ITALIA-LINE SP. Z O.O. | KRS: 0000558965

Podsumowanie

aktywa

1,3 mln

przychód

831 tys.

zysk

236 tys.

wartość firmy

2,3 mln

Branża główna: Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

PABIANICE

Adres

UL. BRACKA, 50

Kod pocztowy

95-200

Rejestracja

2015-05-19

Rozpoczęcie działalności

2015-05-19

Kapitał zakładowy

85650,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży Produkcja wyrobów pończoszniczych Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia Produkcja pozostałej odzieży dzianej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Italia-Line osiągnęła 831 231 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 831 134 zł. Pozostałe przychody to 96 zł.

Całkowite koszty wyniosły 594 822 zł.

Zysk netto wyniósł 236 313 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -76 952 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 831 231 zł w 2024 roku.
• 642 074 zł w 2023 roku.
• 679 809 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 29 620 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 236 313 zł w 2024 roku.
• 103 206 zł w 2023 roku.
• -26 487 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1369894.62

28976.02

1158526.53

31826.44

1058351.29

111037.08

2127078.08

292234.56

1531705.93

68039.93

679808.53

-26487.18

642074.45

103206.47

831230.55

236312.73

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Italia-Line wynosi 261 tys. zł.

EBITDA Italia-Line wynosi 261 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 32 440 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 261 172 zł w 2024 roku.
• 115 434 zł w 2023 roku.
• -6245 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 29 941 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 261 172 zł w 2024 roku.
• 115 434 zł w 2023 roku.
• -5132 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Italia-Line wynosi 2 245 820 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 746 416 zł a 3 980 884 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 154 624 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 245 820 zł w 2024 roku.
• 1 410 057 zł w 2023 roku.
• 944 982 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

134288.23

1163455.4

3424736.55

158158.07

1057814.84

2896316.33

241435.88

1391151.72

2645878.23

460611.8

3047602.09

5317695.2

511641.74

1804938.75

3829264.82

0

944982.04

2622807.24

569181.21

1410056.72

3035633.12

746415.76

2245820.38

3980884.04

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Italia-Line wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Italia-Line charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 87 099 zł.

Koszty operacyjne Italia-Line wyniosły 569 962 zł.

Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -4568 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 87 099 zł w 2024 roku
• 89 910 zł w 2023 roku
• 131 391 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Italia-Line wyniosła 1 246 920 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 246 920 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 246 920 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 995 221 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 251 699 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 127 534 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 246 920 zł w 2024 roku.
• 1 077 401 zł w 2023 roku.
• 921 420 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

354178.8

295655

680906.93

770690.5

748094.06

921420.41

1077401.32

1246919.73

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.

Marża operacyjna wyniosła 31%.

Marża netto wyniosła 28%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.08

0.16

0.02

0.11

0.15

0.01

0.03

0.16

0.34

0.11

0.1

0.38

0.48

0.15

0.14

0.09

0.1

0.05

0.04

-0.03

-0.04

-0.01

-0.04

0.1

0.14

0.18

0.16

0.19

0.24

0.31

0.28

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Italia-Line wyniosły 251 699 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 246 920 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 939 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 251 699 zł w 2024 roku
• 318 493 zł w 2023 roku
• 265 719 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

354178.8

175127.82

0.49

295655

84777.58

0.29

680906.93

358992.43

0.53

770690.5

156541.44

0.2

748094.06

65905.07

0.09

921420.41

265718.6

0.29

1077401.32

318493.04

0.3

1246919.73

251698.72

0.2

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Italia-Line wykazała przychody na poziomie 831 231 zł.

Organizacja zarobiła 260 061 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 23 748 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 236 313 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2662 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 23 748 zł w 2024 roku
• 12 037 zł w 2023 roku
• 4276 zł w 2022 roku

Wartość

5114

5616

12113

29441

6365

4276

12037

23748

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży" (14.19.Z)

dane za rok

Organizacja Italia-Line wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży".

Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 68% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 28% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.76074

0.73333

0.65244

0.3931

0.52542

0.45536

0.73469

0.64384

0.78261

0.77717

0.69591

0.63784

0.29091

0.57778

0.42063

0.76647

0.61446

0.82803

0.83744

0.69898

0.74384

0.42775

0.75352

0.75188

0.7931

0.70115

0.88068

0.90749

0.83796

0.76652

0.24227

0.8239

0.80667

0.90256

0.75385

0.9397

0.8159

0.79386

0.78333

0.19324

0.58025

0.58553

0.74038

0.4532

0.85782

0.15726

0.7161

0.81124

0.32258

0.36478

0.38411

0.36406

0.20465

0.77578

0.79237

0.67699

0.80508

0.33023

0.81065

0.81132

0.67442

0.50233

0.79343

0.86709

0.67974

0.74684

0.28477

0.92562

0.92308

0.82895

0.60927

0.85517

Powiązania

W KAMILA - reprezentacja, wspólnik

W MICHAŁ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.05.2015

14.04.2017

W Michał

Wrzesień 1984

Osoba

wspólnik

14.04.2017

W Michał

Wrzesień 1984

Osoba

wspólnik

14.04.2017

W Kamila

Lipiec 1986

Osoba

reprezentacja

19.05.2015

W Michał

Wrzesień 1984

Osoba

reprezentacja

14.04.2017

W Kamila

Lipiec 1986

Osoba

Udziałowcy

Włodarczyk Michał posiada 1028 udziałów, które stanowią 60.0% firmy.

Włodarczyk Kamila posiada 685 udziałów, które stanowią 40.0% firmy.

Największym udziałowcem od 14.04.2017 jest Włodarczyk Michał kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 19.05.2015 do 14.04.2017 był Włodarczyk Michał kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do ITALIA-LINE

	Organizacja	Numer KRS
1	MYRE SP. Z O.O.	0000462277
2	SISEL GROUP SP. Z O.O.	0000608951
3	AMBER SKATE SP. Z O.O.	0000650246
4	B-STEDT POLSKA SP. Z O.O.	0000048927
5	DRESSUPBABY.PL SP. Z O.O.	0000939286
6	NUVA SP. Z O.O.	0000866549
7	BERKAPOL SP. Z O.O.	0000942346
8	LANZAROTTE SP. Z O.O.	0000673052
9	DELLA NATALIA SP. Z O.O.	0000767853
10	JUMITEX SP. Z O.O.	0000020265
11	MOON SP. Z O.O. SP. K.	0000542017
12	PRO MODA MIK INWESTYCJE	0000445917
13	TELIMENA CORP. SP. Z O.O.	0000358988
14	MARBERY GROUP SP. Z O.O.	0000825669
15	ESPORT SP. Z O.O.	0000642018
16	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "PATEX"	0000204999
17	SARTINA SP. Z O.O.	0000664344
18	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA DESIGN MAKER	0000615732
19	PRO-GAL SP. Z O.O. SP. K.	0000922295
20	LOUIS LANIER GROUP SP. Z O.O.	0000861637
21	NP DESIGN SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000583875
22	CHANGES SP. Z O.O.	0001004964
23	"POLKA" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000171051
24	CUTTING PARTNERS SEWING SP. Z O.O.	0000425580
25	CLASSIC FASHION SP. Z O.O.	0000081699
26	WENMAR SP. Z O.O.	0000280438
27	CEART SP. Z O.O.	0000804640
28	SERENITY SP. Z O.O.	0000307328
29	FESTA SP. Z O.O.	0000144916
30	ISSEN SP. Z O.O.	0000877115

ITALIA-LINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000558965 NIP 7312049103 REGON 361550749

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży" (14.19.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ITALIA-LINE

ITALIA-LINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000558965 NIP
7312049103 REGON
361550749