SOW HOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA
KRS0000891228NIP5833183151REGON362232715
Podmiot wykreślony z KRS: 12.04.2022
aktywa
158,3mln
zł
przychód
7,2mln
zł
zysk
-2mln
zł
wartość firmy
4,5mln
zł
Info
Województwo
POMORSKIE
Miejscowość
GDAŃSK
Adres
UL. KNYSZYŃSKA, 16A
Kod pocztowy
80-180
Rejestracja
2021-03-26
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA JAWNA
Sposób reprezentacji
UPRAWNIONYMI DO REPREZENTACJI SPÓŁKI SĄ WSZYSCY WSPÓLNICY, PRZY CZYM DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WSPÓLNIK SOW HOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JEST SAMODZIELNIE UPRAWNIONY, A W PRZYPADKU POZOSTAŁYCH WSPÓLNIKÓW WYMAGANE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE Z INNYM WSPÓLNIKIEM LUB PROKURENTEM.
Organizacja SOW Hotel osiągnęła 7 206 007 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 186 094 zł. Pozostałe przychody to 19 914 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 178 389 zł.
Strata netto wyniosła 1 972 382 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
1 593 277 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 7 206 007 zł w 2020 roku. • 8 799 284 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
5 046 476 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -1 972 382 zł w 2020 roku. • -7 018 858 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji SOW Hotel wynosi 4 501 913 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
1 262 815 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 4 501 913 zł w
2020 roku. • 5 764 728 zł w
2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT SOW Hotel wynosi 1,59 mln zł.
EBITDA SOW Hotel wynosi 4,77 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
2 362 508 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 591 645 zł w
2020 roku. • -770 862 zł w
2019 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
2 765 639 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 4 770 565 zł w
2020 roku. • 2 004 926 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie SOW Hotel mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 6 obwieszczeń
dotyczących organizacji SOW Hotel. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 22 kwietnia 2022.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 22 kwietnia 2022 (MSiG nr 78/2022).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
6
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 213256. SOW HOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000891228. SĄD REJONOWY GDAŃSK PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 26.03.2021.
[GD.VII NS-REJ.KRS/7193/22/698]
UWAGAMSiG 78/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (5) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 1175481. SOW HOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000891228. SĄD REJONOWY GDAŃSK PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 26.03.2021.
[GD.VII NS-REJ.KRS/23505/21/742]
Rzuć okiemMSiG 243/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.12.2021 dokonano wpisu do rejestru K
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 28-10-2021 R., ZMIANA § 9 UST. 2-3 UMOWY
Poz. 967076. SOW HOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000891228. SYSTEM, wpis do rejestru:
26.03.2021.
[RDF/347508/21/357]
MSiG 208/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 967075. SOW HOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000891228. SYSTEM, wpis do rejestru:
26.03.2021.
[RDF/347507/21/645]
MSiG 208/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 967074. SOW HOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000891228. SYSTEM, wpis do rejestru:
26.03.2021.
[RDF/347507/21/244]
MSiG 208/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.10.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 171140. SOW HOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000891228. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 26.03.2021.
[GD.VII NS-REJ.KRS/6567/21/669]
MSiG 65/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 26.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA JAWNA
3. SOW HOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA
województwo POMORSKIE powiat GDAŃSK gmina
GDAŃSK miejscowość GDAŃSK 2. miejscowość
GDAŃSK ulica UL. KNYSZYŃSKA nr domu 16A
nr lokalu 2 kod pocztowy 80-180 poczta GDAŃSK
kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 22-032021 R. NOTARIUSZ MAGDALENA WNUCZKO,
KANCELARIA NOTARIALNA W KOWALACH, REP.A
NR 1994/2021 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. SPÓŁKA POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA W SPÓŁKĘ JAWNĄ SPÓŁKI POD
FIRMĄ SOW HOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU NA PODSTAWIE
PRZEPISÓW TYTUŁU IV. DZIAŁU III, ROZDZIAŁÓW
I I V USTAWY Z DNIA 15 WRZEŚNIA 2000 R. KODEKS
SPÓŁEK HANDLOWYCH W DRODZE UCHWAŁY
PODJĘTEJ 22.03.2021 R. PRZEZ WSZYSTKICH
WSPÓLNIKÓW. ZAŁOŻYCIELAMI SPÓŁKI SĄ
WSZYSCY WSPÓLNICY SPÓŁKI PROWADZONEJ
POD FIRMĄ SOW HOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, TJ. SOW HOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ORAZ ZBIGNIEW
NOWAK. PRub. Podmiot, z którego powstała spółka
1 1. SOW HOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
SPÓŁKA KOMANDYTOWA 2. POLSKA, KRAJOWY
REJESTR SĄDOWY 3. 0000571200 5. 362232715
6. 5833183151 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. SOW
HOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 362180102 4. 0000570001 2 1. NOWAK
X V. W P I S Y
2. ZBIGNIEW 3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK 7. TAK
8. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. UPRAWNIONYMI DO REPREZENTACJI SPÓŁKI
SĄ WSZYSCY WSPÓLNICY, PRZY CZYM DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI
WSPÓLNIK SOW HOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JEST SAMODZIELNIE
UPRAWNIONY, A W PRZYPADKU POZOSTAŁYCH
WSPÓLNIKÓW WYMAGANE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE Z INNYM WSPÓLNIKIEM LUB PROKURENTEM.
PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę
1 1. SOW HOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 362180102 4. 0000570001
2 1. NOWAK 2. ZBIGNIEW 3. [ukryto]
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 41 20
Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 1 2. 41 ROBOTY BUDOWLANE
ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
2 2. 64 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA,
Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW
EMERYTALNYCH 3 2. 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 4 2. 69
DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-
-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE 5 2. 70
DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM
6 2. 74 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA 7 2. 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA 8 2. 78 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM 9 2. 82 DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ
BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Krajowy Rejestr Zadłużonych
SOW Hotel nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji SOW Hotel wynosi 1,53%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,120% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,53% w 2020 roku. • 0,41% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
SOW Hotel charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 1 roku.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla SOW Hotel wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 287 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 287 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Maksymalny kredyt wynosił: • 287 tys. zł w 2020 roku. • 349 tys. zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
37 861
zł.
Koszty operacyjne SOW Hotel wyniosły
5 594 448
zł.
Wynagrodzenia stanowią
0,7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
24 080 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 37 861 zł w 2020 roku • 13 781 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0,7% w 2020 roku •
0,1% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów SOW Hotel wyniosła 158 333 441 zł.
a
ktywa trwałe to 139 023 419 zł.
a
ktywa obrotowe to 19 310 022 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 158 333 441 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -2 700 655 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 161 034 096 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 5 262 239 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 1 972 382 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 158 333 441 zł sumy bilansowej i -2 700 655 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 163 595 680 zł sumy bilansowej i -728 273 zł kapitału własnego w 2019 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
891 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
31 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
53 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania SOW Hotel wyniosły 161 034 096 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 158 333 441 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 101,7%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 289 856 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 161 034 096 zł w 2020 roku • 164 323 953 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 102% w 2020 roku • 100% w 2019 roku
Wierzyciele
Organizacja SOW Hotel ma 161 034 096 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 103 235 479 zł (64%).
Dalej: rezerwy i rozliczenia 712 021 zł (poniżej 1%), państwu 154 122 zł (poniżej 1%); 2 mniejsze pozycje razem 104 347 zł (poniżej 1%).
Pozostali, 56 828 128 zł (35%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 158 284 696 zł (98%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
161 mln zł
z rezerwami, według bilansu
64%
35%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
100 tys. zł
<1%
Państwo
podatki, cła i ZUS
154 tys. zł
<1%
Pracownicy
wynagrodzenia
5 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
103,2 mln zł
64%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
712 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
56,8 mln zł
35%
W roku 2020 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 64% (w 2019: 62%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji SOW Hotel wynosi 9,48 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 9,48 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 1,73, czyli same środki pieniężne pokrywają 173% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 3,5 mln zł należności i inne: 15,8 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 9,48 zł, z czego 1,73 zł w gotówce.
9,48
płynność bieżąca
9,48
płynność szybka
1,73
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 2,56 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 9,48 w 2020 roku • 6,91 w 2019 roku
Obsługa długu
Dług organizacji SOW Hotel wobec banków i pożyczkodawców: 103 235 479 zł, gotówka: 3 522 190 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 99 713 289 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 3 492 941 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa tylko 46% odsetek.
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 20,9 roku - długo.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 161 034 096 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 99,7 mln zł
0 zł103,2 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców103,2 mln zł
gotówka3,5 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkinie starcza na odsetki
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 3,5 mln zł. Zysk operacyjny pokrywa tylko 46% odsetek.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 20,9 roku - długo.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2020: 99,7 mln zł • 2019: 98,3 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2020: tylko 46% • 2019: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji SOW Hotel wynosi 261 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 7 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 15 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 254 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 246 dni.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 5 091 838 zł, z czego 5 091 838 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza254 dni
firma płaci dostawcom 254 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
261 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 261 dni
bez amortyzacji15 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 7 dniach
Rotacja zapasów0 dni
ile dni towar leży w magazynie, zanim firma go sprzeda
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe5,1 mln zł
klienci są winni firmie 5,1 mln zł
do 12 miesięcy5,1 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 261 dni w 2020 roku • 194 dni w 2019 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji SOW Hotel wynoszą 5 561 770 zł.
Największa wykazana kategoria to amortyzacja: 3 178 920 zł, czyli 57% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 1 125 529 zł, czyli 20% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 753 489 zł, czyli 14% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem5,6 mln zł
Amortyzacja3,2 mln zł · 57%
Zużycie materiałów i energii1,1 mln zł · 20%
Usługi obce753 tys. zł · 14%
Podatki i opłaty466 tys. zł · 8%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)38 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Pozostałe koszty rodzajowe0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 5,6 mln zł w 2020 roku • 8,9 mln zł w 2019 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: amortyzacja, zużycie materiałów i energii, usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja SOW Hotel wykazała przychody na poziomie 7 206 007 zł.
Wyniki na tle rynku - brak PKD głównego
Brak danych o wynikach na tle rynku.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:7 145 325,37
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów7 266 660,95
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)-121 335,58
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej5 561 770,16
I. Amortyzacja3 178 919,54
II. Zużycie materiałów i energii1 125 529,30
III. Usługi obce753 489,25
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)465 970,82
V. Wynagrodzenia37 861,25
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)1 583 555,21
D. Pozostałe przychody operacyjne40 768,39
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne40 768,39
E. Pozostałe koszty operacyjne32 678,12
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne32 678,12
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)1 591 645,48
G. Przychody finansowe19 913,50
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)3 069,70
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne16 843,80
H. Koszty finansowe3 583 941,08
I. Odsetki, w tym: (+1)3 492 941,08
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne91 000,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-1 972 382,10
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-1 972 382,10
Pełne sprawozdania finansowe organizacji SOW Hotel składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Jedyne dostępne sprawozdanie finansowe złożono w terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 1 dzień przed terminem.
średnie opóźnienie
-1
dzień względem terminu
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
−1 dzień14-10-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
