ZKK-INVEST SP. Z O.O. | KRS: 0000565620

Podsumowanie

aktywa

703 tys.

przychód

84 tys.

zysk

48 tys.

wartość firmy

775 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

KIELCE

Adres

UL. WŁADYSŁAWA ORKANA, 42

Kod pocztowy

25-548

Rejestracja

2015-07-01

Rozpoczęcie działalności

2015-07-01

Kapitał zakładowy

205000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

zkk.inv@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU, A TAKŻE PROKURENT - SAMODZIELNIE

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zkk-Invest osiągnęła 84 451 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 80 329 zł. Pozostałe przychody to 4121 zł.

Całkowite koszty wyniosły 31 858 zł.

Zysk netto wyniósł 48 472 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -4521 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 84 451 zł w 2024 roku.
• 315 484 zł w 2023 roku.
• 203 031 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -532 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 48 472 zł w 2024 roku.
• 252 824 zł w 2023 roku.
• 98 764 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

116099.24

52196.96

176253.4

110286.11

176926.1

116151.56

181007.78

130293.46

190776.7

128493.11

203031.33

98764.14

315484.3

252824.22

84450.73

48471.53

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT

EBITDA

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zkk-Invest wynosi 775 232 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 126 676 zł a 2 800 240 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 58 877 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 775 232 zł w 2024 roku.
• 1 830 311 zł w 2023 roku.
• 1 016 984 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

76908.05

363095.39

730757.44

264380.1

868269.34

1651320.72

265389.15

979293.28

2115926.96

271511.67

1050815.79

2181173.84

286165.05

1146496.83

2695146.28

304546.99

1016983.89

2595056.6

473226.45

1830311.02

3539539.08

126676.1

775231.53

2800239.6

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Zkk-Invest wynosi 2,92%. To oznacza, że firma ma szansę 2,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,92% w 2024 roku.
• 2,92% w 2023 roku.
• 2,92% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.029145

0.0291534

0.029157

0.0291595

0.0291524

0.0291779

0.0291848

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zkk-Invest wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,021% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0015918

0.0011888

0.0008637

0.001036

0.001071

0.0012865

0.0001293

0.0001544

Wiarygodność firmy

dane za rok

Zkk-Invest charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Zkk-Invest wynosi 31 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 3 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 140 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 3 tys. zł a 140 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 4 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 31 tys. zł w 2024 roku.
• 49 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 3 tys. zł w 2024 roku.
• 3 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 140 tys. zł w 2024 roku.
• 162 tys. zł w 2023 roku.
• 130 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

20508.81

0

82566.04

0

105796.35

0

109058.69

0

134757.31

0

129752.83

3137.81

48788.39

162317.67

2533.52

30954.93

140011.98

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 14 730 zł.

Koszty operacyjne Zkk-Invest wyniosły 31 170 zł.

Wynagrodzenia stanowią 47% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 56 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 14 730 zł w 2024 roku
• 14 730 zł w 2023 roku
• 15 059 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 47% w 2024 roku
• 41% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

14340

14176

13848

15059.34

14729.64

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zkk-Invest wyniosła 703 327 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 634 624 zł.

a

ktywa obrotowe to 68 703 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 703 327 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 700 060 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3267 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -124 873 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 703 327 zł w 2024 roku.
• 814 810 zł w 2023 roku.
• 1 743 153 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1577437.97

1501232.13

1482188.1

1494107.34

1514025.34

1743153.02

814809.94

703327.14

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.

Marża operacyjna wyniosła 61%.

Marża netto wyniosła 57%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.51

0.55

0.45

0.07

0.27

0.75

0.63

0.08

0.22

0.75

0.66

0.09

0.24

0.79

0.72

0.08

0.19

0.74

0.67

0.06

0.15

0.56

0.49

0.31

0.54

0.8

0.07

0.61

0.57

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zkk-Invest wyniosły 3267 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 703 327 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -210 232 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3267 zł w 2024 roku
• 3222 zł w 2023 roku
• 1 094 389 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1577437.97

1474893.9

0.94

1501232.13

1088401.95

0.72

1482188.1

953206.36

0.64

1494107.34

948813.88

0.64

1514025.34

840238.77

0.56

1743153.02

1094388.87

0.63

814809.94

3221.57

0

703327.14

3267.24

0

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zkk-Invest wykazała przychody na poziomie 84 451 zł.

Organizacja zarobiła 53 276 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4804 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 48 472 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -685 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4804 zł w 2024 roku
• 24 922 zł w 2023 roku
• 13 693 zł w 2022 roku

Wartość

9600

19269

11512

12895

12676.38

13692.62

24922

4804

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Zkk-Invest wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 26% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 57% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 26% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 32% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.69189

0.39524

0.50282

0.77624

0.89173

0.89692

0.68631

0.8602

0.7266

0.76864

0.43863

0.50077

0.65134

0.9535

0.95445

0.82625

0.79136

0.77373

0.74775

0.43221

0.49807

0.61758

0.94856

0.95299

0.82605

0.75631

0.75338

0.77107

0.44377

0.50076

0.61714

0.95533

0.95882

0.83321

0.75317

0.78024

0.73527

0.4427

0.49494

0.56579

0.94231

0.94403

0.80481

0.71366

0.74286

0.71214

0.43037

0.50796

0.59902

0.89469

0.88287

0.76083

0.67613

0.72922

0.76556

0.45652

0.39359

0.00088

0.97139

0.87381

0.93904

0.77644

0.75636

0.58876

0.26429

0.32269

0.00067

0.92073

0.90498

0.75847

0.54857

0.56626

Powiązania

K KONSTANTY - reprezentacja, wspólnik

A KAMIONKA ZOFIA - reprezentacja, wspólnik

B ANNA - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.07.2015

11.01.2018

A Kamionka Zofia

Listopad 1952

Osoba

wspólnik

11.01.2018

A Kamionka Zofia

Listopad 1952

Osoba

wspólnik

11.01.2018

K Konstanty

Sierpień 1952

Osoba

wspólnik

01.07.2015

11.01.2018

K Konstanty

Sierpień 1952

Osoba

prokurent

20.05.2022

B Anna

Wrzesień 1981

Osoba

reprezentacja

01.07.2015

A Kamionka Zofia

Listopad 1952

Osoba

reprezentacja

20.05.2022

K Konstanty

Sierpień 1952

Osoba

Udziałowcy

Kamionka Konstanty posiada 2050 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Aleksandrowicz Kamionka Zofia posiada 2050 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Aleksandrowicz Kamionka Zofia (50% udziałów)
• Kamionka Konstanty (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 01.07.2015 do 11.01.2018:
• Aleksandrowicz Kamionka Zofia (50% udziałów)
• Kamionka Konstanty (50% udziałów)

Podobne organizacje do ZKK-INVEST

	Organizacja	Numer KRS
1	EKSTRALOKUM SP. Z O.O.	0000479443
2	BUDPOL-NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000195632
3	REKORD SP. Z O.O.	0000130429
4	LEMON INVEST SP. Z O.O.	0000751134
5	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MERKURY" W LIKWIDACJI	0000179577
6	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA "WISTULA"	0000584463
7	AJL SP. Z O.O.	0000729647
8	ZAKŁAD USŁUG I ROBÓT TELEKOMUNIKACYJNYCH TELBUD SP. Z O.O.	0000209756
9	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BOREK" W KRASNYMSTAWIE	0000035445
10	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W BIELSKU-BIAŁEJ	0000210904
11	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "UL. SPASOWSKIEGO 13"	0000217905
12	WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SKALPEL"	0000100358
13	ZRZESZENIE HANDLU I USŁUG, ORGANIZACJA SAMORZĄDU MAŁYCH	0000043704
14	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZAMŁYNIE" W RADOMIU	0000547199
15	"SPOŁEM" LEGNICKA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W LEGNICY	0000073817
16	RADEX SP. Z O.O.	0000502985
17	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE PROIMPEKS	0000193434
18	TON-POL SERWIS SP. Z O.O.	0000833913
19	ERA INVEST SP. Z O.O.	0000131772
20	DR SZTANDERA SP. K.	0000961267
21	ARHAT SP. Z O.O.	0000234640
22	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE INTERPOŻ	0000174957
23	NIERUCHOMOŚCI POWIŚLE SP. Z O.O.	0000128302
24	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "POWSZECHNY DOM"	0000163119
25	C.K. SERWIS SP. Z O.O.	0000251032
26	LASARUS SP. Z O.O.	0000864733
27	ROMEX SP. Z O.O.	0000186060
28	UNIDAD SP. Z O.O.	0000240695
29	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "LEŚNA" W SUWAŁKACH	0000239968
30	AGNUS SP. Z O.O.	0000113880

ZKK-INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000565620 NIP 9591962912 REGON 361922122

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZKK-INVEST

ZKK-INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000565620 NIP
9591962912 REGON
361922122