Organizacja Mcmichael Estates LTD osiągnęła 363 745 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 363 745 zł.
Całkowite koszty wyniosły 202 348 zł.
Zysk netto wyniósł 161 398 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
31 133 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 363 745 zł w 2024 roku. • 376 541 zł w 2023 roku. • 301 479 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
5359 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 161 398 zł w 2024 roku. • 119 618 zł w 2023 roku. • 150 680 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Mcmichael Estates LTD wynosi 924 920 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
92 678 zł a 2 117 477 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
69 453 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 924 920 zł w
2024 roku. • 706 700 zł w
2023 roku. • 786 013 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mcmichael Estates LTD wynosi 178 tys. zł.
EBITDA Mcmichael Estates LTD wynosi 178 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
12 600 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 178 085 zł w
2024 roku. • 133 163 zł w
2023 roku. • 152 885 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
12 600 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 178 085 zł w
2024 roku. • 133 163 zł w
2023 roku. • 152 885 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Mcmichael Estates LTD wynosi 1 osobę.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 1 os. w 2024 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 18 obwieszczeń
dotyczących organizacji Mcmichael Estates LTD.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 28 stycznia 2025 (MSiG nr 18/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
18
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
18 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 50251. MCMICHAEL ESTATES LTD SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000567531. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.07.2015.
[RDF/693419/25/142]
MSiG 18/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.01.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 50250. MCMICHAEL ESTATES LTD SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
D 0000567531. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.07.2015.
[RDF/693418/25/430]
MSiG 18/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.01.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.01.2025 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1306631. MCMICHAEL ESTATES LTD SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000567531. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.07.2015
[RDF/567381/23/327]
MSiG 212/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1306630. MCMICHAEL ESTATES LTD SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000567531. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.07.2015
[RDF/567381/23/926]
MSiG 212/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.10.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 907072. MCMICHAEL ESTATES LTD SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000567531. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.07.2015.
[RDF/430586/22/711]
MSiG 200/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 907071. MCMICHAEL ESTATES LTD SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000567531. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.07.2015.
[RDF/430586/22/310]
MSiG 200/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.09.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1153917. MCMICHAEL ESTATES LTD SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000567531. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.07.2015.
[RDF/362414/21/411]
MSiG 234/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
X V. W P I S Y D O
Poz. 1153916. MCMICHAEL ESTATES LTD SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000567531. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.07.2015.
[RDF/362414/21/10]
MSiG 234/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.11.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 551327. MCMICHAEL ESTATES LTD SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000567531. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.07.2015.
[RDF/225742/20/521]
MSiG 173/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 181696. MCMICHAEL ESTATES LTD SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000567531. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.07.2015.
[RDF/195421/20/778]
MSiG 76/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 181695. MCMICHAEL ESTATES LTD SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000567531. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.07.2015.
[RDF/195421/20/377]
MSiG 76/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 31.03.2020 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 94848. MCMICHAEL ESTATES LTD SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000567531. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.07.2015.
[WR.VI NS-REJ.KRS/7055/20/109]
Rzuć okiemMSiG 42/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreśli
2. miejscowość WROCŁAW ulica UL. PAWŁOWICKA
nr domu 55 kod pocztowy 51-250 poczta WROCŁAW
kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WROCŁAW
ulica AL. GEN. JÓZEFA HALLERA nr domu 190
nr lokalu 6 kod pocztowy 53-203 poczta WROCŁAW
kraj POLSKA
Poz. 53252. MCMICHAEL ESTATES LTD SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000567531. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.07.2015.
[WR.VI NS-REJ.KRS/1742/20/866]
Rzuć okiemMSiG 24/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
: nr 10 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI)
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
wykreślić: 1 1. MAJEED 2. KHURRAM 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. MAJEED 2. KHURRAM
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 1073365. MCMICHAEL ESTATES LTD SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000567531. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.07.2015.
[WR.VI NS-REJ.KRS/32821/19/42]
Rzuć okiemMSiG 200/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. MIAN
2. AJMAL 5. 50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁ (PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH.
6. TAK wpisać: 2 1. MAJEED 2. KHURRAM 5. 50
(PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
5.000 ZŁ (PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH 6. TAK
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. MIAN 2. AJMAL 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
2 1. MAJEEDE 2. KHURRAM 5. ZASTĘPCA PREZESA
ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 3 1. MAJEED 2. KHURRAM
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 96694. MCMICHAEL ESTATES LTD SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000567531. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.07.2015.
[WR.VI NS-REJ.KRS/7428/19/779]
Rzuć okiemMSiG 45/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreśli
2. miejscowość WROCŁAW ulica UL. ZAKŁADOWA
nr domu 9B nr lokalu 8 kod pocztowy 50-231 poczta
WROCŁAW kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
WROCŁAW ulica UL. PAWŁOWICKA nr domu 55 kod
pocztowy 51-250 poczta WROCŁAW kraj POLSKA
Poz. 42589. MCMICHAEL ESTATES LTD SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000567531. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.07.2015.
[WR.VI NS-REJ.KRS/4200/18/511]
MSiG 32/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.01.2018 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Poz. 389604. MCMICHAELESTATESLTDSPÓŁKAZOGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000567531.
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ
WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
17.07.2015.
[WR.VI NS-REJ.KRS/34421/17/774]
MSiG 207/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.10.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.08.2017 okres OD
10.03.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 10.03.2015 DO
31.12.2015
Poz. 207913. MCMICHAEL ESTATES LTD SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000567531. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.07.2015.
[WR.VI NS-REJ.KRS/21826/17/963]
Rzuć okiemMSiG 135/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.07.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WROCŁAW ulica UL. HENRYKA
SIENKIEWICZA nr domu 29 nr lokalu 14 kod pocztowy 50-349 poczta WROCŁAW kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WROCŁAW ulica UL. ZAKŁADOWA nr domu 9B nr lokalu 8 kod pocztowy 50-231
poczta WROCŁAW kraj POLSKA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Mcmichael Estates LTD nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mcmichael Estates LTD wynosi 1,53%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,505% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,53% w 2024 roku. • 0,75% w 2023 roku. • 0,52% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Mcmichael Estates LTD charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Mcmichael Estates LTD wynosi 26 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 11 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 46 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 11 tys. zł a 46 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wynosił: • 26 tys. zł w 2024 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 11 tys. zł w 2024 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 46 tys. zł w 2024 roku. • 24 tys. zł w 2023 roku. • 30 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
26 988
zł.
Koszty operacyjne Mcmichael Estates LTD wyniosły
185 661
zł.
Wynagrodzenia stanowią
14,5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
6747 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 26 988 zł w 2024 roku • 37 108 zł w 2023 roku • 40 481 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
6,4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
14,5% w 2024 roku •
15,2% w 2023 roku •
27,2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mcmichael Estates LTD wyniosła 3 945 008 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 945 008 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 945 008 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 131 863 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 813 145 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 179 606 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 109 047 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 3 945 008 zł sumy bilansowej i 131 863 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 3 572 251 zł sumy bilansowej i -29 534 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 3 585 796 zł sumy bilansowej i -86 231 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4,09%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 122,4%.
Marża operacyjna wyniosła 48,96%.
Marża netto wyniosła 44,37%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
148,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mcmichael Estates LTD wyniosły 3 813 145 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 945 008 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 96,7%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 70 559 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 813 145 zł w 2024 roku • 3 601 785 zł w 2023 roku • 3 672 027 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 97% w 2024 roku • 101% w 2023 roku • 102% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Mcmichael Estates LTD ma 3 813 145 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom: 3 564 121 zł (93%).
Poza tym: dostawcom 164 803 zł (4%).
Pozostali, 84 220 zł (2%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
3,8 mln zł
z rezerwami, według bilansu
93%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
165 tys. zł
4%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty i pożyczki · wszyscy pożyczkodawcy
3,6 mln zł
93%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
84 tys. zł
2%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom: 93% (w 2018: 10%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Mcmichael Estates LTD wynosi 1,03 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,13 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,01, czyli same środki pieniężne pokrywają 1% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 22 tys. zł należności i inne: 456 tys. zł zapasy do sprzedania: 3,5 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,03 zł, z czego 0,01 zł w gotówce.
1,03
płynność bieżąca
0,13
płynność szybka
0,01
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,5 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,03 w 2024 roku • 0,03 w 2023 roku • 0,04 w 2022 roku
Obsługa długu
Gotówka (tylko kasa i rachunki) organizacji Mcmichael Estates LTD: 21 814 zł. Sprawozdanie nie podaje kwoty długu wobec banków i pożyczkodawców, więc dług netto jest nieznany.
Koszty odsetek: 0 zł. Kwoty długu sprawozdanie nie podaje, więc zero odsetek nie oznacza braku długu.
Dług a gotówka
gotówka (tylko kasa i rachunki)22 tys. zł
Sprawozdanie nie podaje kwoty długu, więc dług netto jest nieznany.
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł. Kwoty długu sprawozdanie nie podaje.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Mcmichael Estates LTD wynosi 369 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 325 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 44 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 3489 dni. Tak skrajna wartość to zwykle efekt zapasu utrzymywanego przy sprzedaży bliskiej zeru - cecha wyliczenia (zapasy ÷ przychody × długość okresu), nie błąd danych.
Należności handlowe organizacji wynoszą 366 627 zł, z czego 366 627 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza44 dni
firma płaci dostawcom 44 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
369 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 369 dni
325 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 325 dniach
Rotacja zapasów3489 dni
towar leży w magazynie 3489 dni, zanim firma go sprzeda
3489 dni≫
pasek ucięty przy 730 dniach - pełną wartość podaje tekst obok
Należności handlowe367 tys. zł
klienci są winni firmie 367 tys. zł
do 12 miesięcy367 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 369 dni w 2024 roku • 0 dni w 2023 roku • 0 dni w 2022 roku
Oś wykresu jest przycięta do 400 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja zapasów: 3489 dni w 2024 roku Tak skrajne wartości to zwykle efekt zapasów albo rozrachunków utrzymywanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru - cecha wyliczenia, nie błąd danych.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Mcmichael Estates LTD wynoszą 185 218 zł.
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 125 553 zł, czyli 68% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 30 464 zł, czyli 16% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 22 400 zł, czyli 12% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem185 tys. zł
Zużycie materiałów i energii126 tys. zł · 68%
Usługi obce30 tys. zł · 16%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)22 tys. zł · 12%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia5 tys. zł · 2%
Amortyzacja0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 185 tys. zł w 2024 roku • 242 tys. zł w 2023 roku • 141 tys. zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
W latach
2018, 2019 suma kosztów pochodzi z druku mikro (suma 4 pozycji), a w pozostałych latach z pozycji B układu porównawczego (8 pozycji). Wartości i zestaw kategorii po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne - to zmiana druku sprawozdania, nie zdarzenie w firmie.
Podatek dochodowy
Organizacja Mcmichael Estates LTD wykazała przychody na poziomie 363 745 zł.
Organizacja zarobiła 178 085 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 687 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 161 398 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9,4% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
7426 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 16 687 zł w 2024 roku • 12 058 zł w 2023 roku • 1835 zł w 2022 roku
Organizacja Mcmichael Estates LTD wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 50% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi363 745,37
I. Przychody netto ze sprzedaży363 745,37
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej185 218,19
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii125 552,62
III. Usługi obce30 463,76
IV. Wynagrodzenia22 400,00
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)4 587,52
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)2 214,29
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)178 527,18
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:0,00
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:442,60
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:0,00
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)178 084,58
I. Podatek dochodowy16 687,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)161 397,58
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Mcmichael Estates LTD składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 6 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 237 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 318 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+237
dni względem terminu
1
w terminie
6
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+10 mies. 18 dni29-05-2026
2023
+6 mies. 6 dni17-01-2025
2022
+3 mies. 7 dni20-10-2023
2021
−15 dni30-09-2022
2020
+1 mies. 11 dni25-11-2021
2019
+13 mies. 16 dni25-11-2021
2017
+20 mies. 25 dni31-03-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Majeed Khurram posiada 50 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 08.10.2019 jest Majeed Khurram kontrolujący
100% udziałów.
W okresie od 17.07.2015 do 08.10.2019 najwięcej udziałów posiadał
Mian Ajmal (100%).
