Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Apre Pawelak wynosiła 3 694 462 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieściła się pomiędzy
448 098 zł a 17 583 497 zł.
Wartość organizacji powiększała się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosił
431 423 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 694 462 zł w
2021 roku. • 8 063 717 zł w
2020 roku. • 2 831 617 zł w
2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Apre Pawelak wynosił -2 tys. zł.
EBITDA Apre Pawelak wynosiła 21 tys. zł.
EBIT zmniejszał się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosił
33 790 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -1917 zł w
2021 roku. • 897 694 zł w
2020 roku. • 65 662 zł w
2019 roku.
EBITDA zmniejszała się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosił
53 004 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 21 146 zł w
2021 roku. • 937 170 zł w
2020 roku. • 127 153 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Apre Pawelak mieściło się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 23 obwieszczenia
dotyczące organizacji Apre Pawelak. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 9 lutego 2023.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 9 lutego 2023 (MSiG nr 28/2023).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
23
obwieszczenia w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 73948. APRE PAWELAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000558928. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
20.05.2015.
[GL.X NS-REJ.KRS/1527/23/36]
UWAGAMSiG 28/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
D
W dniu 27.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (22) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
W dniu 22.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 22.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 18.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 593999. APRE PAWELAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000558928. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
20.05.2015.
[GL.X NS-REJ.KRS/8297/22/474]
Rzuć okiemMSiG 151/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 17.05.2022 R.; REP. A NR 1714/2022; NOTARIUSZ
MAŁGORZATA KIERUZAL-RYDZEWSKA; KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE - DODANO: §23
UST. 4 UMOWY SPÓŁKI
W dniu 21.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 21.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 21.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.09.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
X V. W P I S Y D O
Poz. 186719. APRE PAWELAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000558928. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
20.05.2015.
[GL.X NS-REJ.KRS/4169/21/925]
Rzuć okiemMSiG 68/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. APRE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA wpisać: 3. APRE
PAWELAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 09.02.2021
R. - REP.A NR 1175/2021, NOTARIUSZ ANDRZEJ
MICOREK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE - ZMIENIONO: §2, §4. 1) I 2), §5, §14.2 A) I B)
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. „APRE”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 361353575 4. 0000554778 9. NIE 2 1. PAWELAK 2. ANNA 3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE 9. TAK
10. 5.000,00 ZŁ 11. 3.029.270,00 ZŁ 12. TAK PRub.
1 1. 4.712.970,00 ZŁ 2. TAK PRub. 1 1. 220.000,00
ZŁ 2. TAK 2 1. 1.463.700,00 ZŁ 2. NIE wpisać:
3 1. „APRE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 361353575 4. 0000554778 8. NIE
9. TAK 10. 5.000,00;-ZŁ 11. 1.000,00;-ZŁ 12. NIE PRu
1 1. 1.000,00;-ZŁ 2. NIE 4 1. PAWELAK 2. ANNA
BEATA 3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE
9. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki
1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ) PRub. Dane wspólników reprezentujących
spółkę wykreślić: 1 1. „APRE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 361353575
4. 0000554778 wpisać: 2 1. PAWELAK 2. ANNA
BEATA 3. [ukryto]
Poz. 848762. APRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000558928. SYSTEM, wpis do rejestru:
20.05.2015.
[RDF/248014/20/727]
MSiG 199/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 848761. APRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000558928. SYSTEM, wpis do rejestru:
20.05.2015.
[RDF/248014/20/326]
MSiG 199/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 848760. APRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000558928. SYSTEM, wpis do rejestru:
20.05.2015.
[RDF/248014/20/925]
MSiG 199/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.10.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 2223. APRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000558928. SĄD REJONOWY W GLIWICACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.05.2015.
[GL.X NS-REJ.KRS/16446/19/555]
Rzuć okiemMSiG 2/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 11.10.2019 R., NOTARIUSZ DOROTA KAŁOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE,
REP. A NR 13376/2019 - ZMIENIONO: §4; - DODANO:
§9 UST.4
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. PAWELAK
2. ANNA 3. [ukryto]) wykreślić: 11. 4.492.970,00
ZŁ wpisać: 11. 3.029.270,00 ZŁ wykreślić: 12. TAK
wpisać: 12. TAK PRub. 1 1. 1.463.700,00 ZŁ 2. NIE
Poz. 373037. APRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000558928. SYSTEM, wpis do rejestru:
20.05.2015.
[RDF/117807/19/865]
MSiG 111/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
X V. W P I S Y D O
Poz. 373036. APRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000558928. SYSTEM, wpis do rejestru:
20.05.2015.
[RDF/117807/19/464]
MSiG 111/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 373035. APRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000558928. SYSTEM, wpis do rejestru:
20.05.2015.
[RDF/117807/19/63]
MSiG 111/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1035441. APRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000558928. SYSTEM, wpis do rejestru:
20.05.2015.
[RDF/851459/18/309]
MSiG 222/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1035440. APRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000558928. SYSTEM, wpis do rejestru:
20.05.2015.
[RDF/851458/18/908]
MSiG 222/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1035439. APRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000558928. SYSTEM, wpis do rejestru:
20.05.2015.
[RDF/851457/18/507]
MSiG 222/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.09.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 5586. APRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000558928. SĄD REJONOWY W GLIWICACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.05.2015.
[GL.X NS-REJ.KRS/21302/17/212]
MSiG 5/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.12.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
0
Poz. 178437. APRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000558928. SĄD REJONOWY W GLIWICACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.05.2015.
[GL.X NS-REJ.KRS/8501/17/496]
Rzuć okiemMSiG 121/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.06.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 2. miejscowość JASTRZĘBIE-ZDRÓJ ulica
UL. ŚWIERCZEWSKIEGO nr domu 8 kod pocztowy
44-336 poczta JASTRZĘBIE-ZDRÓJ kraj POLSKA
wpisać: 2. miejscowość JASTRZĘBIE-ZDRÓJ ulica
UL. NIEPODLEGŁOŚCI nr domu 8 kod pocztowy
44-336 poczta JASTRZĘBIE-ZDRÓJ kraj POLSKA
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 188556. APRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
KRS 0000558928. SĄD REJONOWY W GLIWICACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.05.2015.
[GL.X NS-REJ.KRS/10336/16/698]
Rzuć okiemMSiG 134/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 21.04.2016 R. NOTARIUSZ GRZEGORZ ROGALA,
KANCELARIA NOTARIALNAWWARSZAWIE, REPERTORIUM A NR 5408/2016 - ZMIENIONO: § 4, § 14
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. PAWELAK
2. ANNA 3. [ukryto]) wykreślić: 11. 4.712.970,00
ZŁ wpisać: 11. 4.492.970,00 ZŁ PRub. 1 1. 220.000,00
ZŁ 2. TAK
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 01.06.2016 okres OD
05.05.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 05.05.2015 DO
31.12.2015
Poz. 67808. APRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000558928. SĄD REJONOWY W GLIWICACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.05.2015.
[GL.X NS-REJ.KRS/1102/16/993]
Rzuć okiemMSiG 61/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.03.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. PAWELAK 2. ANNA 3. [ukryto]) PRub. wykreślić: 1 1. 4.563.970,00 ZŁ wpisać: 1. 4.712.970,00 ZŁ
wykreślić: 2. TAK wpisać: 2. TAK
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji Apre Pawelak w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Apre Pawelak wynosiło 0,52%. Oznaczało to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma mogła trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rosło w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosił 0,145% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,52% w 2021 roku. • 0,26% w 2020 roku. • 0,23% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Organizacja Apre Pawelak miała wysoką wiarygodność płatniczą (ocena: B).
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Apre Pawelak wynosił 282 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego wynosił 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki wynosił 899 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieścił się między 0 zł a 899 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrastał w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosiła
97 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 282 tys. zł w 2021 roku. • 309 tys. zł w 2020 roku. • 87 tys. zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 39 tys. zł w 2020 roku. • 10 tys. zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 899 tys. zł w 2021 roku. • 971 tys. zł w 2020 roku. • 635 tys. zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Apre Pawelak wyniosły
220 691 zł.
Brak danych o wynagrodzeniach w organizacji za ostatnie lata.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Apre Pawelak wyniosła 4 857 628 zł.
Aktywa trwałe to 2 305 624 zł.
Aktywa obrotowe to 2 552 005 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 857 628 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 4 494 818 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 362 811 zł.
Organizacja powiększała całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosił 459 234 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększała kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosił 659 688 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 4 857 628 zł sumy bilansowej i 4 494 818 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 5 250 401 zł sumy bilansowej i 4 855 796 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 3 939 159 zł sumy bilansowej i 3 175 441 zł kapitału własnego w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1,04%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1,13%.
Marża operacyjna wyniosła -0,88%.
Marża netto wyniosła 16,6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarszała się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosił
0,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarszała się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosił
0,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarszała się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosił
11,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarszała się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosił
2 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Apre Pawelak wyniosły 362 811 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 857 628 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7,5%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadały w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosił 200 454 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 362 811 zł w 2021 roku • 394 605 zł w 2020 roku • 763 718 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia obniżał się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosił
6 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 7% w 2021 roku • 8% w 2020 roku • 19% w 2019 roku
Wierzyciele
Organizacja Apre Pawelak miała 362 811 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej była winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 356 585 zł (98%).
Poza tym: dostawcom 6226 zł (2%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie była winna nic (0 zł): państwu, pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 356 585 zł (98%) stanowiły zobowiązania z terminem spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
363 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
98%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
6 tys. zł
2%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
357 tys. zł
98%
W roku 2021 największa część zobowiązań przypadała bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 98% (w 2017: 99%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Apre Pawelak wynosił 409,89 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższały zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa był duży, choć tak wysoka nadpłynność mogła oznaczać niepracujący majątek.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka była równa bieżącej i wynosiła 409,89.
Płynność gotówkowa wynosiła 15,79 - same środki pieniężne wystarczały na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 5,34 miesiąca.
gotówka od ręki: 98 tys. zł należności i inne: 2,5 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma miała 409,89 zł, z czego 15,79 zł w gotówce.
409,89
płynność bieżąca
15,79
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawiała się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 409,89 w 2021 roku • 222,24 w 2020 roku • 0,91 w 2019 roku
Oś wykresu jest przycięta do 200, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych lat. Poza kadrem: • płynność bieżąca: 222,24 w 2020 roku • płynność bieżąca: 409,89 w 2021 roku • płynność szybka: 222,24 w 2020 roku • płynność szybka: 409,89 w 2021 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Apre Pawelak wobec banków i pożyczkodawców: 356 585 zł, gotówka: 98 298 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 258 287 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 12 592 zł. Zysk operacyjny (EBIT) był ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 12,2 roku - długo.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja miała udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) wynosiły 362 811 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 258 tys. zł
0 zł357 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców357 tys. zł
gotówka98 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 13 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 12,2 roku - długo.
W roku 2019 organizacja miała też 346 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za ten rok nie podajemy.
Dług malał w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2021: 258 tys. zł • 2020: nadwyżka gotówki 904 tys. zł • 2018: 15 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywał odsetki: • 2021: strata operacyjna • 2020: 59 razy • 2019: 3,2 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Apre Pawelak wynosiła 0 dni, bo sprawozdanie wykazuje 0 zł należności handlowych - to nie jest termin zapłaty od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosiła 10 dni - tyle średnio mijało, zanim organizacja uregulowała zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosiła 12 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosiła -10 dni. Przy zerowej albo skrajnej rotacji co najmniej jednej ze stron nie opisuje ona realnego przesunięcia terminów płatności. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosiła -11 dni.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosiła 0 dni.
Organizacja nie wykazała należności handlowych za wybrany okres (0 zł).
Luka płatnicza-10 dni
co najmniej jedna ze stron zerowa albo skrajna - luka nie opisuje tu przesunięcia terminów płatności
rotacja należności (DSO) - ile dni firma czekała na zapłatę od klientów: 0 dni
10 dni
bez amortyzacji12 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaciła dostawcom po 10 dniach
Cykl konwersji gotówki (DSO + rotacja zapasów − DPO): -10 dni, orientacyjnie - wartość nie opisuje realnego cyklu, bo co najmniej jeden składnik jest zerowy, ujemny albo skrajny
Rotacja zapasów0 dni
ile dni zapasy leżą w magazynie
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe0 zł
firma nie wykazała należności handlowych w tym okresie
do 12 miesięcy0 zł
powyżej 12 miesięcy0 zł
bez rozbicia terminowego0 zł
Rotacja należności (DSO) organizacji malała w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 0 dni w 2021 roku • 31 dni w 2020 roku • 70 dni w 2019 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Apre Pawelak wynosiły 220 684 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria, usługi obce, wynosiła 143 791 zł, czyli 65% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria, zużycie materiałów i energii, wynosiła 32 072 zł, czyli 15% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria, amortyzacja, wynosiła 23 063 zł, czyli 10% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej221 tys. zł
Usługi obce144 tys. zł · 65%
Zużycie materiałów i energii32 tys. zł · 15%
Amortyzacja23 tys. zł · 10%
Podatki i opłaty16 tys. zł · 7%
Pozostałe koszty rodzajowe6 tys. zł · 3%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji malały w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 221 tys. zł w 2021 roku • 386 tys. zł w 2020 roku • 227 tys. zł w 2019 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2021 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, amortyzacja. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Apre Pawelak wykazała przychody na poziomie 305 456 zł.
Organizacja zarobiła 72 173 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 21 456 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 50 717 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 29,7% zysku brutto.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 21 456 zł w 2021 roku
Organizacja Apre Pawelak wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł poniżej 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejszał się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszały się w czasie. W 2021 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększała się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejszał się w czasie. W 2021 był wyższy niż 21% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejszała się w czasie. W 2021 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejszała się w czasie. W 2021 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejszała się w czasie. W 2021 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejszała się w czasie. W 2021 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększał się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:41 780,81
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów41 780,81
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej220 684,06
I. Amortyzacja23 063,23
II. Zużycie materiałów i energii32 071,68
III. Usługi obce143 790,87
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)15 876,23
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe5 882,05
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-178 903,25
D. Pozostałe przychody operacyjne176 992,91
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych176 990,62
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne2,29
E. Pozostałe koszty operacyjne7,14
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne7,14
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-1 917,48
G. Przychody finansowe86 681,94
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)86 681,94
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe12 591,64
I. Odsetki, w tym: (+1)12 591,64
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)72 172,82
J. Podatek dochodowy21 456,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)50 716,82
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Apre Pawelak były składane do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio dokładnie w ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 3 dni po terminie.
średnie opóźnienie
0
dni względem terminu
3
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
+3 dni18-10-2022
2020
−24 dni21-09-2021
2019
−12 dni03-10-2020
2018
−1 mies. 12 dni03-06-2019
2017
+2 mies. 14 dni27-09-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Brak danych o udziałowcach.
Reprezentacja
Podmiot wykreślony z KRS 27.01.2023. Poniżej ostatni stan rejestru przed wykreśleniem - funkcje i udziały zakończyły się w dniu wykreślenia.
