Projektowanie i budowa instalacji fotowoltaicznych|Analiza opłacalności inwestycji|Pomoc w pozyskiwaniu dotacji, leasingu i kredytu|Audyty kosztów dystrybucji energii|Bezpłatne wyceny instalacji online
Integreen to firma specjalizująca się w obszarze energii odnawialnej, oferująca kompleksowe usługi związane z instalacjami fotowoltaicznymi. W ramach swojej działalności zajmuje się projektowaniem, budową oraz finansowaniem instalacji „pod klucz”, co oznacza, że przeprowadza cały proces od koncepcji po realizację projektu. Integreen nie tylko wykonuje instalacje, ale także przeprowadza analizy opłacalności inwestycji, co ułatwia klientom podejmowanie decyzji. Firma jest również pomocna w pozyskiwaniu różnych form finansowania, w tym dotacji, leasingu oraz kredytów dostosowanych do potrzeb klientów.
Dodatkowo, Integreen oferuje audyty kosztów związanych z dystrybucją oraz zakupem energii elektrycznej i gazu. W ramach tych usług, klienci otrzymują rekomendacje dotyczące najlepszych dostawców energii, co pozwala na optymalizację kosztów związanych z jej zużyciem. Unikalnym aspektem działalności firmy jest możliwość przygotowania bezpłatnej wyceny instalacji fotowoltaicznej online, co eliminuje konieczność osobistych spotkań i wizji lokalnych. Integreen łączy zrównoważony rozwój z efektywnością energetyczną, oferując ekologiczne rozwiązania, które sprzyjają redukcji emisji CO2 oraz są zgodne z wartościami związanymi z ochroną środowiska.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Integreen osiągnęła 321 905 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 321 894 zł. Pozostałe przychody to 12 zł.
Całkowite koszty wyniosły 337 344 zł.
Strata netto wyniosła 15 450 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 51 487 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 321 905 zł w 2021 roku. • 1 100 347 zł w 2020 roku. • 345 265 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 50 766 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -15 450 zł w 2021 roku. • 363 404 zł w 2020 roku. • -3867 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Integreen wynosi 481 478 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 423 333 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 77 273 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 481 478 zł w 2021 roku. • 2 465 641 zł w 2020 roku. • 236 087 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Integreen wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,70% w 2021 roku. • 2,70% w 2020 roku. • 2,70% w 2019 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Integreen wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,02% w 2021 roku. • 0,01% w 2020 roku. • 0,04% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Integreen charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Integreen wynosi 36 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 125 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 125 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
9 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 36 tys. zł w 2021 roku. • 68 tys. zł w 2020 roku. • 4 tys. zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2021 roku. • 33 tys. zł w 2020 roku. • 0 zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 125 tys. zł w 2021 roku. • 130 tys. zł w 2020 roku. • 14 tys. zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Integreen wyniosły
336 202
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-15 059 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2021 roku • 0 zł w 2020 roku • 28 614 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
4.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2021 roku •
0% w 2020 roku •
8% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Integreen wyniosła 456 393 zł.
a
ktywa obrotowe to 456 393 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 456 393 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 355 833 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 100 560 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 76 823 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 456 393 zł w 2021 roku. • 407 715 zł w 2020 roku. • 145 358 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 36 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 42 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 45.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 45.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Integreen wyniosły 100 560 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 456 393 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19 559 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 100 560 zł w 2021 roku • 36 432 zł w 2020 roku • 137 478 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 22% w 2021 roku • 9% w 2020 roku • 95% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Integreen wykazała przychody na poziomie 321 905 zł.
Organizacja zarobiła -15 450 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -15 450 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2021 roku • 10 629 zł w 2020 roku • 0 zł w 2019 roku
Organizacja Integreen wykazała zysk netto większy niż 15% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 15% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 55% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był wyższy niż 34% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2021 wynosił on 0.002%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 5 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 61 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 8 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-61
dni względem terminu
5
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
−8 dni07-10-2022
2020
−3 mies. 10 dni07-07-2021
2019
−3 mies. 24 dni23-06-2020
2018
−1 mies. 2 dni13-06-2019
2017
−1 mies. 22 dni24-05-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie