ELTUM SP. Z O.O. | KRS: 0000752058

Podsumowanie

aktywa

761 tys.

przychód

781 tys.

zysk

-74 tys.

wartość firmy

1 mln

Branża główna: Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

KŁODA

Adres

, 41A

Kod pocztowy

64-130

Rejestracja

2018-10-05

Rozpoczęcie działalności

2018-10-05

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.eltum.pl

Email

biuro@eltum.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

Opis

Usługi projektowe w elektroenergetyce
Budownictwo nN i SN
Pomiary eksploatacyjne
Nadzory energetyczne
Utrzymanie infrastruktury energetycznej

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Eltum osiągnęła 781 061 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 764 861 zł. Pozostałe przychody to 16 200 zł.

Całkowite koszty wyniosły 838 589 zł.

Strata netto wyniosła 73 728 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 130 177 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 781 061 zł w 2024 roku.
• 1 995 690 zł w 2023 roku.
• 1 124 255 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -12 288 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -73 728 zł w 2024 roku.
• 391 382 zł w 2023 roku.
• 200 563 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

288275.5

51774.14

893919.45

91502.11

853568.33

18666.51

1124254.91

200563.19

1995689.71

391381.98

781061.3

-73727.73

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Eltum wynosi 1 006 801 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 592 497 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 167 800 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 006 801 zł w 2024 roku.
• 3 465 154 zł w 2023 roku.
• 1 827 386 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

42580.6

441860.83

724837.96

111207.19

1073161.93

2234798.63

125207.07

768918.66

2133920.82

275629.46

1827385.5

2810637.27

569165.95

3465153.67

5479347.72

0

1006800.68

2592496.8

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eltum wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Eltum charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 383 003 zł.

Koszty operacyjne Eltum wyniosły 854 789 zł.

Wynagrodzenia stanowią 45% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 63 834 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 383 003 zł w 2024 roku
• 283 919 zł w 2023 roku
• 159 025 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 45% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Eltum wyniosła 760 545 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 5023 zł.

a

ktywa obrotowe to 755 522 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 760 545 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 648 124 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 112 420 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 126 757 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 760 545 zł w 2024 roku.
• 914 068 zł w 2023 roku.
• 453 971 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

59411.14

158223.68

183700.24

453970.87

914068.2

760544.63

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -11%.

Marża operacyjna wyniosła -12%.

Marża netto wyniosła -9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.87

0.91

0.2

0.18

0.58

0.62

0.11

0.1

0.11

0.02

0.44

0.55

0.18

0.43

0.52

0.21

0.2

-0.1

-0.11

-0.12

-0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Eltum wyniosły 112 420 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 760 545 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18 737 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 112 420 zł w 2024 roku
• 155 180 zł w 2023 roku
• 86 465 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

59411.14

2637

0.04

158223.68

9947.43

0.06

183700.24

16757.48

0.09

453970.87

86464.92

0.19

914068.2

155180.27

0.17

760544.63

112420.43

0.15

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Eltum wykazała przychody na poziomie 781 061 zł.

Organizacja zarobiła -73 728 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -73 728 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 37 679 zł w 2023 roku
• 19 947 zł w 2022 roku

Wartość

0

5198

8555

1858

19947

37679

0

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych" (42.22.Z)

dane za rok

Organizacja Eltum wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 36% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 41% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 25% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.008%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.25176

0.00124

0

0.58824

0.41197

0.25388

0.10824

0.76574

0.76067

0.98164

0.84074

0.60389

0.65784

0.5466

0.36049

0.12587

0.61918

0.625

0.94259

0.73611

0.68549

0.54884

0.54198

0.37395

0.16578

0.35234

0.33905

0.6

0.45106

0.55996

0.69974

0.52812

0.46963

0.24805

0.77765

0.74109

0.85451

0.70674

0.69955

0.71198

0.56769

0.51657

0.24977

0.75

0.71986

0.8427

0.68561

0.72158

0.10929

0.3613

0.41093

0.2525

0.16625

0.14771

0.15487

0.13

0

Powiązania

K DAWID - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.10.2018

K Dawid

Czerwiec 1985

Osoba

reprezentacja

05.10.2018

K Dawid

Czerwiec 1985

Osoba

Udziałowcy

Konieczny Dawid posiada 98 udziałów, które stanowią 98.0% firmy.

Podobne organizacje do ELTUM

	Organizacja	Numer KRS
1	WIGTON SP. Z O.O.	0000842757
2	DAWMAT SP. Z O.O.	0000549737
3	CIROCKI-SOLAR SP. Z O.O.	0000893482
4	KAMBAU SP. Z O.O.	0000919256
5	RETOCOM SP. Z O.O.	0000265365
6	ATLANT - VHS SP. Z O.O.	0000802065
7	LUCATEL NORD SP. Z O.O.	0000833985
8	HEIGHT WORK SP. Z O.O.	0000533085
9	ELOS POŁUDNIE SP. Z O.O.	0000570406
10	SOLANDER PROJEKTY SP. Z O.O.	0000422835
11	GIGA TECHNIKA SP. Z O.O.	0000791261
12	ECOPETU SP. Z O.O.	0000970428
13	CENTRUM BUDOWNICTWA TELEKOMUNIKACYJNEGO SP. Z O.O.	0000621909
14	ALEX INCOME SP. Z O.O.	0000784002
15	EPV FOTO SP. Z O.O.	0000925582
16	OPTITECH JELIŃSKI SP. Z O.O.	0000912247
17	AS TELEKOMUNIKACJA SP. Z O.O.	0000923730
18	V-MM SP. Z O.O.	0000576544
19	POLBRACH SP. Z O.O.	0000453197
20	TW LINK SP. Z O.O.	0000792972
21	SPEC-ELECTRO SP. Z O.O.	0000453261
22	FIBER EXPERT SP. Z O.O.	0000348964
23	KW SERVICE SP. Z O.O. SP. K.	0000620115
24	ENERGY LUX SP. Z O.O.	0000237681
25	"BŁYSK" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000060401
26	NEXFO SP. Z O.O.	0000523636
27	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "MAXEN"	0000306080
28	ETERN SP. Z O.O.	0000592003
29	TELSKOL SP. Z O.O.	0000248900
30	ELTIX ENERGIA WABISZCZEWICZ SP. K.	0000736128

ELTUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000752058 NIP 6972355018 REGON 381512012

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych" (42.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ELTUM

ELTUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000752058 NIP
6972355018 REGON
381512012