MP AUTOMOTO SP. Z O.O. | KRS: 0000795307

Podsumowanie

aktywa

2,3 mln

przychód

1,3 mln

zysk

802 tys.

wartość firmy

5,2 mln

Branża główna: Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

OPOLE

Adres

UL. CZARNOWĄSKA, 2F

Kod pocztowy

45-128

Rejestracja

2019-07-16

Rozpoczęcie działalności

2019-07-16

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja MP Automoto osiągnęła 1 282 322 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 282 322 zł. Pozostałe przychody to -0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 480 470 zł.

Zysk netto wyniósł 801 852 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -77 022 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 282 322 zł w 2024 roku.
• 1 224 674 zł w 2023 roku.
• 1 081 752 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 68 330 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 801 852 zł w 2024 roku.
• 583 441 zł w 2023 roku.
• 258 164 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1667431.73

460202.39

1049148.8

226090.11

1177609.08

104096.77

1081752.26

258164.24

1224674.38

583441.22

1282322

801851.96

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji MP Automoto wynosi 5 182 361 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 120 071 zł a 11 225 927 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 409 986 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 182 361 zł w 2024 roku.
• 3 444 079 zł w 2023 roku.
• 2 315 463 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

180000

3132430.71

6442833.46

1022081.19

2625874.16

5451099.68

73973.97

1275433.77

2944022.7

561637.65

2315462.78

3614299.36

293864.23

3444078.69

8168177.08

1120071.36

5182360.53

11225927.44

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji MP Automoto wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MP Automoto wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

MP Automoto charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla MP Automoto wynosi 186 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 38 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 431 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 38 tys. zł a 431 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 25 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 186 tys. zł w 2024 roku.
• 70 tys. zł w 2023 roku.
• 44 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 38 tys. zł w 2024 roku.
• 37 tys. zł w 2023 roku.
• 10 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 431 tys. zł w 2024 roku.
• 117 tys. zł w 2023 roku.
• 82 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 56 921 zł.

Koszty operacyjne MP Automoto wyniosły 390 684 zł.

Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 11 384 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 56 921 zł w 2024 roku
• 25 800 zł w 2023 roku
• 41 859 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów MP Automoto wyniosła 2 264 153 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 261 237 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 002 916 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 264 153 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 493 428 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 770 724 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 113 289 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 264 153 zł w 2024 roku.
• 1 466 722 zł w 2023 roku.
• 1 129 499 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1697707.66

1415218.38

1180645.07

1129499.16

1466722.16

2264152.89

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 54%.

Marża operacyjna wyniosła 70%.

Marża netto wyniosła 63%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -27.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.27

1.92

0.3

0.28

0.16

0.17

0.24

0.22

0.09

1.06

0.1

0.09

0.23

5.16

0.26

0.24

0.4

1.49

0.5

0.48

0.35

0.54

0.7

0.63

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania MP Automoto wyniosły 770 724 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 264 153 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -137 397 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 770 724 zł w 2024 roku
• 1 074 903 zł w 2023 roku
• 380 649 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 73% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1697707.66

1457707.66

0.86

1415218.38

52443.46

0.04

1180645.07

1082013.11

0.92

1129499.16

380648.96

0.34

1466722.16

1074903.19

0.73

2264152.89

770724.41

0.34

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja MP Automoto wykazała przychody na poziomie 1 282 322 zł.

Organizacja zarobiła 882 631 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 80 779 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 801 852 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7053 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 80 779 zł w 2024 roku
• 61 159 zł w 2023 roku
• 23 180 zł w 2022 roku

Wartość

45514

22361

10493

23180

61159

80779

Wyniki na tle rynku "Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek" (77.11.Z)

dane za rok

Organizacja MP Automoto wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 74% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 32% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.93739

0.81023

0.8254

0.55975

0.87565

0.86326

0.87952

0.94473

0.93867

0.90453

0.77778

0.82058

0.17895

0.80727

0.81453

0.79131

0.53876

0.91009

0.82132

0.78381

0.78979

0.63899

0.67735

0.66347

0.74093

0.8922

0.83017

0.88582

0.77367

0.76525

0.33031

0.82253

0.81011

0.83497

0.98436

0.87423

0.92988

0.76935

0.78451

0.5066

0.91822

0.91621

0.9145

0.93466

0.91456

0.94303

0.74025

0.81336

0.31648

0.9601

0.96091

0.88878

0.71501

0.92333

Powiązania

M MAREK - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.07.2019

M Marek

Czerwiec 1983

Osoba

reprezentacja

16.07.2019

M Marek

Czerwiec 1983

Osoba

Udziałowcy

Matyszok Marek posiada 500 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Podobne organizacje do MP AUTOMOTO

	Organizacja	Numer KRS
1	"WEST-TRANS" FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA	0000740099
2	DSA MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000565763
3	MI RENT SP. Z O.O.	0000966460
4	RP CAPITAL GROUP SP. Z O.O.	0000797998
5	MDA TOUR SP. Z O.O.	0000731834
6	IMS GRIFFIN SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000444125
7	AUTO POMOC SERWIS SP. Z O.O.	0000215979
8	CARRENT24 SP. Z O.O.	0000890665
9	KENE SP. Z O.O.	0000459800
10	JD NOWPOL SP. Z O.O.	0000952519
11	EXOTIK-AUTO SP. Z O.O.	0000606653
12	VECTIS SP. Z O.O.	0000487121
13	LIBAR S.A.	0000070840
14	NOSEDA SP. Z O.O.	0000554954
15	SYZAN SP. Z O.O.	0000104257
16	BEST-CAR SP. Z O.O.	0000721091
17	BH - FINANCE SP. Z O.O.	0000384051
18	2SMART SP. Z O.O.	0000770506
19	"EUROTERM" CAPITAL SP. Z O.O.	0000290077
20	EKSPERT SP. Z O.O.	0000033230
21	AZOT SP. Z O.O.	0000129821
22	EMODA SP. Z O.O.	0000889664
23	ALBANO GROUP GUTOWSKI SP. K.	0000523340
24	MULTITERM SP. Z O.O.	0000255430
25	AUTO DABI SP. Z O.O.	0000663603
26	TRIVIUM SP. Z O.O.	0000425679
27	AIB SP. Z O.O.	0001001883
28	ALTARES PIOTR JAROCKI I WSPÓLNICY SP. K.	0000513362
29	GTTH SP. Z O.O. SP. Z O.O.	0000877906
30	EGO SP. Z O.O.	0000843236

MP AUTOMOTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000795307 NIP 7543232221 REGON 383899624

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek" (77.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MP AUTOMOTO

MP AUTOMOTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000795307 NIP
7543232221 REGON
383899624