ESTHETIC DENTAL CLINIC SP. Z O.O. | KRS: 0000697961

Podsumowanie

aktywa

2 mln

przychód

8,2 mln

zysk

691 tys.

wartość firmy

9,1 mln

Branża główna: Praktyka lekarska dentystyczna

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

TORUŃ

Adres

UL. LUBICKA, 53

Kod pocztowy

87-100

Rejestracja

2017-10-10

Rozpoczęcie działalności

2017-10-10

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.

Branże

Praktyka lekarska dentystyczna Praktyka lekarska ogólna Działalność szpitali Pozostałe zakwaterowanie Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską Praktyka pielęgniarek i położnych Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność pogotowia ratunkowego Praktyka lekarska specjalistyczna

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Esthetic Dental Clinic osiągnęła 8 199 455 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 199 113 zł. Pozostałe przychody to 343 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 507 758 zł.

Zysk netto wyniósł 691 355 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 171 351 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 199 455 zł w 2024 roku.
• 7 932 519 zł w 2023 roku.
• 6 122 011 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 98 765 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 691 355 zł w 2024 roku.
• 1 010 558 zł w 2023 roku.
• 875 792 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

1129675.13

-16219.5

1657055.43

24983.36

2595174.76

-483774.23

4334950.41

61259.6

6122011.03

875791.65

7932518.6

1010557.96

8199455.42

691354.78

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Esthetic Dental Clinic wynosi 818 tys. zł.

EBITDA Esthetic Dental Clinic wynosi 1,21 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Esthetic Dental Clinic wynosi 9 100 519 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 868 797 zł a 20 498 639 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 300 074 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 100 519 zł w 2024 roku.
• 10 438 777 zł w 2023 roku.
• 7 934 788 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

753116.75

2824187.82

10322.9

1214959.96

4142638.57

0

1730116.51

6487936.9

0

3135005.34

10837376.03

350280.66

7934787.95

15305027.58

1108199.13

10438776.7

19831296.5

868796.74

9100519.48

20498638.55

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Esthetic Dental Clinic wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Esthetic Dental Clinic charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 741 845 zł.

Koszty operacyjne Esthetic Dental Clinic wyniosły 7 380 954 zł.

Wynagrodzenia stanowią 24% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 248 835 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 741 845 zł w 2024 roku
• 1 400 981 zł w 2023 roku
• 1 027 205 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Esthetic Dental Clinic wyniosła 1 962 237 zł.

a

ktywa trwałe to 1 167 301 zł.

a

ktywa obrotowe to 794 937 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 962 237 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 158 396 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 803 842 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 280 320 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 962 237 zł w 2024 roku.
• 2 027 973 zł w 2023 roku.
• 1 935 673 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

566509.54

1440790.61

1319589.82

1798962.72

1935673.08

2027973.16

1962237.43

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 60%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.03

1.45

0

-0.01

0.02

1.82

0.02

-0.37

1.03

-0.17

-0.19

0.03

-0.15

0.01

0.45

1.88

0.16

0.14

0.5

0.68

0.16

0.13

0.35

0.6

0.1

0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Esthetic Dental Clinic wyniosły 803 842 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 962 237 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 114 835 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 803 842 zł w 2024 roku
• 550 374 zł w 2023 roku
• 1 468 632 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

566509.54

577729.04

1.02

1440790.61

1427026.75

0.99

1319589.82

1789600.19

1.36

1798962.72

2207713.49

1.23

1935673.08

1468632.2

0.76

2027973.16

550374.32

0.27

1962237.43

803841.77

0.41

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Esthetic Dental Clinic wykazała przychody na poziomie 8 199 455 zł.

Organizacja zarobiła 817 492 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 126 137 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 691 355 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 18 020 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 126 137 zł w 2024 roku
• 24 856 zł w 2023 roku
• 3945 zł w 2022 roku

Wartość

0

3521

0

3945

24856

126137

Wyniki na tle rynku "Praktyka lekarska dentystyczna" (86.23.Z)

dane za rok

Organizacja Esthetic Dental Clinic wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Praktyka lekarska dentystyczna".

Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 51% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.32833

0.00192

0

0.18537

0.69682

0.73008

0.76727

0.3215

0.3245

0.30545

0.92559

0

0.64993

0.74963

0.87231

0.76144

0.44216

0.40909

0.46166

0.94463

0.72178

0.01595

0.84507

0.84417

0.86107

0.14879

0.16514

0.10678

0.86455

0

0.68333

0.90031

0.8902

0.86545

0.27946

0.32653

0.44673

0.13855

0

0.92906

0.91512

0.86496

0.70911

0.69849

0.69952

0.80859

0.95229

0.61091

0.91603

0.92428

0.84504

0.39018

0.65874

0.68235

0.82531

0.70756

0.75654

0.8347

0.90388

0.78383

0.51289

0.5332

0.55333

0.72518

0.64404

0.91627

Powiązania

P ŁUKASZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.10.2017

P Łukasz

Lipiec 1986

Osoba

reprezentacja

10.10.2017

P Łukasz

Lipiec 1986

Osoba

Udziałowcy

Podlewski Łukasz posiada 99 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Podobne organizacje do ESTHETIC DENTAL CLINIC

	Organizacja	Numer KRS
1	MIEJSKO - GMINNE CENTRUM STOMATOLOGII OLKUSZ SP. Z O.O.	0000074875
2	WIKTORIAMED SP. Z O.O.	0000848110
3	STOMATOLOGIA DZIECIĘCA WIEWIÓR.KA SP. Z O.O.	0000338110
4	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM STOMATOLOGII	0000134751
5	MOJA STOMATOLOGIA SP. Z O.O. SP. K.	0000769207
6	CREDUS CLINIC M.ANDRZEJEWSKA S.K.A.	0000959558
7	IMPLADENT MDC SP. Z O.O. SP. K.	0000517324
8	STANKOWSCY&BIAŁACH SP. Z O.O.	0000933242
9	DENTARAMA GROUP SP. Z O.O.	0000906367
10	DENTIMED BAGIŃSCY SP. Z O.O.	0001098210
11	DENTAL MEDICENTER SP. Z O.O.	0000719182
12	CENTRUM NOWOCZESNEJ ORTODONCJI SP. Z O.O.	0000916069
13	DENTARIA SP. Z O.O.	0000718104
14	MAXDENT SP. Z O.O.	0000958227
15	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKA	0000130857
16	DENTMED SP. Z O.O. SP. K.	0000720268
17	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "ALICJA ULANECKA	0000830383
18	DENTIC ART IMPLANTOLOGIA WÓJCIK SP. K.	0000937669
19	OSA SP. Z O.O.	0000476275
20	SOLDENT SOŁTYK SP. K.	0000421752
21	KLINIKI STOMATOLOGICZNE "DENTAL CLUB" SP. Z O.O.	0000159118
22	DENTALPRO STOMATOLOGIA I ESTETYKA SP. Z O.O.	0000978098
23	ARTMEDICA SP. Z O.O.	0000571004
24	ORTODENT NEXT SP. Z O.O. SP. K.	0000863255
25	PRO-ORTO-DENT SP. Z O.O.	0000187614
26	CENTRUM STOMATOLOGICZNO - PROTETYCZNE "FOCUS" SP. Z O.O.	0000886763
27	NOIR DENTAL CLINIC EWA CHOMIK SP. K.	0000735543
28	STOMATOLOGIA CYBULSCY SP. Z O.O.	0000661218
29	MIEJSKIE CENTRUM STOMATOLOGII PODGÓRZE SP. Z O.O.	0000124262
30	NEO DENTICA MARTA I MARIUSZ KOCHANOWSCY SP. Z O.O.	0000959662

ESTHETIC DENTAL CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000697961 NIP 8792695423 REGON 368482034

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Praktyka lekarska dentystyczna" (86.23.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ESTHETIC DENTAL CLINIC

ESTHETIC DENTAL CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000697961 NIP
8792695423 REGON
368482034