ZN SP. Z O.O. | KRS: 0000562756

Podsumowanie

aktywa

385 tys.

przychód

561 tys.

zysk

48 tys.

wartość firmy

770 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. SEROCKA, 3

Kod pocztowy

04-333

Rejestracja

2015-06-12

Rozpoczęcie działalności

2015-06-12

Kapitał zakładowy

160000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ZN osiągnęła 560 629 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 560 624 zł. Pozostałe przychody to 5 zł.

Całkowite koszty wyniosły 512 592 zł.

Zysk netto wyniósł 48 032 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 58 897 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 560 629 zł w 2024 roku.
• 397 253 zł w 2023 roku.
• 351 101 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 10 070 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 48 032 zł w 2024 roku.
• 4418 zł w 2023 roku.
• -8216 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

148348.11

-22457.72

257414.18

-32832

258216.09

1487.24

301502.22

4180.11

355456.3

2279.29

351100.9

-8216.15

397253.11

4418.11

560628.51

48032.02

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT ZN wynosi 68 tys. zł.

EBITDA ZN wynosi 118 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 12 675 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 68 267 zł w 2024 roku.
• 25 392 zł w 2023 roku.
• -1203 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 19 722 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 117 598 zł w 2024 roku.
• 69 272 zł w 2023 roku.
• 21 550 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ZN wynosi 769 560 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 203 679 zł a 1 401 571 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 95 809 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 769 560 zł w 2024 roku.
• 450 163 zł w 2023 roku.
• 398 409 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

98898.74

370870.27

0

171609.45

643535.45

0

178093.02

645540.22

41801.1

330266.13

753755.55

22792.9

360341.71

888640.75

0

398408.83

877752.25

44181.1

450163

993132.77

203679.17

769559.58

1401571.27

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ZN wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,052% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ZN charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 55 373 zł.

Koszty operacyjne ZN wyniosły 492 357 zł.

Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 7396 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 55 373 zł w 2024 roku
• 49 073 zł w 2023 roku
• 46 973 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ZN wyniosła 385 172 zł.

a

ktywa trwałe to 139 582 zł.

a

ktywa obrotowe to 245 590 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 385 172 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 271 572 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 113 600 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -3896 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 385 172 zł w 2024 roku.
• 384 288 zł w 2023 roku.
• 490 413 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

412441.87

343280.28

343820.52

237980.63

247221.45

490412.99

384287.57

385172.01

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.

Marża operacyjna wyniosła 12%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.05

0.15

-0.14

-0.15

-0.1

0.81

-0.13

0

-0.04

0.01

0.02

0.03

0.01

-0.02

-0.04

0

-0.02

0.01

0.02

0.06

0.01

0.12

0.18

0.12

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ZN wyniosły 113 600 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 385 172 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -63 805 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 113 600 zł w 2024 roku
• 160 747 zł w 2023 roku
• 271 291 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 15.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

412441.87

560238.27

1.36

343280.28

383908.68

1.12

343820.52

382961.68

1.11

237980.63

87921.68

0.37

247221.45

94883.21

0.38

490412.99

271290.9

0.55

384287.57

160747.37

0.42

385172.01

113599.79

0.29

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ZN wykazała przychody na poziomie 560 629 zł.

Organizacja zarobiła 53 111 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 5079 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 48 032 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 726 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5079 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

5079

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja ZN wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 57% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 49% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 26% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 43% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.19989

0.41874

0.34808

0.91695

0.25561

0.24249

0.17773

0.73169

0

0.19846

0.48662

0.33505

0.87779

0.28152

0.24015

0.13412

0.90154

0

0.52423

0.47884

0.33035

0.87568

0.40716

0.36891

0.34026

0.17107

0

0.56606

0.50781

0.30451

0.4743

0.43439

0.3864

0.62642

0.49399

0

0.53071

0.52004

0.3025

0.47057

0.40498

0.37892

0.53023

0.39705

0

0.27788

0.49538

0.34646

0.55593

0.34616

0.33473

0.25743

0.16783

0

0.50227

0.48143

0.30751

0.4984

0.37557

0.46652

0.49293

0.41763

0

0.58318

0.4851

0.25902

0.43036

0.55158

0.52971

0.84135

0.70213

0.56662

Powiązania

SENECUS - wspólnik

S RENATA - reprezentacja

R JERZY - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.04.2018

28.06.2019

C Marta

Październik 1981

Osoba

wspólnik

12.06.2015

20.04.2018

C Marta

Październik 1981

Osoba

wspólnik

28.06.2019

02.11.2020

Agencja Inwestycyjna "estro"

Organizacja

wspólnik

02.11.2020

15.01.2021

Fundacja Semper Adiuvent

Organizacja

wspólnik

15.01.2021

03.12.2021

Master Finance

Organizacja

wspólnik

03.12.2021

13.02.2023

Pm Capital

Organizacja

wspólnik

13.02.2023

03.11.2023

Norse

Organizacja

wspólnik

13.02.2023

03.11.2023

Mokotowska Office Space

Organizacja

wspólnik

03.11.2023

Senecus

Organizacja

prokurent

03.11.2023

R Jerzy

Marzec 1940

Osoba

reprezentacja

12.06.2015

03.11.2023

R Jerzy

Marzec 1940

Osoba

reprezentacja

03.11.2023

S Renata

Marzec 1967

Osoba

Udziałowcy

Senecus posiada 3200 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 03.11.2023 jest Senecus kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 13.02.2023 do 03.11.2023 był Norse kontrolując 91% udziałów.

W okresie od 03.12.2021 do 13.02.2023 najwięcej udziałów posiadał Pm Capital . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do ZN

	Organizacja	Numer KRS
1	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ALMA MATER"	0000239965
2	APS SP. Z O.O.	0000182276
3	AGRONOMA SP. Z O.O.	0000610657
4	LEŻAJSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000142325
5	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "POLANKA II"	0000193414
6	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "ŚRÓDMIEŚCIE"	0000125887
7	LW-INVEST SP. Z O.O.	0000100819
8	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "CIG" SP. Z O.O.	0000175619
9	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NASZ DOM"	0000162141
10	EDWANTO AS SP. Z O.O.	0000659464
11	ABT SP. Z O.O.	0000142731
12	CECH RZEMIEŚLNIKÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW W RADOMSKU	0000208241
13	ELA SP. Z O.O.	0000234086
14	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W PRZEBRODZIE	0000179612
15	NOVA IDEA SP. Z O.O.	0000767904
16	KONRAD OWCZAREK I KRZYSZTOF STANKIEWICZ.KOSTA.SP. J.	0000032908
17	CTZ SP. Z O.O.	0000515612
18	ZARZĄDCA KAMIENIC SP. Z O.O.	0000346361
19	SPÓŁDZIELNIA SŁOWO POLSKIE	0000187348
20	FIRMA BUDOWLANA "JURA" SP. Z O.O.	0000105419
21	WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NASZ DOM" W GDAŃSKU	0000189818
22	NASZE SP. Z O.O.	0000238122
23	CECH WĘDLINIARZY I RZEŹNIKÓW W M. ST. WARSZAWIE	0000086966
24	KONSORCJUM P&N SP. Z O.O.	0000714160
25	INTEX SP. Z O.O.	0000190177
26	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "POŁUDNIE"	0000203574
27	MARK DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000247978
28	K & K INVEST SP. Z O.O.	0000199028
29	SPÓŁDZIELNIA "PRZYSZŁOŚĆ" W PRZEMYŚLU	0000104506
30	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W RYCHŁOCICACH	0000240647

ZN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000562756 NIP 1132891462 REGON 361756244

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZN

ZN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000562756 NIP
1132891462 REGON
361756244