„PETRA SECURITY” SP. Z O.O. | KRS: 0000565996

Podsumowanie

aktywa

138 tys.

przychód

109 tys.

zysk

44 tys.

wartość firmy

349 tys.

Branża główna: Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. MLĄDZKA, 27

Kod pocztowy

04-136

Rejestracja

2015-07-07

Rozpoczęcie działalności

2015-07-07

Kapitał zakładowy

5200000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU

Branże

Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Badanie rynku i opinii publicznej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja „petra Security” osiągnęła 108 950 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 108 950 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 65 372 zł.

Zysk netto wyniósł 43 579 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -40 382 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 108 950 zł w 2024 roku.
• 119 376 zł w 2023 roku.
• 121 709 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 147 482 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 43 579 zł w 2024 roku.
• 46 939 zł w 2023 roku.
• 13 085 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

391622.61

-988794.4

245346.14

-1110622.16

180063.41

-1111825.33

158814.35

-491179.48

145392.87

-42815.33

121709.46

13084.81

119376.47

46939.2

108950.35

43578.75

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT „petra Security” wynosi 44 tys. zł.

EBITDA „petra Security” wynosi 44 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 145 946 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 43 579 zł w 2024 roku.
• 46 939 zł w 2023 roku.
• 13 085 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 4811 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 43 579 zł w 2024 roku.
• 46 939 zł w 2023 roku.
• 13 085 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji „petra Security” wynosi 349 410 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 102 461 zł a 610 103 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 270 180 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 349 410 zł w 2024 roku.
• 337 118 zł w 2023 roku.
• 168 052 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2240672.61

10557817.96

0

1310188.34

6115329.32

0

432797.52

1668028

0

105876.23

397035.88

0

121687.72

363482.17

34572.75

168051.63

304273.65

69777.15

337118.26

657148.8

102461.21

349409.78

610102.5

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji „petra Security” wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji „petra Security” wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,034% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

„petra Security” charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla „petra Security” wynosi 16 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 3 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 48 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 3 tys. zł a 48 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 4 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 16 tys. zł w 2024 roku.
• 13 tys. zł w 2023 roku.
• 6 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 3 tys. zł w 2024 roku.
• 4 tys. zł w 2023 roku.
• 2 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 48 tys. zł w 2024 roku.
• 33 tys. zł w 2023 roku.
• 16 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 48 816 zł.

Koszty operacyjne „petra Security” wyniosły 65 371 zł.

Wynagrodzenia stanowią 75% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -33 111 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 48 816 zł w 2024 roku
• 48 816 zł w 2023 roku
• 90 507 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 75% w 2024 roku
• 67% w 2023 roku
• 83% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów „petra Security” wyniosła 138 345 zł.

a

ktywa obrotowe to 138 345 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 138 345 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 136 615 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1730 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -359 848 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 138 345 zł w 2024 roku.
• 97 350 zł w 2023 roku.
• 50 215 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2657283.78

1547009.27

425708.47

21337.8

35957.86

50214.82

97349.58

138344.64

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.

Marża operacyjna wyniosła 40%.

Marża netto wyniosła 40%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 41.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 41.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.37

-2.5

-2.52

-0.72

-0.73

-4.53

-2.61

-2.67

-6.17

-23.02

6.62

-3.09

-1.19

-1.3

-0.29

0.26

0.28

0.11

0.48

0.5

0.39

0.32

0.4

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania „petra Security” wyniosły 1730 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 138 345 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2300 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1730 zł w 2024 roku
• 4313 zł w 2023 roku
• 4118 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2657283.78

17829.29

0.01

1547009.27

18176.94

0.01

425708.47

8701.47

0.02

21337.8

95510.28

4.48

35957.86

2945.67

0.08

50214.82

4117.82

0.08

97349.58

4313.38

0.04

138344.64

1729.69

0.01

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja „petra Security” wykazała przychody na poziomie 108 950 zł.

Organizacja zarobiła 43 579 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 43 579 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1544 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

10805

0

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych" (66.22.Z)

dane za rok

Organizacja „petra Security” wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 27% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 27% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 10% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.00436

0.65882

0.93246

0.09563

0.0428

0.03963

0.12875

0.09898

0.79844

0.00677

0.57325

0.90082

0.09677

0.0255

0.0242

0.08263

0.06947

0

0.00413

0.50073

0.77248

0.11885

0.02917

0.02338

0.03412

0.02302

0

0.01058

0.46803

0.29837

0.95395

0.03342

0.03207

0.00333

0.986

0

0.05682

0.44213

0.35774

0.26664

0.07968

0.0819

0.05617

0.03923

0

0.53648

0.38158

0.38372

0.27512

0.56324

0.54656

0.66974

0.55033

0

0.64708

0.35905

0.45883

0.19648

0.84481

0.82152

0.8033

0.681

0

0.59598

0.26883

0.4629

0.09512

0.86663

0.84217

0.68939

0.56272

0

Powiązania

PETRA MEDICA - wspólnik

S IRENEUSZ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.07.2015

Petra Medica

Organizacja

reprezentacja

07.07.2015

S Ireneusz

Lipiec 1954

Osoba

Udziałowcy

Petra Medica posiada 5100 udziałów, które stanowią 98.1% firmy.

Podobne organizacje do „PETRA SECURITY”

	Organizacja	Numer KRS
1	SG BROKER SP. Z O.O.	0000562612
2	ENDER ONE SP. Z O.O.	0000714564
3	EINS POLAND SP. Z O.O.	0000864506
4	DITARE SP. Z O.O.	0000622013
5	VOLANTE MJ SP. Z O.O.	0000885346
6	JG SP. Z O.O.	0000676231
7	KLANG A.G. NIEBORAS SP. Z O.O.	0000822210
8	EKOLIFE SP. Z O.O.	0000816719
9	A-Z ASEKURACJA SP. Z O.O.	0000593816
10	IVORY STREET SP. Z O.O.	0000566318
11	KANCELARIA BROKERSKA MODERN BROKERS SP. Z O.O.	0000618832
12	SUPERUBEZPIECZENIA.PL SP. Z O.O.	0000574201
13	CONCEPT INSURANCE, TRADE & CONSULTING SP. Z O.O.	0000371909
14	PARTNERS KANCELARIE DORADCZE SP. Z O.O.	0000421262
15	DUCATO SP. Z O.O.	0000493659
16	INSURE MULTIAGENCJA SP. Z O.O.	0000575927
17	DOM UBEZPIECZEŃ SP. Z O.O.	0000493963
18	RENDITE SP. Z O.O. SP. K.	0000562216
19	KW GROUP SP. Z O.O.	0000845468
20	MULTI BROKER SP. Z O.O.	0000005816
21	PODLASKIE CENTRUM UBEZPIECZEŃ SP. Z O.O.	0000458384
22	M&M FINANCE SP. Z O.O.	0000799891
23	SEGURO SAŁBUT SP. Z O.O.	0001113260
24	HRM BROKERS SP. Z O.O.	0000592647
25	TTS GROUP SP. Z O.O.	0000396962
26	MAREK MATEJUK SP. Z O.O.	0000065580
27	FINANCEMOBILE SP. Z O.O.	0000840309
28	ASEKURACJA2020 BIURO UBEZPIECZEŃ SP. Z O.O.	0000856586
29	KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.	0000724079
30	SOGRIM SP. Z O.O.	0000683169

„PETRA SECURITY” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000565996 NIP 1132892668 REGON 361997440

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych" (66.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do „PETRA SECURITY”

„PETRA SECURITY” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000565996 NIP
1132892668 REGON
361997440