JAMUNA SP. Z O.O. | KRS: 0000558706

Podsumowanie

aktywa

1,3 mln

przychód

8,4 mln

zysk

764 tys.

wartość firmy

9,4 mln

Branża główna: Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. DŁUGA, 44/50

Kod pocztowy

00-241

Rejestracja

2015-05-19

Rozpoczęcie działalności

2015-05-19

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPOWAŻNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI

Branże

Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne PRODUKCJA NAPOJÓW TRANSPORT WODNY POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Jamuna osiągnęła 8 375 020 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 375 020 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 610 871 zł.

Zysk netto wyniósł 764 149 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 250 189 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 375 020 zł w 2023 roku.
• 7 047 138 zł w 2022 roku.
• 4 963 664 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 136 447 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 764 149 zł w 2023 roku.
• 746 817 zł w 2022 roku.
• 36 147 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

873887.64

-54535.18

2400182.4

37025.05

3255436.17

-404848.2

3986163.56

-66716

4963663.64

36146.91

7047138.14

746817.35

8375020.46

764149.3

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Jamuna wynosi 870 tys. zł.

EBITDA Jamuna wynosi 870 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 154 023 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 869 986 zł w 2023 roku.
• 800 968 zł w 2022 roku.
• 38 039 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 153 985 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 869 986 zł w 2023 roku.
• 803 507 zł w 2022 roku.
• 40 809 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Jamuna wynosi 9 395 932 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 755 988 zł a 20 937 551 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 468 890 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 395 932 zł w 2023 roku.
• 7 868 238 zł w 2022 roku.
• 3 453 697 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

582591.76

2184719.1

0

1748221.8

6000456

0

2170290.78

8138590.42

0

2657442.37

9965408.9

0

3453696.73

12409159.1

182876.27

7868237.77

17617845.35

755988.25

9395932.42

20937551.15

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Jamuna wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
• 1,88% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jamuna wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,025% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
• 0,94% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Jamuna charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Jamuna wynosi 232 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 130 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 335 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 130 tys. zł a 335 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 39 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 232 tys. zł w 2023 roku.
• 148 tys. zł w 2022 roku.
• 13 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 130 tys. zł w 2023 roku.
• 49 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 335 tys. zł w 2023 roku.
• 282 tys. zł w 2022 roku.
• 199 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 662 931 zł.

Koszty operacyjne Jamuna wyniosły 7 505 034 zł.

Wynagrodzenia stanowią 22% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 241 240 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 662 931 zł w 2023 roku
• 1 323 369 zł w 2022 roku
• 1 278 954 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 22% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
• 26% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Jamuna wyniosła 1 295 131 zł.

a

ktywa trwałe to 98 025 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 197 106 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 295 131 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 007 984 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 287 147 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 193 713 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 295 131 zł w 2023 roku.
• 933 721 zł w 2022 roku.
• 1 398 414 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

132852.1

232207.74

452536.86

726541.96

1398413.57

933720.62

1295130.9

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 59%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 76%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.41

0.55

-0.06

0.16

-0.59

0.02

-0.89

0.86

-0.12

-0.09

0.12

-0.02

0.03

-0.07

0.01

0.8

3.06

0.11

0.59

0.76

0.1

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Jamuna wyniosły 287 147 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 295 131 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9117 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 287 147 zł w 2023 roku
• 689 886 zł w 2022 roku
• 1 901 396 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 25.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku
• 136% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

132852.1

232442.18

1.75

232207.74

294772.77

1.27

452536.86

924950.09

2.04

726541.96

1265671.19

1.74

1398413.57

1901395.89

1.36

933720.62

689885.59

0.74

1295130.9

287146.57

0.22

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Jamuna wykazała przychody na poziomie 8 375 020 zł.

Organizacja zarobiła 851 984 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 87 835 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 764 149 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 639 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 87 835 zł w 2023 roku
• 51 464 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

51464

87835

Wyniki na tle rynku "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne" (56.10.A)

dane za rok

Organizacja Jamuna wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 95% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 27% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.13262

0.71827

0.55036

0.82462

0.32327

0.31531

0.16835

0.71284

0

0.76634

0.86393

0.62627

0.73712

0.51346

0.484

0.74612

0.0852

0

0.02439

0.89632

0.71595

0.83927

0.24542

0.23359

0.10361

0.77456

0

0.22882

0.9518

0.79035

0.77614

0.55391

0.57336

0.40786

0.50492

0

0.72696

0.94996

0.86664

0.72463

0.4611

0.48063

0.59017

0.17431

0

0.94536

0.94881

0.79861

0.53442

0.68306

0.66724

0.94923

0.96528

0.94186

0.9413

0.95111

0.82444

0.26763

0.6499

0.64203

0.90591

0.75123

0.95005

Powiązania

K RIZWAN - wspólnik, reprezentacja

BISWAS GHULAM JIBON - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.05.2015

26.10.2017

K Mariya

Lipiec 1993

Osoba

wspólnik

19.05.2015

25.11.2016

R Mashudur

Grudzień 1984

Osoba

wspólnik

25.11.2016

Biswas Ghulam Jibon

Osoba

wspólnik

26.10.2017

Khan Rizwan Ahmed

Osoba

reprezentacja

19.05.2015

26.10.2017

K Mariya

Lipiec 1993

Osoba

reprezentacja

19.05.2015

25.11.2016

R Mashudur

Grudzień 1984

Osoba

reprezentacja

14.03.2019

K Rizwan

Styczeń 1981

Osoba

reprezentacja

26.10.2017

14.03.2019

Khan Rizwan Ahmed

Osoba

Udziałowcy

Khan Rizwan posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Biswas Ghulam Jibon posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Biswas Ghulam Jibon (50% udziałów)
• Khan Rizwan Ahmed (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 25.11.2016 do 26.10.2017:
• Biswas Ghulam Jibon (50% udziałów)
• Khanam Mariya (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 19.05.2015 do 25.11.2016:
• Rahaman Mashudur (50% udziałów)
• Khanam Mariya (50% udziałów)

Podobne organizacje do JAMUNA

	Organizacja	Numer KRS
1	GASTRO GROUP KWAŚNIEWSKI I WSPÓLNICY SP. J.	0000500294
2	POWIDOKI SP. Z O.O.	0000697159
3	ADMI SP. Z O.O. GASTRONOMIA	0000052335
4	SOUL KITCHEN RESTAURANTS SP. Z O.O. SP. K.	0000542013
5	TAM THE-QUOC THE HO SP. K.	0000268636
6	EDO PLUS SP. Z O.O.	0000745589
7	PKL FOOD SP. Z O.O. SP. K.	0000587461
8	CENTRAL EUROPEAN ENTERTAINMENT SP. Z O.O.	0000150454
9	BOCCANERA MSHG SP. Z O.O.	0000648033
10	WIKTORIA DOM BABIŃSKI SP. K.	0000592916
11	BALTI 2 SP. Z O.O.	0001000017
12	RETTMAN SP. Z O.O. SP. K.	0000469468
13	KRAKOWSKA SPÓŁDZIELNIA GASTRONOMICZNA	0000132689
14	RESTAURACJA "STUDNIA SMAKÓW" SP. Z O.O. SP. K.	0000784871
15	CYKLOP SP. Z O.O.	0000217796
16	MEX BISTRO XIX SP. Z O.O.	0000621952
17	DOBRA PĄCZKARNIA SP. Z O.O. SP. K.	0000652157
18	WARSAW DELICIOUS FOOD SP. Z O.O.	0000945970
19	RESTAURACJA CONCORDIA SP. Z O.O.	0001010473
20	MICZELADA 2 SP. Z O.O.	0000975828
21	WELL CATERING SP. Z O.O.	0000551601
22	ARTTOT SP. Z O.O.	0000402079
23	MARINERO RESTAURANT SP. Z O.O. SP. K.	0000585814
24	TESORO SP. Z O.O.	0000258652
25	HUB SP. Z O.O.	0000770923
26	BUŁKA SP. Z O.O.	0000370345
27	SACRO SP. Z O.O.	0000514227
28	SBS INVESTMENT GROUP SP. Z O.O.	0000617622
29	AVOCADO SP. Z O.O.	0000732760
30	NATUVITO SP. Z O.O.	0000532583

JAMUNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000558706 NIP 5252619405 REGON 361566822

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne" (56.10.A)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do JAMUNA

JAMUNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000558706 NIP
5252619405 REGON
361566822