0000337869
8	CWK LUBLIN SP. Z O.O.	0000743913
9	VJR SP. Z O.O. SP. K.	0000628497
10	HOUSE OF TENNIS SP. Z O.O.	0000660873
11	SPÓŁDZIELCZY KLUB SPORTOWY "SOKOLICA"	0000095959
12	BASENY REKREACYJNO-REHABILITACYJNE TRAMPOOLINA	0000771666
13	PRO-GOLF SP. Z O.O.	0000435319
14	GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI BOCHNIA SP. Z O.O.	0000747684
15	STOW. BIKE & RUN PROMOTION	0000654396
16	WM-SPORT SPV SP. Z O.O.	0000489744
17	BARCIŃSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI SP. Z O.O.	0000367155
18	LOKOMOTIVE SP. Z O.O.	0000450892
19	BYDGOSKA AKADEMIA TENISOWA SP. Z O.O.	0000665650
20	POL-SART SP. Z O.O.	0000246167
21	SŁUBICKIE CENTRUM TENISA SP. Z O.O.	0000691480
22	STOW. RC WOJSKOWI WARSZAWA	0000453052
23	CHEŁMSKI KLUB SPORTOWY SP. Z O.O.	0000978580
24	LIMBO ACTIVE SP. Z O.O.	0000876000
25	WŁODARY TENNIS JUNIOR FUNDACJA	0000865254
26	AS BOX SP. Z O.O.	0000732892
27	KONECKIE STOW. SPORTOWE PIŁKI RĘCZNEJ	0000185103
28	STOW. GTW	0000203503
29	ALL ACCESS SP. Z O.O.	0000760703
30	WAKE PROJEKT SP. Z O.O.	0000896146

TENIS PRUSZKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000571612 NIP 5342507495 REGON 362285226

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność obiektów sportowych" (93.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TENIS PRUSZKÓW

TENIS PRUSZKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000571612 NIP
5342507495 REGON
362285226