Nowoczesna flota pojazdów spełniająca normy EURO VI
Planowanie i kontrola transportu z naciskiem na efektywność
Usługi logistyczno-spedycyjne w całej Europie
KULMAR to firma zajmująca się transportem, spedycją oraz logistyką, która zyskała mocną pozycję na rynku dzięki połączeniu doświadczenia wcześniejszych pokoleń oraz nowoczesnych rozwiązań. Powstała na bazie pasji ojca i innowacyjnych idei syna, co zapewniło efektywny rozwój przedsiębiorstwa w ciągu ostatnich dwudziestu lat. Organizacja nieustannie skupia się na zaspokajaniu potrzeb swoich klientów, co przekłada się na roczny wzrost na poziomie 30%. KULMAR oferuje krajowy i międzynarodowy przewóz towarów, z dokładnym planowaniem i kontrolą każdego transportu, co zapewnia sprawność i efektywność ekonomiczną. Dodatkowo, firma specjalizuje się w przewozie odpadów recyklingowych, dysponując odpowiednimi certyfikatami oraz specjalistycznym sprzętem. Posiada nową flotę pojazdów, które są regularnie wymieniane, co gwarantuje bezpieczeństwo w trakcie transportu. KULMAR dostarcza usługi do wszystkich krajów europejskich, organizując import i eksport towarów oraz zajmując się załadunkiem, przeładunkiem i rozładunkiem. Zrównoważony rozwój i dbałość o środowisko są integralną częścią działalności firmy, co potwierdzają pojazdy spełniające najwyższe normy emisji spalin.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Kulmar osiągnęła 12 883 061 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 883 061 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 874 180 zł.
Zysk netto wyniósł 8880 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 672 373 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 883 061 zł w 2024 roku.
• 12 973 332 zł w 2023 roku.
• 10 591 335 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -5441 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8880 zł w 2024 roku.
• 15 438 zł w 2023 roku.
• 2415 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kulmar wynosi 186 tys. zł.
EBITDA Kulmar wynosi 217 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
18 538 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 185 673 zł w
2024 roku.
• 237 088 zł w
2023 roku.
• 45 280 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kulmar wynosi 8 630 190 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5961 zł a 32 207 652 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 061 696 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 630 190 zł w 2024 roku.
• 8 710 640 zł w 2023 roku.
• 7 070 549 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Kulmar wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kulmar wynosi 0,45%. To oznacza, że firma ma szansę 0,45% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,056% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,45% w 2024 roku.
• 0,57% w 2023 roku.
• 0,50% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Kulmar charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Kulmar wynosi 142 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 515 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 515 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
16 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 142 tys. zł w 2024 roku.
• 144 tys. zł w 2023 roku.
• 108 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 515 tys. zł w 2024 roku.
• 519 tys. zł w 2023 roku.
• 424 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 443 563
zł.
Koszty operacyjne Kulmar wyniosły 12 697 387
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
206 223 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 443 563 zł w 2024 roku
• 1 215 084 zł w 2023 roku
• 877 189 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kulmar wyniosła 1 995 326 zł.
a
ktywa trwałe to 234 941 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 760 385 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 995 326 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7948 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 987 378 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 192 833 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 995 326 zł w 2024 roku.
• 2 332 391 zł w 2023 roku.
• 1 725 260 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 112%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kulmar wyniosły 1 987 378 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 995 326 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 100%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 234 772 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 987 378 zł w 2024 roku
• 2 333 324 zł w 2023 roku
• 1 741 630 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 100% w 2024 roku
• 100% w 2023 roku
• 101% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kulmar wykazała przychody na poziomie 12 883 061 zł.
Organizacja zarobiła 27 785 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 18 905 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8880 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 68% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1517 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 905 zł w 2024 roku
• 24 289 zł w 2023 roku
• 10 524 zł w 2022 roku