Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

STALGAST LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000559431 NIP
5242780599 REGON
361597024

Podsumowanie

aktywa

31,5 mln

przychód

14,5 mln

zysk

-1,4 mln

wartość firmy

13,7 mln

Branża główna: Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. OSTROBRAMSKA, 75C

Kod pocztowy

04-175

Rejestracja

2015-05-25

Rozpoczęcie działalności

2015-05-25

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Stalgast logistic osiągnęła 14 494 000 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 14 493 000 zł. Pozostałe przychody to 1000 zł.

Całkowite koszty wyniosły 15 859 000 zł.

Strata netto wyniosła 1 366 000 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 410 499 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 494 000 zł w 2023 roku.
• 15 727 000 zł w 2022 roku.
• 13 364 000 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -168 296 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 366 000 zł w 2023 roku.
• -1 037 000 zł w 2022 roku.
• 26 000 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

31005.98

-356221.63

4176941.29

-1209701.89

14228168.69

7583281.36

10860000

672000

13364000

26000

15727000

-1037000

14494000

-1366000

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Stalgast logistic wynosi 1,42 mln zł.

EBITDA Stalgast logistic wynosi 3,3 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 276 869 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 424 000 zł w 2023 roku.
• 1 609 000 zł w 2022 roku.
• 1 385 000 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 589 536 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 300 000 zł w 2023 roku.
• 3 737 000 zł w 2022 roku.
• 3 761 000 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Stalgast logistic wynosi 13 647 417 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 36 235 000 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 180 146 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 647 417 zł w 2023 roku.
• 15 493 917 zł w 2022 roku.
• 12 109 333 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

566538.35

2911294.4

2784627.53

10442353.22

5263578.52

45082149.76

106165939.04

5767500

15695500

30760000

260000

12109333.33

33410000

15493916.67

39317500

13647416.67

36235000

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stalgast logistic wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,086% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,71% w 2022 roku.
• 0,77% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 835 000 zł.

Koszty operacyjne Stalgast logistic wyniosły 13 069 000 zł.

Wynagrodzenia stanowią 37% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 794 227 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 835 000 zł w 2023 roku
• 5 030 000 zł w 2022 roku
• 4 375 000 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 37% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku
• 37% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Stalgast logistic wyniosła 31 505 000 zł.

ktywa trwałe to 29 219 000 zł.

ktywa obrotowe to 2 286 000 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 31 505 000 zł.

apitał (fundusz) własny to 5 313 000 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 26 192 000 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 782 888 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 31 505 000 zł w 2023 roku.
• 36 534 000 zł w 2022 roku.
• 35 116 000 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

26807669.83

38889405.52

42843982.79

38678000

35116000

36534000

31505000

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -26%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła -9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 129.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 190 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-0.49

-7.69

-11.49

-0.03

2.14

0.11

-0.29

0.18

1.08

0.34

0.53

0.02

0.09

0.12

0.06

0.1

-0.03

-0.16

0.1

-0.07

-0.04

-0.26

0.1

-0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Stalgast logistic wyniosły 26 192 000 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 31 505 000 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18 692 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 26 192 000 zł w 2023 roku
• 29 855 000 zł w 2022 roku
• 30 988 000 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku
• 88% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

26807669.83

26079846.23

0.97

38889405.52

39454582.18

1.01

42843982.79

35825878.09

0.84

38678000

30988000

0.8

35116000

30988000

0.88

36534000

29855000

0.82

31505000

26192000

0.83

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Stalgast logistic wykazała przychody na poziomie 14 494 000 zł.

Organizacja zarobiła -706 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 660 000 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 366 000 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -93% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 110 000 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 660 000 zł w 2023 roku
• 660 000 zł w 2022 roku
• 667 000 zł w 2021 roku

Wartość

4198000

112000

667000

660000

Wyniki na tle rynku "Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów" (52.10.B)

dane za rok

Organizacja Stalgast logistic wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 79% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 70% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.059

0.36683

0.90181

0.77448

0.07757

0.07522

0.29636

0.10453

0.03439

0.71089

0.92074

0.81343

0.17297

0.71347

0.24148

0.96721

0.98132

0.86394

0.93035

0.68839

0.94674

0.90441

0.83333

0.93697

0.98166

0.8375

0.821

0.92509

0.64323

0.57257

0.70339

0.50834

0.44761

0.83291

0.57143

0.83518

0.91852

0.71188

0.2855

0.61682

0.29691

0.2

0.93634

0.0199

0.83403

0.91741

0.67418

0.203

0.62162

0.21913

0.1065

0.92157

0.02137

0.78883

0.89103

0.69531

0.20235

0.66164

0.21302

0.08213

0.91686

Powiązania

K MACIEJ - reprezentacja, wspólnik

K MICHAŁ - reprezentacja, wspólnik

K KRZYSZTOF - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.05.2015

02.02.2016

K Krzysztof

Kwiecień 1956

Osoba

wspólnik

02.02.2016

K Krzysztof

Kwiecień 1956

Osoba

wspólnik

02.02.2016

K Maciej

Maj 1986

Osoba

wspólnik

25.05.2015

02.02.2016

K Maciej

Maj 1986

Osoba

wspólnik

02.02.2016

K Michał

Luty 1983

Osoba

wspólnik

25.05.2015

02.02.2016

K Michał

Luty 1983

Osoba

prokurent

14.02.2018

17.11.2020

K Krzysztof

Kwiecień 1956

Osoba

reprezentacja

25.05.2015

14.02.2018

K Krzysztof

Kwiecień 1956

Osoba

reprezentacja

25.05.2015

K Maciej

Maj 1986

Osoba

reprezentacja

26.06.2015

K Michał

Luty 1983

Osoba

reprezentacja

17.11.2020

K Krzysztof

Kwiecień 1956

Osoba

Udziałowcy

Kotecki Michał posiada 37 udziałów, które stanowią 37% firmy.

Kotecki Maciej posiada 37 udziałów, które stanowią 37% firmy.

Kotecki Krzysztof posiada 26 udziałów, które stanowią 26% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kotecki Maciej (37% udziałów)
• Kotecki Michał (37% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 25.05.2015 do 02.02.2016 był Kotecki Krzysztof kontrolując 52% udziałów.

Podobne organizacje do STALGAST LOGISTIC

	Organizacja	Numer KRS
1	D.M.T. SP. Z O.O.	0000060721
2	PRO-LOGIS SP. Z O.O.	0000946844
3	FLY US SP. Z O.O.	0000508934
4	WORLDPEOPLE POLSKA SP. Z O.O.	0000453127
5	HOLKAP SP. Z O.O.	0000029177
6	ELIS SUPPLY CHAIN CENTRE SP. Z O.O.	0000890115
7	OPTILOG SP. Z O.O. SP. K.	0000695817
8	SNOWMAN FOODS SOLUTION SP. Z O.O.	0000290330
9	CENTRUM LOGISTYCZNE GRYF SP. Z O.O.	0000070356
10	TOYOTA LOGISTICS SERVICES POLAND SP. Z O.O.	0000177179
11	ACCESS BUSINESS GROUP INTERNATIONAL POLSKA SP. Z O.O.	0000224311
12	CHŁODNIA SZCZECIŃSKA SP. Z O.O.	0000038389
13	DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM LOGISTYCZNE M&M	0000610277
14	CHŁODNIA GDAŃSK SP. Z O.O.	0000491596
15	IMOLA SP. Z O.O.	0000502580
16	FOOD SERVICE SP. Z O.O.	0000644581
17	JUTAX SP. Z O.O. S.K.A.	0000462244
18	„POL-AGRO LOGISTIC" S.A.	0000175112
19	BLV WOZIŃSKA SP. J.	0000748867
20	VINDEREN LOGISTIC SP. Z O.O.	0000366402
21	XS SP. Z O.O.	0000280071
22	E-PACKSEND SP. Z O.O.	0000875537
23	ALB LOGISTICS SP. Z O.O.	0000626441
24	JINGDONG POLAND SP. Z O.O.	0000819050
25	MOMOX POLSKA SP. Z O.O.	0000579045
26	GXO LOGISTICS BEVERAGES POLAND SP. Z O.O.	0000778043
27	TEMP JOB SP. Z O.O.	0000748310
28	YES CARGO SP. Z O.O.	0000393473
29	IMP SP. Z O.O.	0000989537
30	CELKAR LOGISTICS SP. Z O.O.	0000717927

STALGAST LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000559431 NIP 5242780599 REGON 361597024

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów" (52.10.B)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do STALGAST LOGISTIC

STALGAST LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000559431 NIP
5242780599 REGON
361597024