SOW HOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRS0000571200NIP5833183151REGON362232715
Podmiot wykreślony z KRS: 20.04.2022
aktywa
163,6mln
zł
przychód
8,8mln
zł
zysk
-7mln
zł
wartość firmy
5,6mln
zł
Info
Województwo
POMORSKIE
Miejscowość
GDAŃSK
Adres
UL. KNYSZYŃSKA, 16A
Kod pocztowy
80-180
Rejestracja
2015-08-13
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Sposób reprezentacji
DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA UPRAWNIONY JEST WSPÓLNIK ODPOWIADAJĄCY BEZ OGRANICZEŃ (KOMPLEMENTARIUSZ) SOW HOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.KAŻDY Z KOMPLEMENTARIUSZY SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI.
Organizacja SOW Hotel osiągnęła 8 799 284 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 715 172 zł. Pozostałe przychody to 84 112 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 818 142 zł.
Strata netto wyniosła 7 018 858 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
4 089 286 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 8 799 284 zł w 2019 roku. • 1 107 638 zł w 2018 roku. • 620 712 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
3 521 489 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -7 018 858 zł w 2019 roku. • 495 151 zł w 2018 roku. • 24 121 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji SOW Hotel wynosi 5 593 562 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
2 418 717 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 5 593 562 zł w
2019 roku. • 7 204 525 zł w
2018 roku. • 756 128 zł w
2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT SOW Hotel wynosi -771 tys. zł.
EBITDA SOW Hotel wynosi 2 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
397 687 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -770 862 zł w
2019 roku. • 496 299 zł w
2018 roku. • 24 511 zł w
2017 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
990 207 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 2 004 926 zł w
2019 roku. • 496 299 zł w
2018 roku. • 24 511 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie SOW Hotel mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 13 obwieszczeń
dotyczących organizacji SOW Hotel. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 29 kwietnia 2022.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 29 kwietnia 2022 (MSiG nr 83/2022).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
13
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 229797. SOW HOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000571200. SĄD REJONOWY
GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.08.2015.
[GD.VII NS-REJ.KRS/7192/22/297]
UWAGAMSiG 83/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (12) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 885895. SOW HOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000571200. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.08.2015.
[RDF/252812/20/686]
MSiG 202/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 885894. SOW HOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000571200. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.08.2015.
[RDF/252812/20/285]
MSiG 202/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 885893. SOW HOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000571200. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.08.2015.
[RDF/252812/20/884]
MSiG 202/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.10.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 326980. SOW HOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000571200. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.08.2015.
[RDF/113995/19/774]
MSiG 103/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 326979. SOW HOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000571200. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.08.2015.
[RDF/113995/19/373]
MSiG 103/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 326978. SOW HOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000571200. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.08.2015.
[RDF/113995/19/972]
MSiG 103/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.05.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 202672. SOW HOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000571200. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.08.2015.
[RDF/71884/18/125]
MSiG 120/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 202671. SOW HOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000571200. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.08.2015.
[RDF/71883/18/724]
MSiG 120/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 202670. SOW HOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000571200. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.08.2015.
[RDF/71882/18/323]
MSiG 120/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.05.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 430451. SOW HOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000571200. SĄD REJONOWY
GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.08.2015.
[GD.VII NS-REJ.KRS/29579/17/36]
MSiG 231/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.11.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2017 okres OD
07.08.2015 DO 31.12.2016 1 3. OD 07.08.2015 DO
31.12.2016
Poz. 167507. SOW HOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000571200. SĄD REJONOWY
S GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.08.2015.
[GD.VII NS-REJ.KRS/13371/16/190]
Rzuć okiemMSiG 123/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.06.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. NOWAK 2. WIOLETTA 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA
Poz. 24343. SOW HOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
KRS 0000571200. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 13.08.2015.
[GD.VII NS-REJ.KRS/21/16/62]
Rzuć okiemMSiG 23/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.01.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 24.11.2015 R., REPERTORIUM A NR 2154/2015,
NOTARIUSZ TOMASZ WEBER, KANCELARIA NOTARIALNA W PUCKU (84-100), UL.GEN. J. HALLERA
NR 15/3, §5-ULEGŁ ZMIANIE.
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. NOWAK
2. ZBIGNIEW 3. [ukryto]) wykreślić: 10. 9.500
ZŁOTYCH wpisać: 10. 309.500 ZŁ wykreślić: 11. 9.500
ZŁOTYCH wpisać: 11. 309.500 ZŁ wykreślić: 12. NIE
wpisać: 12. NIE PRub. 1 1. 309.500 ZŁ 2. NIE
Krajowy Rejestr Zadłużonych
SOW Hotel nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji SOW Hotel wynosi 1,12%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,205% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,12% w 2019 roku. • 0,75% w 2018 roku. • 1,53% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
SOW Hotel charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla SOW Hotel wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 349 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 349 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Maksymalny kredyt wynosił: • 349 tys. zł w 2019 roku. • 1,26 mln zł w 2018 roku. • 79 tys. zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
13 781
zł.
Koszty operacyjne SOW Hotel wyniosły
9 486 034
zł.
Wynagrodzenia stanowią
0,1%
kosztów operacyjnych.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 13 781 zł w 2019 roku
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0,1% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów SOW Hotel wyniosła 163 595 680 zł.
a
ktywa trwałe to 142 477 300 zł.
a
ktywa obrotowe to 21 118 379 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 163 595 680 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -728 273 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 164 323 953 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 26 506 887 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 561 854 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 163 595 680 zł sumy bilansowej i -728 273 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 163 590 238 zł sumy bilansowej i 6 290 585 zł kapitału własnego w 2018 roku. • 110 581 905 zł sumy bilansowej i 395 434 zł kapitału własnego w 2017 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
479 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
6,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
42 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania SOW Hotel wyniosły 164 323 953 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 163 595 680 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 100,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 27 068 741 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 164 323 953 zł w 2019 roku • 157 299 653 zł w 2018 roku • 110 186 471 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 100% w 2019 roku • 96% w 2018 roku • 100% w 2017 roku
Wierzyciele
Organizacja SOW Hotel ma 164 323 953 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 102 535 636 zł (62%).
Dalej: dostawcom 960 335 zł (poniżej 1%), rezerwy i rozliczenia 107 591 zł (poniżej 1%); 2 mniejsze pozycje razem 88 778 zł (poniżej 1%).
Pozostali, 60 631 614 zł (37%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 161 162 293 zł (98%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
164,3 mln zł
z rezerwami, według bilansu
62%
37%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
960 tys. zł
<1%
Państwo
podatki, cła i ZUS
87 tys. zł
<1%
Pracownicy
wynagrodzenia
2 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
102,5 mln zł
62%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
108 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
60,6 mln zł
37%
W roku 2019 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 62% (w 2017: 32%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji SOW Hotel wynosi 6,91 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 6,91 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 1,38, czyli same środki pieniężne pokrywają 138% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 4,2 mln zł należności i inne: 16,9 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 6,91 zł, z czego 1,38 zł w gotówce.
6,91
płynność bieżąca
6,91
płynność szybka
1,38
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 2,29 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 6,91 w 2019 roku • 7,22 w 2018 roku • 2,34 w 2017 roku
Obsługa długu
Dług organizacji SOW Hotel wobec banków i pożyczkodawców: 102 535 636 zł, gotówka: 4 224 253 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 98 311 382 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 4 054 142 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 49 lat - długo.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 164 323 953 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 98,3 mln zł
0 zł102,5 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców102,5 mln zł
gotówka4,2 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 4,1 mln zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 49 lat - długo.
W latach 2017, 2018 organizacja miała też od 4,9 mln zł do 6,7 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2019: 98,3 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2019: strata operacyjna • 2018: 432,2 raza • 2017: 62,7 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji SOW Hotel wynosi 194 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 37 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 52 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 157 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 142 dni.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 4 583 471 zł, z czego 4 583 471 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza157 dni
firma płaci dostawcom 157 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
194 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 194 dni
37 dni
bez amortyzacji52 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 37 dniach
Rotacja zapasów0 dni
ile dni towar leży w magazynie, zanim firma go sprzeda
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe4,6 mln zł
klienci są winni firmie 4,6 mln zł
do 12 miesięcy4,6 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 194 dni w 2019 roku • 345 dni w 2018 roku • 81 dni w 2017 roku
Oś wykresu jest przycięta do 400 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja zobowiązań (DPO): 3413 dni w 2017 roku • rotacja zobowiązań (DPO): 1014 dni w 2018 roku Tak skrajne wartości to zwykle efekt zapasów albo rozrachunków utrzymywanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru - cecha wyliczenia, nie błąd danych.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji SOW Hotel wynoszą 8 885 669 zł.
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 3 554 163 zł, czyli 40% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to amortyzacja: 2 775 789 zł, czyli 31% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 1 829 966 zł, czyli 21% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem8,9 mln zł
Zużycie materiałów i energii3,6 mln zł · 40%
Amortyzacja2,8 mln zł · 31%
Usługi obce1,8 mln zł · 21%
Podatki i opłaty475 tys. zł · 5%
Pozostałe koszty rodzajowe237 tys. zł · 3%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)14 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 8,9 mln zł w 2019 roku • 611 tys. zł w 2018 roku • 596 tys. zł w 2017 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, amortyzacja, usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja SOW Hotel wykazała przychody na poziomie 8 799 284 zł.
Wyniki na tle rynku - brak PKD głównego
Brak danych o wynikach na tle rynku.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:8 617 449,00
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów8 514 233,17
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)103 215,83
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej8 885 668,91
I. Amortyzacja2 775 788,77
II. Zużycie materiałów i energii3 554 162,65
III. Usługi obce1 829 966,42
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)474 784,82
V. Wynagrodzenia13 781,25
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe237 185,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-268 219,91
D. Pozostałe przychody operacyjne97 723,14
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne97 723,14
E. Pozostałe koszty operacyjne600 365,56
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne600 365,56
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-770 862,33
G. Przychody finansowe84 111,73
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)79 886,93
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne4 224,80
H. Koszty finansowe6 332 107,14
I. Odsetki, w tym: (+1)4 054 141,57
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne2 277 965,57
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-7 018 857,74
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-7 018 857,74
Pełne sprawozdania finansowe organizacji SOW Hotel składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 41 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2019 zostało złożone 9 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-41
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2019
−9 dni06-10-2020
2018
−1 mies. 24 dni22-05-2019
2017
−2 mies. 1 dzień15-05-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
