KELL SP. Z O.O. | KRS: 0000561450

Podsumowanie

aktywa

2,4 mln

przychód

4,3 mln

zysk

443 tys.

wartość firmy

5,9 mln

Branża główna: Działalność usługowa związana z przeprowadzkami

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. SWOJCZYCKA, 150

Kod pocztowy

51-502

Rejestracja

2015-06-03

Rozpoczęcie działalności

2015-06-03

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność usługowa związana z przeprowadzkami Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM WYNAJEM I DZIERŻAWA Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Magazynowanie i przechowywanie towarów MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Kell osiągnęła 4 335 296 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 321 550 zł. Pozostałe przychody to 13 746 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 878 588 zł.

Zysk netto wyniósł 442 962 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 596 859 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 335 296 zł w 2024 roku.
• 9 168 611 zł w 2023 roku.
• 6 367 991 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 46 700 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 442 962 zł w 2024 roku.
• 549 914 zł w 2023 roku.
• 402 032 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

157281.48

116065.03

1283479.55

42949.61

4794638.78

225359.19

409166.4

-143749.63

1060439.71

-77643.96

6367991.43

402032.22

9168610.8

549913.82

4335296.04

442961.7

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Kell wynosi 530 tys. zł.

EBITDA Kell wynosi 555 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 75 626 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 530 365 zł w 2024 roku.
• 599 967 zł w 2023 roku.
• 467 935 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 77 765 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 555 470 zł w 2024 roku.
• 627 963 zł w 2023 roku.
• 484 935 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Kell wynosi 5 850 766 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 188 722 zł a 10 838 240 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 743 258 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 850 766 zł w 2024 roku.
• 9 168 563 zł w 2023 roku.
• 6 296 019 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

78842.51

647956.95

1624910.42

111054.71

1138506.19

3208698.88

280074.1

4377936.72

11986596.95

0

445039.48

1022916

0

820988.72

2651099.27

442562.9

6296019.4

15919978.57

856500.71

9168563.19

22921527

1188721.99

5850766.15

10838240.1

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kell wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Kell charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 385 254 zł.

Koszty operacyjne Kell wyniosły 3 791 185 zł.

Wynagrodzenia stanowią 63% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 336 881 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 385 254 zł w 2024 roku
• 1 780 698 zł w 2023 roku
• 261 639 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 63% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Kell wyniosła 2 442 851 zł.

a

ktywa trwałe to 37 932 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 404 918 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 442 851 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 584 963 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 857 888 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 328 512 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 442 851 zł w 2024 roku.
• 1 991 118 zł w 2023 roku.
• 1 253 535 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

143266.28

618954.18

704402.64

578186.96

474021.69

1253535.13

1991118.12

2442850.88

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.

Marża operacyjna wyniosła 12%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.81

1.1

0.03

0.74

0.07

0.29

0.04

0.03

0.32

0.6

0.06

0.05

-0.25

-0.63

-0.35

-0.16

-0.26

-0.07

0.32

0.68

0.07

0.06

0.28

0.48

0.07

0.06

0.18

0.28

0.12

0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Kell wyniosły 857 888 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 442 851 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 117 106 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 857 888 zł w 2024 roku
• 849 117 zł w 2023 roku
• 663 451 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 43% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

143266.28

38142.94

0.27

618954.18

470881.23

0.76

704402.64

330970.5

0.47

578186.96

348504.45

0.6

474021.69

321983.14

0.68

1253535.13

663451.26

0.53

1991118.12

849117.17

0.43

2442850.88

857888.23

0.35

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Kell wykazała przychody na poziomie 4 335 296 zł.

Organizacja zarobiła 527 026 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 84 064 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 442 962 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 686 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 84 064 zł w 2024 roku
• 62 551 zł w 2023 roku
• 41 520 zł w 2022 roku

Wartość

2260

9394

66639

0

41520

62551

84064

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa związana z przeprowadzkami" (49.42.Z)

dane za rok

Organizacja Kell wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Działalność usługowa związana z przeprowadzkami".

Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 25% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.875

0.68116

0.68056

0.35714

0.97368

0.52778

0.96429

0.89286

0.77612

0.84444

0.75

0.78889

0.52

0.62069

0.50943

0.68831

0.6

0.85542

0.93617

0.87912

0.7766

0.44048

0.63235

0.61538

0.81395

0.65476

0.96591

0.02857

0.65

0.7619

0.48235

0.125

0.1194

0.15909

0.14118

0

0.09259

0.70588

0.7037

0.51613

0.27273

0.28378

0.26042

0.19149

0

0.87379

0.85714

0.75728

0.52809

0.5

0.48649

0.74725

0.68132

0.82105

0.91919

0.90323

0.82828

0.45455

0.55696

0.49351

0.78022

0.71591

0.89888

0.93333

0.78571

0.85

0.25455

0.79592

0.77083

0.7931

0.49091

0.94545

Powiązania

KELL - powiązanie zwrotne

D SZYMON - wspólnik

D MIROSŁAW - reprezentacja

O EWA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.06.2015

O Ewa

Październik 1981

Osoba

wspólnik

03.06.2015

D Szymon

Listopad 1993

Osoba

prokurent

09.09.2015

29.01.2020

D Anna

Maj 1974

Osoba

reprezentacja

03.06.2015

16.04.2019

O Ewa

Październik 1981

Osoba

reprezentacja

03.06.2015

09.09.2015

D Szymon

Listopad 1993

Osoba

reprezentacja

16.04.2019

29.01.2020

K Davtyan Edyta

Wrzesień 1977

Osoba

reprezentacja

29.01.2020

05.07.2021

D Anna

Maj 1974

Osoba

reprezentacja

30.09.2021

D Mirosław

Czerwiec 1974

Osoba

powiązanie zwrotne

11.06.2015

Kell

Organizacja

Udziałowcy

Dzwończyk Szymon posiada 90 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Osipa Ewa posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Podobne organizacje do KELL

	Organizacja	Numer KRS
1	ARKPOL BIS SP. Z O.O.	0000664330
2	AGS WARSAW SP. Z O.O.	0000157452
3	MOVE ONE RELOCATIONS SP. Z O.O.	0000019583
4	GOSSELIN MOBILITY WARSAW SP. Z O.O.	0000019529
5	WHEELS LOGISTICS SP. Z O.O.	0000597696
6	RYŚ TRANSPORT SP. Z O.O.	0000815881
7	KEEP SP. Z O.O.	0000719344
8	RVTRANS SP. Z O.O.	0000770868
9	ECOSAURE SP. Z O.O.	0000614665
10	MG LOGISTIC SP. Z O.O.	0000939384
11	UNIVERSAL EXPRESS RELOCATIONS SP. Z O.O.	0000037926
12	TRANS-POL EXPRESS SP. Z O.O.	0000634639
13	AERO-PROMOCJA SP. Z O.O.	0000199660
14	SILO-TRANS NOWINY SP. Z O.O.	0000086858
15	ZIKO INVESTMENT GROUP SP. Z O.O.	0000929654
16	B&D SPEDITION SP. Z O.O.	0000497863
17	SIDO SP. Z O.O.	0000372989
18	PIOTRANS SP. Z O.O.	0000929099
19	B-TRANS LOGISTICS SP. Z O.O.	0000933650
20	LOL SP. Z O.O.	0000529560
21	GT TRANSPOT-SPEDYCJA SP. Z O.O.	0000814114
22	WOJTYSIAK TRANSPORT - SPEDYCJA - LOGISTYKA SP. Z O.O.	0000698609
23	SILESIAN LOGISTICS SP. Z O.O.	0000961572
24	MAX PRZEPROWADZKI CENTRUM MAREK GUTKOWSKI	0000972745
25	ZELEK SP. Z O.O.	0000771561
26	TRANS-BUD CHLEBOŚ SP. Z O.O.	0000875038
27	ONTI SP. Z O.O.	0000755086
28	ALSAR SP. Z O.O.	0000544326
29	JSP TRANS SP. Z O.O.	0000348376
30	BROKOM SP. Z O.O.	0000922070

KELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000561450 NIP 8952045439 REGON 361723003

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa związana z przeprowadzkami" (49.42.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KELL

KELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000561450 NIP
8952045439 REGON
361723003