KozakBud to firma zajmująca się sprzedażą materiałów budowlanych i wykończeniowych, oferująca szeroki asortyment produktów niezbędnych do budowy oraz remontów. Jej oferta obejmuje między innymi dachy, rynny, okna dachowe, materiały ścienne, płyty tarasowe, a także różnorodne gipsy i gładzie. KozakBud wyróżnia się przede wszystkim obecnością w kilku lokalizacjach na terenie Lubelszczyzny, co daje możliwość wygodnego dostępu do produktów dla klientów z tej części kraju. W ofercie można znaleźć również kostkę brukową oraz systemy ogrodzeniowe, co sprawia, że firma zapewnia kompleksowe rozwiązania dla zarówno klientów indywidualnych, jak i wykonawców. KozakBud dostarcza także porady oraz inspiracje dotyczące wyboru odpowiednich materiałów budowlanych, co podkreśla ich zaangażowanie w edukację klientów oraz pomoc w podejmowaniu decyzji dotyczących budowy i wykończenia domów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Kozakbud osiągnęła 23 070 486 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 23 051 183 zł. Pozostałe przychody to 19 303 zł.
Całkowite koszty wyniosły 20 861 513 zł.
Zysk netto wyniósł 2 189 670 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 236 519 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 070 486 zł w 2024 roku.
• 15 126 677 zł w 2023 roku.
• 15 197 408 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 316 441 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 189 670 zł w 2024 roku.
• 1 636 946 zł w 2023 roku.
• 2 747 312 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kozakbud wynosi 2,17 mln zł.
EBITDA Kozakbud wynosi 2,48 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
313 685 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 170 372 zł w
2024 roku.
• 1 615 576 zł w
2023 roku.
• 2 735 473 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
358 249 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 482 323 zł w
2024 roku.
• 1 674 568 zł w
2023 roku.
• 2 785 467 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kozakbud wynosi 30 114 603 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 975 597 zł a 57 676 216 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 260 937 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 30 114 603 zł w 2024 roku.
• 20 965 582 zł w 2023 roku.
• 24 226 487 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kozakbud wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 381 416
zł.
Koszty operacyjne Kozakbud wyniosły 20 880 812
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
46 505 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 381 416 zł w 2024 roku
• 308 451 zł w 2023 roku
• 342 068 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kozakbud wyniosła 9 549 337 zł.
a
ktywa trwałe to 1 644 804 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 904 534 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 549 337 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 967 463 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 581 874 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 322 883 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 549 337 zł w 2024 roku.
• 6 268 410 zł w 2023 roku.
• 4 517 462 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kozakbud wyniosły 1 581 874 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 549 337 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 186 860 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 581 874 zł w 2024 roku
• 490 617 zł w 2023 roku
• 376 616 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kozakbud wykazała przychody na poziomie 23 070 486 zł.
Organizacja zarobiła 2 189 670 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 189 670 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Kozakbud wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kozak Sławomir
posiada 285 udziałów, które stanowią 95% firmy.